GRUPA INKASO FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000843227

Podsumowanie

aktywa

779 tys.

przychód

11,5 mln

zysk

137 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KŁOBUCK

Adres

RYNEK IM. JANA PAWŁA II, 10

Kod pocztowy

42-100

Rejestracja

2020-05-28

Rozpoczęcie działalności

2020-05-28

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁ, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z oprogramowaniem Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Inkaso Finanse osiągnęła 11 498 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 492 898 zł. Pozostałe przychody to 5500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 355 834 zł.

Zysk netto wyniósł 137 064 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 299 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 498 398 zł w 2024 roku.
• 7 120 739 zł w 2023 roku.
• 2 029 078 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 064 zł w 2024 roku.
• 207 314 zł w 2023 roku.
• 200 733 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

28154.6

4495.49

569608.39

183942.54

2029077.69

200732.81

7120738.91

207314.2

11498397.96

137064.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Inkaso Finanse wynosi 8 771 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 557 662 zł a 28 745 995 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 754 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 771 518 zł w 2024 roku.
• 6 031 280 zł w 2023 roku.
• 2 455 028 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10871.62

47623.31

70386.5

148828.52

1264337.61

2575195.56

299378.13

2455027.83

5072694.22

454863.78

6031279.85

17801847.27

557662.1

8771518.46

28745994.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Inkaso Finanse wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Inkaso Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 549 zł.

Koszty operacyjne Grupa Inkaso Finanse wyniosły 11 347 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 910 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 549 zł w 2024 roku
• 291 946 zł w 2023 roku
• 191 800 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Inkaso Finanse wyniosła 778 634 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8899 zł.

a

ktywa obrotowe to 769 735 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 634 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 743 549 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 084 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 778 634 zł w 2024 roku.
• 642 821 zł w 2023 roku.
• 477 730 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

114642.74

297897.22

477730.27

642821.22

778633.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.31

0.17

0.16

0.62

0.93

0.36

0.32

0.42

0.5

0.11

0.1

0.32

0.34

0.03

0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Inkaso Finanse wyniosły 35 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 778 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 084 zł w 2024 roku
• 36 336 zł w 2023 roku
• 78 559 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

114642.74

100147.25

0.87

297897.22

99459.19

0.33

477730.27

78559.43

0.16

642821.22

36336.18

0.06

778633.53

35084.06

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Inkaso Finanse wykazała przychody na poziomie 11 498 398 zł.

Organizacja zarobiła 150 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 697 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 064 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2739 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 697 zł w 2024 roku
• 20 545 zł w 2023 roku
• 19 832 zł w 2022 roku

Wartość

0

560

18641

19832

20545

13697

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Inkaso Finanse wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28892

0.0013

0

0.49461

0.27792

0.3521

0.72162

0.85471

0.864

0.48856

0.61879

0.63601

0.71882

0.5

0.4628

0.37767

0.94444

0.95052

0.96163

0.89

0.79577

0.7233

0.62526

0.50865

0.23645

0.70135

0.68994

0.90826

0.73708

0.77923

0.76058

0.79936

0.52322

0.14527

0.47682

0.43188

0.86898

0.66554

0.79222

0.69251

0.83445

0.47175

0.10386

0.40238

0.36667

0.7915

0.56724

0.72496

Powiązania

P ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

P KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2020

P Katarzyna

Październik 1988

Osoba

wspólnik

28.05.2020

P Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

28.05.2020

P Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Podlewski Łukasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Podlewska Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do GRUPA INKASO FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	GATE SP. Z O.O.	0000750213
2	STALGAZ SP. Z O.O.	0000199026
3	ELLISION SP. Z O.O.	0001015388
4	FIRMA HANDLOWA ROLBUD, ROBERT BACHULA, EWA BACHULA	0000026975
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WĘGLOBUD" W.ZAWROCKA,	0000082142
6	AXAN RETAIL SP. Z O.O.	0000713604
7	ZŁOTA UNCJA SP. Z O.O.	0000687765
8	"FRYZELA" ELŻBIETA CHWICEWSKA, STANISŁAW CHWICEWSKI	0000247947
9	CWKS LEGIA WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA SP. Z O.O.	0000731182
10	ORFIN SP. Z O.O. SP. K.	0000199736
11	MS PROJECT SP. Z O.O.	0000703049
12	DUO MM SP. Z O.O.	0000778021
13	PROAGMAR SP. Z O.O.	0000955119
14	SECONDLY SP. Z O.O.	0000932841
15	SZB SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ BANKOWYCH SP. Z O.O.	0001038453
16	PARKAN SP. Z O.O.	0000737344
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "EURO-GAZ"	0000061308
18	SPÓŁDZIELNIA PRACY ROLNICZO-HANDLOWA W OLSZTYNIE	0000197754
19	RC TECHNIKA SP. Z O.O.	0000347887
20	JKK-TECH KWIATKOWSKI SP. J.	0000510978
21	PARIS OPTIQUE POLSKA PL 06 SP. Z O.O.	0000932995
22	SALON MUZYCZNY FAN GRZEGORZ WALCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000820009
23	NOTOPSTRYK.PL SP. Z O.O.	0000204864
24	STEPP SP. Z O.O.	0000460783
25	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000338025
26	VINETA SP. Z O.O.	0000878918
27	SKLEP EMAX SP. Z O.O.	0001013450
28	TREDON FURMAN SP. K.	0000839257
29	2SOCZEWKI.PL SP. Z O.O.	0000472038
30	SANMET SP. Z O.O. SP. K.	0000671117

GRUPA INKASO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000843227 NIP 5742070665 REGON 386162887

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA INKASO FINANSE

GRUPA INKASO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000843227 NIP
5742070665 REGON
386162887