360GROWTH SP. Z O.O. | KRS: 0000678451

Podsumowanie

aktywa

782 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. 1 MAJA, 191

Kod pocztowy

25-646

Rejestracja

2017-05-16

Rozpoczęcie działalności

2017-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe badania i analizy techniczne Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 360growth osiągnęła 1 342 876 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 337 326 zł. Pozostałe przychody to 5549 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 246 232 zł.

Zysk netto wyniósł 91 094 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 873 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 342 876 zł w 2023 roku.
• 1 196 764 zł w 2022 roku.
• 568 527 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 094 zł w 2023 roku.
• -18 075 zł w 2022 roku.
• 58 779 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

155638

-2569.62

188948.96

418.06

337341.54

23400.77

290749.75

2680.86

568526.53

58778.97

1196763.6

-18074.84

1342875.7

91094.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 360growth wynosi 1 380 262 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 633 zł a 3 357 189 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 380 262 zł w 2023 roku.
• 850 155 zł w 2022 roku.
• 680 002 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

103758.67

389095

2136.33

129774.54

472372.4

19773.91

338271.35

843353.85

21784.55

226341.16

726874.38

65868.78

680002.35

1421316.33

0

850155.05

2991909

120633.46

1380261.56

3357189.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 360growth wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
• 3,10% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.031

0.0309962

0.0309828

0.0309866

0.0309558

0.0309007

0.030879

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 360growth wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002629

0.0001713

0.0001638

0.0001948

0.0004091

0.0006259

0.0010288

Wiarygodność firmy

dane za rok

360growth charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 360growth wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 56 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 19 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

4669.14

0

2285.87

7557.91

4680.15

7922.22

13439.11

536.17

6900.44

11394.86

11755.79

19310.71

30738.76

0

22360.26

47572.75

18218.88

38879.18

56295.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 215 zł.

Koszty operacyjne 360growth wyniosły 1 118 578 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 702 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 215 zł w 2023 roku
• 79 982 zł w 2022 roku
• 70 241 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

24176.25

58225.23

54840.04

70241.1

79981.9

196214.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 360growth wyniosła 782 233 zł.

a

ktywa obrotowe to 782 233 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 782 233 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 160 845 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 388 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 782 233 zł w 2023 roku.
• 405 527 zł w 2022 roku.
• 383 463 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20341.52

56292.16

101083.19

109371.32

383463.32

405526.98

782233.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

1

-5.32

-0.02

0.01

0.15

0.02

0

0.23

0.89

0.13

0.07

0.02

0.09

0.11

0.01

0.15

0.67

0.21

0.1

-0.04

-0.26

0.09

-0.02

0.12

0.57

0.16

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 360growth wyniosły 621 388 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 782 233 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 388 zł w 2023 roku
• 335 777 zł w 2022 roku
• 295 638 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20341.52

22911.14

1.13

56292.16

53443.72

0.95

101083.19

74717.98

0.74

109371.32

80325.25

0.73

383463.32

295638.28

0.77

405526.98

335776.78

0.83

782233.01

621388.4

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 360growth wykazała przychody na poziomie 1 342 876 zł.

Organizacja zarobiła 116 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 103 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 103 zł w 2023 roku
• 7162 zł w 2022 roku
• 14 178 zł w 2021 roku

Wartość

0

513

5253

4230

14178

7162

25103

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja 360growth wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3253

0.59852

0.35623

0.83128

0.43305

0.12737

0.25814

0.87623

0

0.66607

0.61572

0.44819

0.71756

0.47127

0.53014

0.62826

0.60719

0.73242

0.74932

0.6538

0.50623

0.61548

0.66989

0.72657

0.84972

0.83584

0.81138

0.66332

0.64995

0.50503

0.61023

0.47352

0.69351

0.63794

0.56975

0.8212

0.7852

0.71291

0.61432

0.6382

0.68782

0.77326

0.80269

0.79847

0.8549

0.23794

0.77778

0.60464

0.6758

0.43817

0.66618

0.36888

0.16452

0.81841

0.7895

0.77042

0.66698

0.65716

0.63234

0.72445

0.76305

0.77772

0.87282

Powiązania

T BARTŁOMIEJ - wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2017

24.05.2022

W Jan

Październik 1985

Osoba

wspólnik

16.05.2017

24.10.2019

S Łukasz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

24.10.2019

T Bartłomiej

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

24.05.2022

S Łukasz

Styczeń 1986

Osoba

prokurent

16.05.2017

22.05.2024

W Jan

Październik 1985

Osoba

prokurent

24.05.2022

22.05.2024

D Anhelina

Grudzień 1996

Osoba

reprezentacja

16.05.2017

S Łukasz

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Szpaderski Łukasz posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Tworek Bartłomiej posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest Szpaderski Łukasz kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.10.2019 do 24.05.2022 był Wiśniewski Jan kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 16.05.2017 do 24.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Wiśniewski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do 360GROWTH

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDSOURCE POLSKA SP. Z O.O.	0000130680
2	WARMIL TECH SP. Z O.O.	0000595602
3	CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN SOCIETY OF TECHNOLOGY	0000170838
4	KRYSIAK ENGINEERS LTD SP. Z O.O.	0000528875
5	NEURO NUTRITION SP. Z O.O.	0000628916
6	GALACH CONSULTING SP. Z O.O.	0000571975
7	ASTRAZENECA PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000117902
8	CTC TEAM SP. Z O.O.	0000274239
9	CTI CLINICAL TRIAL AND CONSULTING SERVICES POLAND	0000466074
10	POMIAR-GIG. PRZEDSTAWICIEL GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA	0000042455
11	TEDAN SP. Z O.O.	0000901749
12	FARMABOL SP. Z O.O.	0000323770
13	CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE PAN INQBAN SP. Z O.O.	0000552744
14	FUNDACJA EUROPEJSKIE CENTRUM CZYSTEGO POWIETRZA	0000773587
15	GRIM FARM SP. Z O.O.	0000249839
16	INSULA CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH SP. Z O.O.	0000875543
17	PROLAB SP. Z O.O. SP. K.	0000300658
18	INNOVATRONICA SP. Z O.O.	0000851407
19	COMEKOPROJEKT SP. Z O.O.	0000383716
20	ORGBUD-SERWIS SP. Z O.O.	0000153986
21	PECTORE-ECO SP. Z O.O.	0000333189
22	EMPOWERTECH SP. Z O.O.	0000447203
23	EUROPEAN INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ENERGY POLAND	0000207822
24	AMSC SP. Z O.O.	0000493929
25	INSTYTUT PROJEKTÓW I ANALIZ SP. Z O.O.	0000622416
26	VERUM.DE POLSKA SP. Z O.O.	0000923037
27	MIONTECH SP. Z O.O.	0000344253
28	LBOOKING SMART CONCEPT HOTELS SP. Z O.O.	0000784394
29	TRANSFORMATION TECHNOLOGY FOR ANALYSIS SP. Z O.O.	0000727203
30	ADVANCED CLINICAL SP. Z O.O.	0000851790

360GROWTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678451 NIP 9591988509 REGON 367296921

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 360GROWTH

360GROWTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678451 NIP
9591988509 REGON
367296921