Aurora System to firma zajmująca się kompleksowym montażem oraz serwisowaniem systemów klimatyzacji, wentylacji, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Działa na terenie całej Polski, oferując swoim klientom zarówno indywidualne rozwiązania dla gospodarstw domowych, jak i większe projekty dla firm. Współpraca z profesjonalnie przeszkoloną kadrą specjalistów zapewnia wysoką jakość usług oraz dostosowanie ich do specyficznych potrzeb klientów. Aurora System nie tylko montuje systemy, ale także oferuje doradztwo w zakresie wyboru najodpowiedniejszych rozwiązań, co czyni ofertę niezwykle atrakcyjną. Wśród dostępnych usług wyróżniają się nowoczesne i ekologiczne pompy ciepła, które stanowią efektywną alternatywę dla tradycyjnych źródeł ogrzewania. Dodatkowo firma promuje wykorzystanie energii słonecznej poprzez instalacje fotowoltaiczne, które mogą znacznie zredukować rachunki za energię elektryczną oraz zwiększyć wartość nieruchomości. Klienci mogą również liczyć na systemy wentylacji, które zapewniają odpowiednią jakość powietrza zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Aurora System kładzie duży nacisk na zadowolenie swoich klientów oraz na ekologiczną odpowiedzialność, co odzwierciedla filozofię działania firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aurora System osiągnęła 469 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 469 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 438 163 zł.
Zysk netto wyniósł 31 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 469 458 zł w 2022 roku.
• 184 602 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 295 zł w 2022 roku.
• 17 169 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aurora System wynosi 478 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 098 zł a 1 173 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 249 zł w 2022 roku.
• 208 371 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aurora System wynosi 37 tys. zł.
EBITDA Aurora System wynosi 58 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aurora System wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,748% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2022 roku.
• 3,26% w 2021 roku.
• 4,75% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aurora System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Aurora System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aurora System wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 19 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 253
zł.
Koszty operacyjne Aurora System wyniosły 432 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 253 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aurora System wyniosła 147 484 zł.
a
ktywa trwałe to 6678 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 021 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 484 zł w 2022 roku.
• 60 315 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aurora System wyniosły 94 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 021 zł w 2022 roku
• 38 146 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aurora System wykazała przychody na poziomie 469 458 zł.
Organizacja zarobiła 36 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2606 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5212 zł w 2022 roku
• 2124 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aurora System wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartkowiak Dawid
posiada 90 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Bartkowiak Paweł
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.