Sprzedaż domów i mieszkań w stanie deweloperskim|Realizacja projektów budowlanych w atrakcyjnych lokalizacjach|Przejrzysta komunikacja i indywidualne podejście do klienta|Dostosowywanie inwestycji do potrzeb mieszkańców|Wysoka jakość wykonania i nowoczesny design
Lewiarz Development to lokalna firma deweloperska działająca na polskim rynku, specjalizująca się w sprzedaży domów i mieszkań. Powstała w wyniku współpracy ludzi związanych z firmą JL sp. z o.o., która od ponad 10 lat prowadzi generalne wykonawstwo różnych inwestycji budowlanych. Lewiarz Development wyróżnia się na tle innych deweloperów dzięki elastycznemu podejściu do klientów oraz transparentnej komunikacji, co ma na celu zapewnienie pełnej satysfakcji nabywców. Oferta firmy obejmuje nowoczesne projekty budowlane, które charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz ponadczasowym designem. W ramach swojej działalności, Lewiarz Development realizuje inwestycje na terenie takich lokalizacji jak Łomża, Piątnica, czy Ostrów Mazowiecka. Oferowane mieszkania i domy są sprzedawane w stanie deweloperskim, co pozwala kupującym na ich adaptację zgodnie z własnymi potrzebami. Firma planuje rozwój swoich projektów, biorąc pod uwagę potrzeby lokalnych społeczności oraz preferencje rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lewiarz Development osiągnęła 47 221 244 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 221 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 383 657 zł.
Zysk netto wyniósł 6 837 587 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
16 840 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 47 221 244 zł w 2024 roku. • 10 238 053 zł w 2023 roku. • 13 539 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3 569 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 837 587 zł w 2024 roku. • 427 511 zł w 2023 roku. • -301 755 zł w 2022 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lewiarz Development wynosi 61 256 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 671 590 zł a 113 545 409 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
26 387 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 61 256 377 zł w
2024 roku. • 8 307 227 zł w
2023 roku. • 8 482 300 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lewiarz Development wynosi 8,66 mln zł.
EBITDA Lewiarz Development wynosi 8,66 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 481 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 8 662 235 zł w
2024 roku. • 428 874 zł w
2023 roku. • -301 534 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 481 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 664 940 zł w
2024 roku. • 428 874 zł w
2023 roku. • -298 829 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lewiarz Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lewiarz Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2024 (MSiG nr 171/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1212141. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7781/24/187]
Rzuć okiemMSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GÓRALSKA
JEGLEJEWSKA 2. MARTA JOANNA 3. [ukryto]
4. PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 1102828. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000847092. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[RDF/665636/24/527]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1102827. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[RDF/665636/24/126]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 935311. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4654/24/113]
Rzuć okiemMSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GÓRALSKA
JEGLEJEWSKA 2. MARTA JOANNA 3. [ukryto]
4. PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 761995. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[RDF/522209/23/305]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 761994. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[RDF/522209/23/904]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 441250. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[RDF/392424/22/928]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 431523. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[RDF/392424/22/527]
MSiG 127/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 207622. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[RDF/285222/21/991]
MSiG 73/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2021 okres OD
23.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1034582. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9604/20/851]
Rzuć okiemMSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.09.2020 R. W KN RAFAŁA KLAWINOWSKIEGO W ŁOMŻY, REP. A NR 4070/2020 ZMIENIONO § 6, § 8
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. LEWIARZ
2. JAROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 99 (DZEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.950 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET
PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wpisać: 5. 9.999 (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET DZEWIĘĆDZIESIĄT
DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
499.950 (CZTERYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 500000,00 ZŁ
Poz. 366676. LEWIARZ DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000847092. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5120/20/100]
MSiG 127/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEWIARZ
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat ŁOMŻA gmina ŁOMŻA miejscowość ŁOMŻA 2. miejscowość ŁOMŻA ulica PLAC
TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 1 kod pocztowy
18-400 poczta ŁOMŻA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.06.2020 R. W KN RAFAŁA
KLAWINOWSKIEGO W ŁOMŻY, REP. NR A 1764/2020
ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LEWIARZ 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. 99 (DZEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 (CZTERY TYSIĄCE
DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. LEWIARZ 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 1
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 43
91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lewiarz Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lewiarz Development wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lewiarz Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lewiarz Development wynosi 1,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 872 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,89 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 872 tys. zł a 1,89 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
431 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,36 mln zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 872 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,89 mln zł w 2024 roku. • 410 tys. zł w 2023 roku. • 542 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
76 573 zł.
Koszty operacyjne Lewiarz Development wyniosły
38 559 009 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 573 zł w 2024 roku • 11 422 zł w 2022 roku • 7749 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,2% w 2024 roku •
0,1% w 2022 roku •
0,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lewiarz Development wyniosła 11 997 339 zł.
Aktywa trwałe to 3 985 560 zł.
Aktywa obrotowe to 8 011 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 997 339 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6 476 066 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 521 272 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 8 344 745 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3 221 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 997 339 zł sumy bilansowej i 6 476 066 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 44 880 316 zł sumy bilansowej i 630 756 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 28 686 828 zł sumy bilansowej i 33 541 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105,58%.
Marża operacyjna wyniosła 18,34%.
Marża netto wyniosła 14,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
503 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lewiarz Development wyniosły 5 521 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 997 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 566 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 521 272 zł w 2024 roku • 44 249 560 zł w 2023 roku • 28 653 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 99% w 2023 roku • 100% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Lewiarz Development ma 5 521 272 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 754 639 zł (50%).
Dalej: państwu 1 236 383 zł (22%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 199 781 zł (22%); rezerwom i rozliczeniom 330 469 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 199 781 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
22%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
22%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
330 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2020 największa część przypadała klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 22% (2024).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lewiarz Development wynosi 2,01 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,07 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 178 tys. zł należności i inne: 82 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,01 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
2,01
płynność bieżąca
0,07
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,01 w 2024 roku • 29,76 w 2023 roku • 15,32 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 15,32 w 2022 roku • płynność bieżąca: 29,76 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lewiarz Development wobec banków i pożyczkodawców: 1 199 781 zł, gotówka: 178 496 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 021 285 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 690 308 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 521 272 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1 mln zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka178 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 690 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
W latach 2021-2023 organizacja miała też od 679 tys. zł do 3,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 373 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 12,5 raza • 2023: 314,7 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lewiarz Development wynosi 0,6 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 70 890 zł, z czego 70 890 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,6 dnia
26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,6 dnia w 2024 roku • 26 dni w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1263 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lewiarz Development wynoszą 38 380 840 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 37 422 541 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 788 003 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 61 846 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej38,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów37,4 mln zł · 98%
Usługi obce788 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)62 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii58 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia15 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty959 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 38,4 mln zł w 2024 roku • 9,8 mln zł w 2023 roku • 13,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lewiarz Development wykazała przychody na poziomie 47 221 244 zł.
Organizacja zarobiła 7 971 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 134 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 837 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 134 340 zł w 2024 roku
Organizacja Lewiarz Development wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:47 016 162,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów47 016 162,15
B. Koszty działalności operacyjnej38 380 840,36
I. Amortyzacja2 705,00
II. Zużycie materiałów i energii57 573,19
III. Usługi obce788 002,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)959,00
V. Wynagrodzenia61 846,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 727,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 486,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów37 422 540,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)8 635 321,79
D. Pozostałe przychody operacyjne205 082,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne205 082,21
E. Pozostałe koszty operacyjne178 168,86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne178 168,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)8 662 235,14
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe690 307,98
I. Odsetki, w tym: (+1)690 307,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 971 927,16
J. Podatek dochodowy1 134 340,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 837 587,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lewiarz Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 443 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+26
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+14 mies. 23 dni01-10-2026
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−3 mies. 24 dni23-06-2022
2020
−6 mies. 10 dni08-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lewiarz Jarosław posiada 9999 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2020 jest Lewiarz Jarosław kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 23.06.2020 do 19.10.2020 najwięcej udziałów posiadał
Lewiarz Jarosław (99%).
