SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Volare D2 osiągnęła 2 586 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 586 272 zł. Pozostałe przychody to 140 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 757 006 zł.
Zysk netto wyniósł 829 406 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 052 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 586 412 zł w 2024 roku. • 10 711 301 zł w 2023 roku. • 8 692 345 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
440 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 829 406 zł w 2024 roku. • 22 618 zł w 2023 roku. • -51 764 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Volare D2 wynosi 5 669 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
861 935 zł a 11 072 038 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
391 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 669 515 zł w
2024 roku. • 7 603 045 zł w
2023 roku. • 6 451 672 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Volare D2 wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Volare D2 wynosi 1,49 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
762 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 472 716 zł w
2024 roku. • 1 213 345 zł w
2023 roku. • -51 709 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
276 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 489 381 zł w
2024 roku. • 1 213 345 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Volare D2.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Volare D2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 października 2025 (MSiG nr 196/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1347675. VOLARE D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923918. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2021.
[RDF/802856/25/234]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1347674. VOLARE D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923918. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2021.
[RDF/802856/25/833]
MSiG 196/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1197962. VOLARE D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923918. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47771/24/894]
Rzuć okiemMSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. VOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380804155) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1 250,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. FUNDUSZ SIWIEC
CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA 3. 384555016) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500,00 ZŁ wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3 740,00 ZŁ
Poz. 1122881. VOLARE D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923918. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2021.
[RDF/667371/24/325]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1122880. VOLARE D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923918. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2021.
[RDF/667371/24/924]
MSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1195088. VOLARE D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923918. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2021.
[RDF/560252/23/428]
MSiG 180/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.09.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1188092. VOLARE D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000923918. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.09.2021.
[RDF/560252/23/27]
MSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2023 okres OD
06.09.2021 DO 31.12.2022
S
Poz. 301832. VOLARE D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923918. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18173/23/137]
Rzuć okiemMSiG 84/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. A
NOTARIALNY Z DNIA 17.01.2023 R. SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA MARCINA JĄCZKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL.
LIPOWEJ 19/21, ZA REP. A NR 337/2023, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. VOLARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380804155) wykreślić: 5. 60 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ wpisać: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
2 (dla pozycji: 1. FUNDUSZ SIWIEC CAPITAL
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 384555016) wykreślić: 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ w
sać: 1. 5600,00 ZŁ
Poz. 823833. VOLARE D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000923918. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARki SZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
i 28.09.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55389/21/875]
MSiG 194/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VOLARE
2 D2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 31 kod
pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej JO@GRUPAVOLARE.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.09.2021
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. VOLARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380804155 4. 0000741187
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. FUNDUSZ SIWIEC CAPITAL SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 384555016 4. 0000806869 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ORZEŁ 2. JACEK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
S 2 1. SIWIEC 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
- Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
j 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINAN-
9 SOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
X V. W P I S Y D
6 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Volare D2 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volare D2 wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Volare D2 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Volare D2 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 241 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 60 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 264 tys. zł w 2023 roku. • 204 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 241 tys. zł w 2024 roku. • 428 tys. zł w 2023 roku. • 404 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Volare D2 wyniosły
1 113 556 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 77 329 zł w 2023 roku • 12 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2023 roku •
0,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volare D2 wyniosła 11 692 461 zł.
Aktywa trwałe to 2 317 407 zł.
Aktywa obrotowe to 7 938 164 zł.
Udziały (akcje) własne to 1 436 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 692 461 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 205 260 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 487 201 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 275 556 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 26 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 692 461 zł sumy bilansowej i 1 205 260 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 15 480 091 zł sumy bilansowej i 1 175 854 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 141 350 zł sumy bilansowej i 1 153 236 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,09%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68,82%.
Marża operacyjna wyniosła 56,94%.
Marża netto wyniosła 32,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volare D2 wyniosły 10 487 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 692 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 249 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 487 201 zł w 2024 roku • 14 304 237 zł w 2023 roku • 7 988 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 87% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Volare D2 ma 10 487 201 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 7 023 671 zł (67%).
Pozostali, 305 532 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 200 000 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
423 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
535 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,2 mln zł
21%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7 mln zł
67%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
306 tys. zł
3%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 67% (w 2022 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 43% (2022) do 21% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Volare D2 wynosi 6,28 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,15 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,5 miesiąca.
gotówka od ręki: 47 tys. zł należności i inne: 137 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 7,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,28 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
6,28
płynność bieżąca
0,15
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,28 w 2024 roku • 1,94 w 2023 roku • 2,71 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 3, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 6,28 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Volare D2: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 200 000 zł, gotówka 46 595 zł. Do tego 250 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 544 258 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 487 201 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 250 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,2 mln zł
gotówka47 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 544 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,7 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 250 tys. zł do 3,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,7 raza • 2023: 1 raz • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Volare D2 wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 139 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 141 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -138 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -140 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1103 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9348 zł, z czego 9348 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-138 dni
firma płaci dostawcom 138 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
139 dni
bez amortyzacji141 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 139 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 965 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów1103 dni
zapasy leżą w magazynie 1103 dni
1103 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe9 tys. zł
klienci są winni firmie 9 tys. zł
do 12 miesięcy9 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2024 roku • 0,9 dnia w 2023 roku • 0,6 dnia w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1103 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Volare D2 wynoszą 1 112 251 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 834 902 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 224 261 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 21 582 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,1 mln zł
Usługi obce835 tys. zł · 75%
Zużycie materiałów i energii224 tys. zł · 20%
Podatki i opłaty22 tys. zł · 2%
Amortyzacja17 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 9,5 mln zł w 2023 roku • 8,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Volare D2 wykazała przychody na poziomie 2 586 412 zł.
Organizacja zarobiła 903 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 829 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 73 790 zł w 2024 roku
Organizacja Volare D2 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 573 865,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 819 943,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-5 252 257,26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 178,87
B. Koszty działalności operacyjnej1 112 251,37
I. Amortyzacja16 665,05
II. Zużycie materiałów i energii224 261,28
III. Usługi obce834 902,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21 581,72
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 841,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 461 614,22
D. Pozostałe przychody operacyjne12 406,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12 406,58
E. Pozostałe koszty operacyjne1 304,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 304,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 472 716,14
G. Przychody finansowe140,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)129,10
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne11,02
H. Koszty finansowe569 660,28
I. Odsetki, w tym: (+1)544 258,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 402,07
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)903 195,98
J. Podatek dochodowy73 790,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)829 405,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Volare D2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 73 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 13 dni26-09-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
+1 mies. 18 dni01-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Siwiec Capital posiada 75 udziałów, które stanowią 66,8% firmy.
Volare posiada 25 udziałów, które stanowią 22,3% firmy.
Pozostałe 10,9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 06.08.2024 jest Siwiec Capital kontrolujący
67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.04.2023 do 06.08.2024: • Siwiec Capital (45% udziałów) • Volare (45% udziałów)
W okresie od 28.09.2021 do 18.04.2023 najwięcej udziałów posiadał
Volare (60%).
