Organizacja OZE Projekt osiągnęła 33 108 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 100 143 zł. Pozostałe przychody to 8142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 157 462 zł.
Zysk netto wyniósł 1 950 822 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 407 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 33 108 285 zł w 2021 roku. • 15 700 369 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
329 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 950 822 zł w 2021 roku. • 1 621 320 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji OZE Projekt wynosi 28 889 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
893 122 zł a 77 565 810 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
11 882 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 889 931 zł w
2021 roku. • 17 007 214 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OZE Projekt wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA OZE Projekt wynosi 2,39 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
628 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 287 479 zł w
2021 roku. • 1 658 824 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
713 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 386 301 zł w
2021 roku. • 1 672 764 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie OZE Projekt wynosi 15 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji OZE Projekt. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 listopada 2022 (MSiG nr 217/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1147949. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000851337. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.07.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12232/22/124]
UWAGAMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1086947. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000851337. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2020.
[RDF/450357/22/326]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1086946. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000851337. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2020.
[RDF/450357/22/925]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1086945. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000851337. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2020.
[RDF/450357/22/524]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 107247. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000851337. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.07.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/2211/22/74]
Rzuć okiemMSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.02.2022 R., NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE,
REP.A NR 589/2022, ZMIENIONO: § 7 UST.1, § 9
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZABIELSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 13.000,00 ZŁ wpisać: 11. 520.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 507.000,00
2. NIE 2 (dla pozycji: 1. KOSTRUBAŁA 2. MATEUSZ
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 11.250,00 ZŁ wpisać:
11. 479.250,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 468.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 801516. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000851337. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.07.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8930/21/445]
Rzuć okiemMSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.06.2021R., REP.A NR 3996/2021, NOTARIUSZ
JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE - ZMIENIONO: §1 UST.2, §5
PKT 8 ORAZ DODANO PKT 9-18, §6 UST.1, §7 UST.1,
§9 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ZABIELSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 11. 12.500,00
ZŁ wpisać: 11. 13.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE wykreślić:
2 1. OZE PROJEKT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385835597
4. 0000835284 9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 4
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH
Poz. 246148. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000851337. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2020.
[RDF/287417/21/47]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 246147. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000851337. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.07.2020.
[RDF/287417/21/646]
MSiG 82/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2021 okres OD
22.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 568607. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000851337. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.07.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6528/20/783]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-
-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN
miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN
ulica UL. LUBELSKA nr domu 32 nr lokalu 300
kod pocztowy 10-409 poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.05.2020R., REP. A NR 3200/020,
NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W OLSZTYNIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NR 1/V/2020
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI OZE PROJEKT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE Z DNIA 26 MAJA 2020R.,
ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ
JOANNY KOZŁOWSKIEJ W OLSZTYNIE, REP. A NR
3200/2020 W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI OZE PROJEKT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W OLSZTYNIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD
FIRMĄ OZE PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. OZE PROJEKT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. , KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000828718 5. 385606224
6. 7393937841 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZABIELSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ 11. 12.500,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 12.500,00 ZŁ 2. NIE 2 1. KOSTRU
BAŁA 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ 11. 11.250,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 11.250,00 ZŁ 2. NIE 3 1. OZE PROJEKT
INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385835597 4. 0000835284
9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ 11. 500,00 ZŁ 12. NIE PRub
1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE 4 1. OZE PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 385774068 4. 0000833614 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. OZE
PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385774068 4. 0000833614
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH 2 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 2. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
INTERNET 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
OZE Projekt nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OZE Projekt wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
OZE Projekt charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OZE Projekt wynosi 620 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 254 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 254 tys. zł a 1,32 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 249 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 620 tys. zł w 2021 roku. • 371 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 254 tys. zł w 2021 roku. • 215 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,32 mln zł w 2021 roku. • 628 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 965 180
zł.
Koszty operacyjne OZE Projekt wyniosły
30 812 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 094 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 965 180 zł w 2021 roku • 1 870 632 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,6% w 2021 roku •
13,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OZE Projekt wyniosła 7 018 334 zł.
a
ktywa trwałe to 77 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 940 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 018 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 270 738 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 747 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 714 067 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 195 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 018 334 zł sumy bilansowej i 1 270 738 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 304 267 zł sumy bilansowej i 1 075 613 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 153,52%.
Marża operacyjna wyniosła 6,91%.
Marża netto wyniosła 5,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OZE Projekt wyniosły 5 747 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 018 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 518 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 747 596 zł w 2021 roku • 3 228 654 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2021 roku • 75% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja OZE Projekt ma 5 747 596 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 2 612 455 zł (45%).
Dalej: dostawcom 2 139 145 zł (37%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 594 286 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 334 684 zł (6%).
Pozostali, 67 027 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 342 857 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
37%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
326 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
9 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
594 tys. zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,6 mln zł
45%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
67 tys. zł
1%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 45% (w 2020: 33%).
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji OZE Projekt wynosi 2,49 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,51 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 811 tys. zł należności i inne: 3,4 mln zł zapasy do sprzedania: 2,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,49 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
2,49
płynność bieżąca
1,51
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,54 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,49 w 2021 roku • 1,95 w 2020 roku
W roku
2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji OZE Projekt wobec banków i pożyczkodawców: 594 286 zł, gotówka: 810 608 zł. Gotówka przewyższa dług o 216 322 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 23 331 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 98 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 747 596 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 216 tys. zł
0 zł811 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców594 tys. zł
gotówka811 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 23 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 98 razy.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 216 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 98 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2019: bez kosztów odsetek
W latach 2019, 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji OZE Projekt wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 30 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 806 491 zł, z czego 2 806 491 zł ma termin do 12 miesięcy.
3000 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów30 dni
towar leży w magazynie 30 dni, zanim firma go sprzeda
30 dni
Należności handlowe2,8 mln zł
klienci są winni firmie 2,8 mln zł
do 12 miesięcy2,8 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)3 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2021 roku • 3 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji OZE Projekt wynoszą 30 632 250 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 16 806 413 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 9 215 148 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 328 295 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem30,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów16,8 mln zł · 55%
Usługi obce9,2 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,3 mln zł · 8%
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia637 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe389 tys. zł · 1%
Amortyzacja99 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty26 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 30,6 mln zł w 2021 roku • 14 mln zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja OZE Projekt wykazała przychody na poziomie 33 108 285 zł.
Organizacja zarobiła 2 236 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 436 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 950 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 285 436 zł w 2021 roku
Organizacja OZE Projekt wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,22%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,22%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:33 051 436,86
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów29 626 535,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 424 901,05
B. Koszty działalności operacyjnej30 632 249,85
I. Amortyzacja98 822,09
II. Zużycie materiałów i energii1 131 088,54
III. Usługi obce9 215 147,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)26 324,65
V. Wynagrodzenia2 328 295,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)636 884,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe389 274,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów16 806 412,56
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 419 187,01
D. Pozostałe przychody operacyjne48 706,25
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne48 706,25
E. Pozostałe koszty operacyjne180 414,06
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne180 414,06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 287 479,20
G. Przychody finansowe8 141,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)7 700,00
II. Odsetki, w tym: (+1)441,60
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe59 362,50
I. Odsetki, w tym: (+1)23 331,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych7 700,00
IV. inne28 331,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 236 258,30
J. Podatek dochodowy285 436,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 950 822,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji OZE Projekt składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 3 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-87
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−5 mies. 27 dni21-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
