Laboratorium innowacji w dziedzinie prototypowania i druku 3D
Realizacja projektów od pomysłu do finalizacji produktu
Obsługa projektów B+R i wsparcie w pozyskiwaniu funduszy unijnych
Projektowanie maszyn i urządzeń wspierających klientów
Własny park maszynowy i wyspecjalizowany zespół ekspertów
Knowledge to innowacyjne laboratorium, które specjalizuje się w realizacji projektów od fazy pomysłu aż po finalizację gotowego produktu. Dzięki zasobnemu parkowi maszynowemu oraz doświadczonemu zespołowi specjalistów, firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie prototypowania, druku 3D, modelowania oraz prac badawczo-rozwojowych. Działalność Knowledge obejmuje także projektowanie nowoczesnych maszyn i urządzeń, wspierających rozwój klientów z różnych branż. Laboratorium wyposażone w zaawansowane technologie, takie jak drukarki FDM i DLP, przeprowadza skomplikowane projekty B+R, a także ma doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych. Działając od 2000 roku, firma nawiązuje partnerską współpracę z jednostkami naukowymi oraz przemysłowymi, co znacząco zwiększa efektywność realizowanych projektów. Knowledge wyróżnia się podejściem do zarządzania finansami projektów oraz unikalnym wsparciem w zakresie rozliczeń budżetowych, co czyni ją solidnym partnerem dla przedsiębiorstw aspirujących do innowacyjności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Knowledge osiągnęła 433 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 406 697 zł. Pozostałe przychody to 26 641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 623 314 zł.
Strata netto wyniosła 216 617 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -164 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 338 zł w 2024 roku.
• 1 121 622 zł w 2023 roku.
• 1 396 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -216 617 zł w 2024 roku.
• -65 738 zł w 2023 roku.
• 48 677 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Knowledge wynosi -226 tys. zł.
EBITDA Knowledge wynosi -171 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -225 809 zł w
2024 roku.
• -50 935 zł w
2023 roku.
• 60 490 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -171 464 zł w
2024 roku.
• -18 412 zł w
2023 roku.
• 88 295 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Knowledge wynosi 334 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 083 345 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -125 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 334 958 zł w 2024 roku.
• 956 277 zł w 2023 roku.
• 1 383 581 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Knowledge wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Knowledge charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 230 775
zł.
Koszty operacyjne Knowledge wyniosły 632 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-67 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 230 775 zł w 2024 roku
• 298 365 zł w 2023 roku
• 96 310 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Knowledge wyniosła 460 888 zł.
a
ktywa trwałe to 312 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 888 zł w 2024 roku.
• 691 619 zł w 2023 roku.
• 759 273 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -353%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Knowledge wyniosły 399 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 466 zł w 2024 roku
• 413 581 zł w 2023 roku
• 415 497 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Knowledge wykazała przychody na poziomie 433 338 zł.
Organizacja zarobiła -216 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -216 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Knowledge wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.