WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - D.P.I. MALACHIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW.
Specjalizacja w projektowaniu drewnianych domów jednorodzinnych i wielorodzinnych|Oferowanie mieszkań na rynku pierwotnym w Dobrzykowicach i Siechnicach|Dbałość o szczegóły w projektach budowlanych|Usługi doradcze oraz zarządzanie projektami budowlanymi
D.P.I. Malachit to firma, która łączy w sobie kompetencje projektowe oraz deweloperskie, działając na rynku budowlanym w Polsce, a konkretnie na Dolnym Śląsku. Pracownia projektowa specjalizuje się w tworzeniu unikalnych projektów budynków drewnianych, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych, a także obiektów przemysłowych i usługowych. Dzięki doświadczeniu i pasji zespołu, każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb klientów oraz specyfiki lokalizacji. Dodatkowo, D.P.I. Malachit oferuje atrakcyjne mieszkania na rynku pierwotnym w Dobrzykowicach oraz Siechnicach, gwarantując przystępne ceny, a jednocześnie wysoką jakość wykonania oraz dbałość o każdy detal inwestycji. Misją firmy jest tworzenie przestrzeni, które łączą estetykę z funkcjonalnością, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców. W ich ofercie znajduje się również wsparcie w zakresie doradztwa budowlanego oraz zarządzania projektami, co dodatkowo wyróżnia ich na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice osiągnęła 5 799 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 798 641 zł. Pozostałe przychody to 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 636 865 zł.
Zysk netto wyniósł 161 776 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 807 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 799 012 zł w 2024 roku. • 2 140 228 zł w 2023 roku. • 8 535 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 161 776 zł w 2024 roku. • -289 030 zł w 2023 roku. • 417 104 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 5 480 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 922 zł a 14 497 531 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 560 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 480 035 zł w 2024 roku. • 3 022 408 zł w 2023 roku. • 9 170 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 1,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 041 346 zł w
2024 roku. • 252 431 zł w
2023 roku. • 878 882 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
156 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 041 346 zł w
2024 roku. • 252 431 zł w
2023 roku. • 892 262 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2024 roku. • 0,80% w 2023 roku. • 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wynosi 217 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 451 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 451 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 217 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2023 roku. • 354 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 83 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 451 tys. zł w 2024 roku. • 745 tys. zł w 2023 roku. • 827 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wyniosły
4 757 295
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wyniosła 6 127 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 127 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 127 464 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 289 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 838 235 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 127 464 zł w 2024 roku. • 6 368 323 zł w 2023 roku. • 12 353 855 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wyniosły 4 838 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 127 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 687 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 838 235 zł w 2024 roku • 4 240 870 zł w 2023 roku • 9 937 372 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 67% w 2023 roku • 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wykazała przychody na poziomie 5 799 012 zł.
Organizacja zarobiła 233 933 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 72 157 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 42 732 zł w 2022 roku
Organizacja D.P.I.MALACHIT - Dobrzykowice wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−4 mies. 26 dni22-05-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki