WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW.
Specjalizacja w projektowaniu drewnianych domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
Oferowanie mieszkań na rynku pierwotnym w Dobrzykowicach i Siechnicach
Dbałość o szczegóły w projektach budowlanych
Usługi doradcze oraz zarządzanie projektami budowlanymi
D.P.I. Malachit to firma, która łączy w sobie kompetencje projektowe oraz deweloperskie, działając na rynku budowlanym w Polsce, a konkretnie na Dolnym Śląsku. Pracownia projektowa specjalizuje się w tworzeniu unikalnych projektów budynków drewnianych, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, a także obiektów przemysłowych i usługowych. Dzięki doświadczeniu i pasji zespołu, każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klientów oraz specyfiki lokalizacji. Dodatkowo, D.P.I. Malachit oferuje atrakcyjne mieszkania na rynku pierwotnym w Dobrzykowicach oraz Siechnicach, gwarantując przystępne ceny, a jednocześnie wysoką jakość wykonania oraz dbałość o każdy detal inwestycji. Misją firmy jest tworzenie przestrzeni, które łączą estetykę z funkcjonalnością, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców. W ich ofercie znajduje się również wsparcie w zakresie doradztwa budowlanego oraz zarządzania projektami, co dodatkowo wyróżnia ich na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice osiągnęła 5 799 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 798 641 zł. Pozostałe przychody to 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 636 865 zł.
Zysk netto wyniósł 161 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 807 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 799 012 zł w 2024 roku.
• 2 140 228 zł w 2023 roku.
• 8 535 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 776 zł w 2024 roku.
• -289 030 zł w 2023 roku.
• 417 104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 041 346 zł w
2024 roku.
• 252 431 zł w
2023 roku.
• 878 882 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 041 346 zł w
2024 roku.
• 252 431 zł w
2023 roku.
• 892 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 5 480 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 922 zł a 14 497 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 480 035 zł w 2024 roku.
• 3 022 408 zł w 2023 roku.
• 9 170 960 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wyniosły 4 757 295
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wyniosła 6 127 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 127 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 127 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 289 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 838 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 127 464 zł w 2024 roku.
• 6 368 323 zł w 2023 roku.
• 12 353 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wyniosły 4 838 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 127 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 687 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 838 235 zł w 2024 roku
• 4 240 870 zł w 2023 roku
• 9 937 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wykazała przychody na poziomie 5 799 012 zł.
Organizacja zarobiła 233 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 157 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 42 732 zł w 2022 roku
Organizacja D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki