DERNET ENTERPRISES POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000289220

Podsumowanie

aktywa

31,5 mln

przychód

4,8 mln

zysk

555 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ, 2E

Kod pocztowy

04-281

Rejestracja

2007-09-25

Rozpoczęcie działalności

2007-12-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dernet Enterprises Polska osiągnęła 4 765 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 765 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 210 476 zł.

Zysk netto wyniósł 554 972 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 406 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 765 448 zł w 2024 roku.
• 389 147 zł w 2023 roku.
• 1 629 509 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 277 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 554 972 zł w 2024 roku.
• -1 598 903 zł w 2023 roku.
• -880 461 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1921596.84

-1386155.19

194665.77

-1238759.1

4712547

-688033.16

6019263.75

389538.22

2441567

-2065730.78

1629508.87

-880460.76

389147.23

-1598902.51

4765447.67

554971.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dernet Enterprises Polska wynosi 914 tys. zł.

EBITDA Dernet Enterprises Polska wynosi 977 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 356 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 914 029 zł w 2024 roku.
• -1 506 354 zł w 2023 roku.
• -798 764 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 364 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 976 678 zł w 2024 roku.
• -1 492 107 zł w 2023 roku.
• -793 517 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dernet Enterprises Polska wynosi 5 396 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 913 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 587 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 396 852 zł w 2024 roku.
• 259 431 zł w 2023 roku.
• 1 086 339 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1281064.56

4803992.1

0

129777.18

486664.42

0

3141698

11781367.5

0

5570995.38

15048159.38

0

1627711.33

6103917.5

0

1086339.25

4073772.18

0

259431.49

972868.07

0

5396852.07

11913619.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dernet Enterprises Polska wynosi 4,63%. To oznacza, że firma ma szansę 4,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,133% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,63% w 2024 roku.
• 6,6% w 2023 roku.
• 6,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dernet Enterprises Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 904 214 zł.

Koszty operacyjne Dernet Enterprises Polska wyniosły 3 851 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 904 214 zł w 2024 roku
• 682 567 zł w 2023 roku
• 768 320 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dernet Enterprises Polska wyniosła 31 541 577 zł.

a

ktywa trwałe to 24 874 629 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 666 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 541 577 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -26 907 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 448 708 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -645 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 541 577 zł w 2024 roku.
• 32 767 501 zł w 2023 roku.
• 33 163 322 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36057279.76

36385791.37

35202303.84

34292560.62

34021056.37

33163322.06

32767501.27

31541577.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.06

-1

-0.72

-0.03

0.05

-7.43

-6.36

-0.02

0.03

-0.12

-0.15

0.01

-0.02

0.01

0.06

-0.06

0.08

-0.74

-0.85

-0.03

0.03

-0.52

-0.54

-0.05

0.06

-11.39

-4.11

0.02

-0.02

0.19

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dernet Enterprises Polska wyniosły 58 448 708 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 541 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 448 708 zł w 2024 roku
• 60 229 603 zł w 2023 roku
• 59 026 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2024 roku
• 184% w 2023 roku
• 178% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36057279.76

57400594.74

1.59

36385791.37

58970560.51

1.62

35202303.84

58477085.58

1.66

34292560.62

57209568.69

1.67

34021056.37

59003795.22

1.73

33163322.06

59026521.67

1.78

32767501.27

60229603.39

1.84

31541577.33

58448707.71

1.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dernet Enterprises Polska wykazała przychody na poziomie 4 765 448 zł.

Organizacja zarobiła 554 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 554 972 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dernet Enterprises Polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0247

0.82005

0.94889

0.89838

0.29372

0.27371

0.26314

0.56294

0

0.02852

0.63706

0.95407

0.89938

0.20828

0.19479

0.30257

0.51839

0

0.03966

0.88483

0.95122

0.89901

0.38163

0.36965

0.31961

0.47905

0.89068

0.90075

0.95044

0.90531

0.5977

0.4914

0.63713

0.22898

0.01336

0.81777

0.94603

0.9124

0.28486

0.27298

0.2144

0.50492

0.0364

0.76512

0.94286

0.91329

0.32401

0.30338

0.2996

0.44655

0

0.02088

0.62312

0.93772

0.91371

0.20736

0.17494

0.23608

0.47716

0

0.86154

0.83217

0.92469

0.91845

0.69658

0.74926

0.65776

0.22253

0

Powiązania

INVEST PLAN GROUP - ZALEW - wspólnik

J JUSTYNA - prokurent

J WŁADYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2007

25.06.2010

Dernet Enterprises Limited

Organizacja

wspólnik

25.06.2010

Invest Plan Group - Zalew

Organizacja

prokurent

17.12.2013

J Justyna

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

25.09.2007

J Władysław

Grudzień 1954

Osoba

Udziałowcy

Invest Plan Group Zalew posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 25.06.2010 jest Invest Plan Group Zalew kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2007 do 25.06.2010 był Dernet Enterprises Limited kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DERNET ENTERPRISES POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MARVIPOL WROCŁAW DOŻYNKOWA SP. Z O.O.	0000573625
2	WYMARZONY DOM SP. Z O.O.	0000770406
3	VALVI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000500140
4	DREW TOWN SP. Z O.O.	0000573003
5	POZNAŃ SKÓRZEWO SP. Z O.O.	0000848726
6	HORIZEN DEVELOPMENT P.S.A.	0000968131
7	EDELBUD SP. Z O.O.	0000642733
8	BATORY ONE SP. Z O.O.	0000137064
9	KULESZA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001075599
10	FIRMA INWESTYCYJNA LEOPARD W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000132120
11	GALERIA KRUPÓWKI 29 SP. Z O.O.	0000787633
12	HOME 4 YOU SP. Z O.O. AND PARTNERS SP. K.	0000473608
13	MPL SP. Z O.O. SP. K.	0000772693
14	INVESTMENT – ZANDAR KOWALCZYKOWSKI SP. K.	0000975623
15	BYDGOSKIE CENTRUM INSTALACYJNE SP. Z O.O.	0000272205
16	PRZYSTAŃ POD LASEM SP. Z O.O. SP. K.	0000766062
17	DŁUGA 24 APARTAMENTY MIODOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000822534
18	NORDMAR SP. Z O.O.	0000599389
19	LEMA III WAWEL SERVICE DEWELOPER SP. Z O.O. SP. J.	0000873672
20	LOKAFOP 333 SP. Z O.O.	0000375856
21	FAMEM SP. Z O.O.	0000741077
22	INSOLIA SP. Z O.O.	0000881346
23	COMFORTLIFE M DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000761928
24	CARRARA SP. Z O.O. SP. K.	0000746977
25	CYRESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000285705
26	AUREC CAPITAL POLAND SP. Z O.O.	0000723419
27	3GINVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000860310
28	REVITBAU SP. Z O.O.	0000879366
29	GREEN PARK SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000705784
30	GRUPA ULTRA SP. Z O.O.	0000822860

DERNET ENTERPRISES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289220 NIP 1132697949 REGON 141222197

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DERNET ENTERPRISES POLSKA

DERNET ENTERPRISES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289220 NIP
1132697949 REGON
141222197