SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE
Specjalizacja w zaawansowanej elektronice i elektronice mocy.
Oferowanie kompleksowych usług projektowania i wdrażania urządzeń elektronicznych.
Współpraca z innymi firmami elektronicznymi oraz sprzedaż praw do projektów.
Badania nad przetwarzaniem sygnałów RF z wykorzystaniem technologii FPGA.
Globalna obecność i doświadczenie z wiodącymi firmami na całym świecie.
KOMPA to firma inżynieryjna, która specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych urządzeń elektronicznych oraz elektroniki mocy. Działa na rzecz klientów z różnych branż, którzy budują maszyny o specjalnym przeznaczeniu, środki transportu oraz linie produkcyjne, przekształcając nowatorskie koncepcje w rzeczywiste projekty. Firma oferuje kompleksowe usługi, w tym projektowanie, prototypowanie, testowanie, dokumentację, certyfikację oraz produkcję na małą skalę i wdrożenie przemysłowe produktów elektronicznych. KOMPA często współpracuje z innymi firmami z branży elektronicznej oraz korporacjami wielonarodowymi, udostępniając prawa do własności intelektualnej dla swoich unikalnych rozwiązań. Jej dziedzina badań i rozwoju koncentruje się na zaawansowanej obróbce sygnałów RF przy użyciu platformy prototypowej FPGA. Zespół nawiązał współpracę z uznanymi firmami z Silicon Valley, Niemiec, Japonii, Korei Południowej oraz Chin, co świadczy o profesjonalizmie i niezawodności firmy. Misją KOMPA jest rozwijanie produktów, które wspierają sukces komercyjny klientów oraz dostarczanie innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności ze standardami i regulacjami branżowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompa osiągnęła 639 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 639 808 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 358 397 zł.
Zysk netto wyniósł 281 411 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 639 812 zł w 2024 roku.
• 1 104 537 zł w 2023 roku.
• 622 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 411 zł w 2024 roku.
• 596 314 zł w 2023 roku.
• 281 680 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompa wynosi 323 tys. zł.
EBITDA Kompa wynosi 330 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 323 477 zł w
2024 roku.
• 676 506 zł w
2023 roku.
• 318 262 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 678 zł w
2024 roku.
• 678 056 zł w
2023 roku.
• 318 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompa wynosi 1 845 142 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
292 958 zł a 3 939 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 845 142 zł w 2024 roku.
• 3 679 714 zł w 2023 roku.
• 1 829 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kompa wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kompa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kompa wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 135 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 900
zł.
Koszty operacyjne Kompa wyniosły 316 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 900 zł w 2024 roku
• 289 250 zł w 2023 roku
• 176 562 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompa wyniosła 398 089 zł.
a
ktywa trwałe to 4651 zł.
a
ktywa obrotowe to 393 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 089 zł w 2024 roku.
• 780 307 zł w 2023 roku.
• 416 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompa wyniosły 7478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7478 zł w 2024 roku
• 36 174 zł w 2023 roku
• 33 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompa wykazała przychody na poziomie 639 812 zł.
Organizacja zarobiła 309 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 443 zł w 2024 roku
• 59 630 zł w 2023 roku
• 28 437 zł w 2022 roku