Organizacja Warmil tech osiągnęła 489 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 489 054 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 941 zł.
Zysk netto wyniósł 47 113 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -273 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 054 zł w 2022 roku.
• 563 163 zł w 2021 roku.
• 351 901 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 113 zł w 2022 roku.
• 10 904 zł w 2021 roku.
• -20 348 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warmil tech wynosi 697 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 780 zł a 1 222 634 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -454 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 697 269 zł w 2022 roku.
• 815 818 zł w 2021 roku.
• 623 184 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warmil tech wyniosła 538 392 zł.
a
ktywa trwałe to 214 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 324 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 294 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 538 392 zł w 2022 roku.
• 906 070 zł w 2021 roku.
• 934 101 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warmil tech wyniosły 294 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 294 685 zł w 2022 roku
• 377 055 zł w 2021 roku
• 415 990 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warmil tech wykazała przychody na poziomie 489 054 zł.
Organizacja zarobiła 51 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3899 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3899 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Warmil tech wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Okniński Adam
posiada 400 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Skop Michał
posiada 400 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cywiński Damian (19% udziałów)
• Skop Michał (19% udziałów)
• Cywińska Dorota (19% udziałów)
• Okniński Adam (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2023 do 28.09.2023:
• Cywiński Damian (19% udziałów)
• Skop Michał (19% udziałów)
• Heleniak Mariusz (19% udziałów)
• Cywińska Dorota (19% udziałów)
• Okniński Adam (19% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2022 do 26.05.2023:
• Cywiński Damian (17% udziałów)
• Przepióra Rajmund (17% udziałów)
• Cywińska Dorota (17% udziałów)
• Okniński Adam (17% udziałów)