Projektowanie systemów pomp ciepła i magazynów energii
Wykonywanie instalacji stacji ładowania i carportów
FutureSun to firma, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie instalacji energii odnawialnej. Specjalizuje się w sprzedaży oraz montażu systemów fotowoltaicznych, a także pomp ciepła i magazynów energii. Działa zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dostosowując się do ich potrzeb. Jednym z wyróżniających elementów działalności FutureSun są darmowe audyty energetyczne, które pomagają klientom zrozumieć ich potrzeby energetyczne oraz potencjał oszczędności. Firma oferuje również pomoc w pozyskiwaniu dotacji, kredytów oraz grantów, co ułatwia realizację inwestycji. Zespół FutureSun zajmuje się projektowaniem instalacji, w tym systemów ładowania, carportów oraz magazynów energii, co przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania energii odnawialnej. Przykłady zrealizowanych montaży dokumentują różnorodność projektów oraz ich moc, co świadczy o doświadczeniu firmy w branży. Misją FutureSun jest promowanie energii odnawialnej i odpowiedzialne jej wykorzystanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Futuresun osiągnęła 1 310 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 310 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 316 826 zł.
Strata netto wyniosła 6100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 262 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 310 726 zł w 2024 roku.
• 2 344 648 zł w 2023 roku.
• 2 602 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6100 zł w 2024 roku.
• 37 088 zł w 2023 roku.
• -70 924 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Futuresun wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Futuresun wynosi 13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Futuresun wynosi 961 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 276 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 190 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 961 864 zł w 2024 roku.
• 1 805 737 zł w 2023 roku.
• 1 801 252 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futuresun wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Futuresun charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 048
zł.
Koszty operacyjne Futuresun wyniosły 1 299 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 048 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 64 961 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Futuresun wyniosła 468 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 350 887 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 282 zł w 2024 roku.
• 625 447 zł w 2023 roku.
• 588 451 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Futuresun wyniosły 350 887 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 350 887 zł w 2024 roku
• 499 728 zł w 2023 roku
• 499 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Futuresun wykazała przychody na poziomie 1 310 726 zł.
Organizacja zarobiła -4708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1392 zł w 2024 roku
• 1366 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku