Produkcja i sprzedaż systemów HVAC.|Oferowanie ekologicznych rozwiązań, w tym pomp ciepła.|Wielowiekowe doświadczenie w technologii chłodzenia i ogrzewania.|Innowacje w klimatyzacji, w tym pierwsze na rynku modele typu Split.|Dbałość o jakość i zrównoważony rozwój produktów.
Firma Toshiba, z długą historią, sięgającą 1875 roku, jest liderem w branży rozwiązań HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji). Powstała w wyniku połączenia dwóch firm w 1939 roku, zyskała reputację za wysoką jakość i innowacyjność swoich produktów. Historia Toshiba w branży klimatyzacyjnej rozpoczęła się w 1930 roku, kiedy to firma jako pierwsza w Japonii stworzyła hermetyczną sprężarkę. Od tego czasu wprowadzała na rynek wiele pionierskich rozwiązań, w tym pierwszy klimatyzator typu Split oraz sprężarkę rotacyjną. Oferowane przez firmę produkty obejmują zaawansowane klimatyzatory, systemy pomp ciepła oraz źródła odnawialne, które przyczyniają się do oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju. Toshiba stawia na „zrównoważoną innowacyjność”, co wyraża się w dbałości o jakość wykonania, efektywność energetyczną oraz przyjazność dla środowiska. W dodatkowym wyposażeniu znajduje się wiele nowoczesnych funkcji, jak systemy Wi-Fi czy filtry Ultra Pure.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lwkl osiągnęła 948 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 944 132 zł. Pozostałe przychody to 4228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 828 046 zł.
Zysk netto wyniósł 116 086 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 316 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 948 361 zł w 2024 roku. • 483 810 zł w 2023 roku. • 506 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 116 086 zł w 2024 roku. • -93 678 zł w 2023 roku. • 38 671 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lwkl wynosi 1 146 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 559 zł a 2 370 902 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 382 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 146 145 zł w 2024 roku. • 322 540 zł w 2023 roku. • 524 789 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lwkl wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,464% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lwkl wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lwkl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lwkl wynosi 25 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 25 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
170 991
zł.
Koszty operacyjne Lwkl wyniosły
794 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 170 991 zł w 2024 roku • 124 908 zł w 2023 roku • 40 466 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lwkl wyniosła 449 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 079 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 524 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 449 603 zł w 2024 roku. • 79 529 zł w 2023 roku. • 125 969 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 176%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lwkl wyniosły 383 524 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 383 524 zł w 2024 roku • 129 536 zł w 2023 roku • 82 298 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 163% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lwkl wykazała przychody na poziomie 948 361 zł.
Organizacja zarobiła 129 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 681 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 4430 zł w 2022 roku
Organizacja Lwkl wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 323 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 220 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+323
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 10 dni20-02-2026
2023
+19 mies. 15 dni20-02-2026
2022
+5 mies. 15 dni27-12-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie