Specjalizacja w projektowaniu układów elektronicznych i systemów HW/SW|Nagroda w konkursie Galileo Masters 2018 za projekt NaviSoC™|Współpraca z Chipcraft i Akademią Techniki w Warszawie|Oferowanie wsparcia w zakresie pomysłów i produkcji elektroniki|Działalność od 2007 roku
Inowatronika to dynamicznie rozwijająca się firma projektowa specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z elektroniką. Od momentu założenia w 2007 roku, organizacja zdobyła uznanie dzięki swojej zdolności do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie projektowania układów elektronicznych oraz systemów sprzętowych i programowych. Inowatronika angażuje się w różnorodne projekty, co potwierdzają liczne osiągnięcia, w tym nagroda w konkursie Galileo Masters 2018 za projekt NaviSoC™, precyzyjnego i energooszczędnego odbiornika GNSS. Firma podejmuje współpracę z innymi instytucjami, w tym z Chipcraft i Akademią Techniki w Warszawie, co potwierdza ich silne powiązania w branży. Inowatronika kładzie duży nacisk na jakość swoich usług oraz satysfakcję klientów, oferując kompleksowe wsparcie zarówno w zakresie pomysłów, jak i produkcji elektronicznych systemów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innovatronica osiągnęła 1 131 160 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 130 567 zł. Pozostałe przychody to 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 061 529 zł.
Zysk netto wyniósł 69 631 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
359 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 131 160 zł w 2023 roku. • 681 941 zł w 2022 roku. • 412 297 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
36 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 69 631 zł w 2023 roku. • 57 598 zł w 2022 roku. • -2614 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Innovatronica wynosi 1 049 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 375 zł a 2 602 561 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
392 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 049 721 zł w
2023 roku. • 694 193 zł w
2022 roku. • 265 048 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innovatronica wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Innovatronica wynosi 102 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 82 410 zł w
2023 roku. • 63 880 zł w
2022 roku. • 185 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 102 130 zł w
2023 roku. • 88 594 zł w
2022 roku. • 15 025 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Innovatronica mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Innovatronica.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1475771. INNOVATRONICA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000851407. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 24.07.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/55603/24/213]
Rzuć okiemMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.10.2024 R. - ZMIANA § 4.
Poz. 1359342. INNOVATRONICA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000851407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2020.
[RDF/683661/24/549]
MSiG 224/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1131124. INNOVATRONICA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000851407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2020.
[RDF/556456/23/618]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1131123. INNOVATRONICA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000851407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2020.
[RDF/556455/23/906]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1131122. INNOVATRONICA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000851407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2020.
[RDF/556455/23/505]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1131121. INNOVATRONICA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000851407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2020.
[RDF/556455/23/104]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1131120. INNOVATRONICA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000851407. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.07.2020.
[RDF/556455/23/703]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.08.2023 okres OD
24.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 43216. INNOVATRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000851407. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.07.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1190/21/66]
Rzuć okiemMSiG 19/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.01.2021 R/ ZMIANA § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU wpisać:
2 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH wykreślić:
1 2. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 2 2. 29 31
PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 3 2. 31 01 PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH
I SKLEPOWYCH 4 2. 33 13 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
6 2. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM wpisać: 7 2. 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ
NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO
8 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 31 01 PRODUKCJA
: MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 10 2. 32 50
Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW
ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
DENTYSTYCZNE 11 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 2. 47 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13
X V. W P I S Y D O
2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 14 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 15
2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 580740. INNOVATRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000851407. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.07.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20581/20/490]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INNOVATRONICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO
miejscowość JÓZEFOSŁAW 2. miejscowość JÓZEFOSŁAW ulica UL. PROWANSJI nr domu 10F kod
pocztowy 05-509 poczta PIASECZNO kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej INOWATRONIKA@
GMAIL.COM 4. Adres strony internetowej WWW.
INOWATRONIKA.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.07.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. RADOMSKI 2. TOMASZ MARCIN
3. [ukryto] 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. RADOMSKA 2. BARBARA WIESŁAWA 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. RADOMSKI 2. TOMASZ MARCIN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RADOMSKA
2. BARBARA WIESŁAWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 40
Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 1 2. 26 PRODUKCJA
KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 2 2. 29 31 PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 3 2. 31 01 PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
s 4 2. 33 13 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 2. 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Innovatronica nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovatronica wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 1,90% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Innovatronica charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Innovatronica wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku. • 947 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
62 690
zł.
Koszty operacyjne Innovatronica wyniosły
1 048 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
11 405 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 62 690 zł w 2023 roku • 74 095 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovatronica wyniosła 817 017 zł.
a
ktywa trwałe to 95 869 zł.
a
ktywa obrotowe to 721 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 817 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 673 044 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 76 542 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 63 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 817 017 zł sumy bilansowej i 143 972 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 326 984 zł sumy bilansowej i 74 341 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 970 100 zł sumy bilansowej i 16 743 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48,36%.
Marża operacyjna wyniosła 7,29%.
Marża netto wyniosła 6,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovatronica wyniosły 673 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 817 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 140 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 673 044 zł w 2023 roku • 3 252 643 zł w 2022 roku • 953 357 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2023 roku • 98% w 2022 roku • 98% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Innovatronica wynosi 1,07 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,07 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 94 tys. zł należności i inne: 626 tys. zł zapasy do sprzedania: 1 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,07 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
1,07
płynność bieżąca
1,07
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,51 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,07 w 2023 roku • 5,49 w 2022 roku • 6,09 w 2021 roku
W roku
2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Innovatronica wynosi 195 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 76 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 120 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 119 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 603 793 zł, z czego 603 793 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza120 dni
firma płaci dostawcom 120 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
195 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 195 dni
75 dni
bez amortyzacji76 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
Rotacja zapasów0,3 dnia
towar leży w magazynie 0,3 dnia, zanim firma go sprzeda
0,3 dnia
Należności handlowe604 tys. zł
klienci są winni firmie 604 tys. zł
do 12 miesięcy604 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 195 dni w 2023 roku • 284 dni w 2022 roku • 97 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Innovatronica wynoszą 1 048 156 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 552 028 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 399 233 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 52 196 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii552 tys. zł · 53%
Usługi obce399 tys. zł · 38%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)52 tys. zł · 5%
Amortyzacja20 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,1 mln zł w 2023 roku • 618 tys. zł w 2022 roku • 412 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Innovatronica wykazała przychody na poziomie 1 131 160 zł.
Organizacja zarobiła 77 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8262 zł w 2023 roku • 6445 zł w 2022 roku • 3198 zł w 2021 roku
Organizacja Innovatronica wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 130 567,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów765 531,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów365 035,24
B. Koszty działalności operacyjnej1 048 156,22
I. Amortyzacja19 719,91
II. Zużycie materiałów i energii552 028,44
III. Usługi obce399 232,96
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 785,13
V. Wynagrodzenia52 196,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 494,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 699,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)82 410,83
D. Pozostałe przychody operacyjne0,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,03
E. Pozostałe koszty operacyjne0,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)82 410,34
G. Przychody finansowe592,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)214,17
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne378,35
H. Koszty finansowe5 110,03
I. Odsetki, w tym: (+1)4 567,20
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne542,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)77 892,83
J. Podatek dochodowy8 262,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)69 630,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Innovatronica składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 269 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 94 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+269
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 4 dni17-10-2024
2022
+24 dni08-08-2023
2021
+9 mies. 27 dni08-08-2023
2020
+22 mies. 2 dni08-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Radomski Tomasz posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
