Projekty badawczo-rozwojowe w zakresie programowania kwantowego
MORE CODE to firma specjalizująca się w tworzeniu dedykowanego oprogramowania oraz modułów z zakresu machine learning. Spółka oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują rozwój niestandardowego oprogramowania dla różnych sektorów, w tym bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zarządzania incydentami OT. Dzięki zaawansowanym narzędziom i doświadczeniu, MORE CODE działa również jako dostawca usług outsourcingowych w dziedzinie programowania.Jednym z głównych obszarów działalności firmy jest tworzenie dostosowanych modułów machine learning, które integrują się z systemami klientów, rozszerzając ich funkcjonalności o możliwości uczenia maszynowego. Te zaawansowane systemy są projektowane z myślą o specyficznych potrzebach użytkowników końcowych, co pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału danych.Kolejną z usług oferowanych przez MORE CODE są przeglądy i audyty kodu źródłowego. Firma specjalizuje się w identyfikacji luk bezpieczeństwa w kodzie oraz proponowaniu niezbędnych zmian i aktualizacji. Dzięki temu klienci mogą mieć pewność, że ich projekty są realizowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa.MORE CODE angażuje się również w projekty badawczo-rozwojowe związane z programowaniem komputerów kwantowych. Eksploracja krytycznych dziedzin, takich jak kryptografia i machine learning, w kontekście technologii kwantowych plasuje firmę w awangardzie innowacji technologicznych. Firma jest zlokalizowana w Warszawie i oferuje swoje usługi różnym sektorom przemysłu na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja More Code osiągnęła 2 746 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 746 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 404 996 zł.
Zysk netto wyniósł 341 450 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 686 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 746 446 zł w 2023 roku.
• 1 780 346 zł w 2022 roku.
• 1 700 225 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 450 zł w 2023 roku.
• -416 087 zł w 2022 roku.
• 449 073 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT More Code wynosi 398 tys. zł.
EBITDA More Code wynosi 399 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji More Code wynosi 3 714 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
517 887 zł a 6 866 115 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 714 649 zł w 2023 roku.
• 1 675 314 zł w 2022 roku.
• 3 357 380 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji More Code wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji More Code wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
More Code charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla More Code wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 60 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 60 tys. zł a 138 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 100 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 51 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.
• 200 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 574 572
zł.
Koszty operacyjne More Code wyniosły 2 348 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
393 643 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 574 572 zł w 2023 roku
• 1 084 840 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów More Code wyniosła 1 630 198 zł.
a
ktywa trwałe to 400 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 230 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 630 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 690 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 939 682 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 630 198 zł w 2023 roku.
• 1 146 437 zł w 2022 roku.
• 788 998 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania More Code wyniosły 939 682 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 630 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 939 682 zł w 2023 roku
• 495 215 zł w 2022 roku
• 218 857 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja More Code wykazała przychody na poziomie 2 746 446 zł.
Organizacja zarobiła 350 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9080 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 450 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9080 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 65 221 zł w 2021 roku
Organizacja More Code wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.