ELNAR SP. Z O.O. | KRS: 0000301107

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

7,6 mln

zysk

-203 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

CHĘCIŃSKA, 36

Kod pocztowy

25-020

Rejestracja

2008-03-20

Rozpoczęcie działalności

2008-01-29

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa obrabiarek Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elnar osiągnęła 7 644 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 642 882 zł. Pozostałe przychody to 1352 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 845 469 zł.

Strata netto wyniosła 202 587 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -67 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 644 234 zł w 2024 roku.
• 7 607 373 zł w 2023 roku.
• 8 647 019 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 587 zł w 2024 roku.
• -214 662 zł w 2023 roku.
• -131 053 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8116375.34

216680.59

8686627.07

128320.22

7732820.76

93462.6

8027347.06

90964.11

9049824.1

286000.7

8647019.21

-131052.75

7607372.91

-214662.49

7644234.02

-202586.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elnar wynosi -112 tys. zł.

EBITDA Elnar wynosi -105 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -111 617 zł w 2024 roku.
• -122 906 zł w 2023 roku.
• -43 598 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 61 350 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -105 401 zł w 2024 roku.
• -116 624 zł w 2023 roku.
• -29 123 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elnar wynosi 5 718 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 110 585 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -193 131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 718 546 zł w 2024 roku.
• 5 845 912 zł w 2023 roku.
• 6 700 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

792825.12

7070464.37

20290938.35

842769.28

7147134.88

21716567.68

875829.73

6404893.97

19332051.9

909641.1

6632058.46

20068367.65

1103359.34

8280578.21

22624560.25

0

6700006.75

21617548.03

0

5845912.35

19018432.27

0

5718546.47

19110585.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elnar wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2024 roku.
• 1,17% w 2023 roku.
• 0,89% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elnar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 041 662 zł.

Koszty operacyjne Elnar wyniosły 7 754 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 222 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 041 662 zł w 2024 roku
• 1 138 268 zł w 2023 roku
• 1 230 706 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elnar wyniosła 2 684 791 zł.

a

ktywa trwałe to 19 794 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 664 998 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 684 791 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 829 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 854 938 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -59 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 684 791 zł w 2024 roku.
• 3 211 978 zł w 2023 roku.
• 3 888 025 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3102417.51

3248916.52

3504243.75

3368260.84

3533261.52

3888024.84

3211978.16

2684791.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.2

0.04

0.03

0.04

0.11

0.03

0.01

0.03

0.08

0.02

0.01

0.03

0.07

0.02

0.01

0.08

0.19

0.04

0.03

-0.03

-0.11

-0.01

-0.02

-0.07

-0.21

-0.02

-0.03

-0.08

-0.24

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elnar wyniosły 1 854 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 684 791 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 854 938 zł w 2024 roku
• 2 179 538 zł w 2023 roku
• 2 640 922 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3102417.51

2045317.35

0.66

3248916.52

2125224.14

0.65

3504243.75

2336470.77

0.67

3368260.84

2146077.75

0.64

3533261.52

2062115.73

0.58

3888024.84

2640921.8

0.68

3211978.16

2179537.61

0.68

2684791.49

1854937.55

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elnar wykazała przychody na poziomie 7 644 234 zł.

Organizacja zarobiła -202 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -202 587 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7909 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

55366

32962

37789

19476

39542

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

dane za rok

Organizacja Elnar wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82634

0.84662

0.81766

0.59396

0.55985

0.57661

0.66667

0.62857

0.92525

0.75486

0.8529

0.82254

0.55476

0.3665

0.47295

0.55172

0.49277

0.87294

0.72727

0.84436

0.83706

0.58791

0.36783

0.40735

0.50411

0.41724

0.90331

0.70898

0.85112

0.83114

0.57432

0.34158

0.3856

0.4603

0.39463

0.86202

0.78556

0.84729

0.82823

0.56713

0.41228

0.44678

0.56312

0.53

0.87324

0.05392

0.82777

0.82197

0.64937

0.22162

0.22486

0.21101

0.10907

0

0.05694

0.80728

0.78882

0.64898

0.23506

0.23907

0.19304

0.10461

0

0.06755

0.77748

0.71788

0.65772

0.25564

0.28899

0.23829

0.12617

0

Powiązania

Z JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

K BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2008

31.12.2013

G Michał

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

20.03.2008

K Bartłomiej

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

20.03.2008

Z Jarosław

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

20.03.2008

Z Jarosław

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

23.10.2009

K Bartłomiej

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Zapała Jarosław posiada 150 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Koza Bartłomiej posiada 150 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zapała Jarosław (25% udziałów)
• Koza Bartłomiej (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2008 do 31.12.2013 był Głazowski Michał kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do ELNAR

	Organizacja	Numer KRS
1	FW-FAZA SP. Z O.O.	0000821651
2	MAX - FLIZ HOME KURLETO SP. K.	0000610193
3	OPTYK TRENDY SP. Z O.O.	0000280595
4	PANEL-STYL KALINOWSKI, MUCHA SP. J.	0000024191
5	FORTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000713089
6	MARINET SP. Z O.O.	0000502540
7	CENTRUM TECHNIKI NARZĘDZIOWEJ ELEKTROMET ZALEWA	0000089618
8	TOOL CENTER SP. Z O.O.	0000047545
9	IRONFLEX SP. Z O.O.	0000576678
10	ARTE-METAL STYLE POLSKA SP. Z O.O.	0000109800
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"	0000062216
12	ORS OCHNIK SP. J. OGRÓD-ROWERY-SERWIS	0000078734
13	NOTOPSTRYK.PL SP. Z O.O.	0000204864
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "EURO-GAZ"	0000061308
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "ROLCHEM"	0000261451
16	APLP SP. Z O.O.	0000765631
17	EURO-CERAMIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000222123
18	PARKAN SP. Z O.O.	0000737344
19	GUNS MASTERS SP. Z O.O.	0000668602
20	SUPERSAUNA SP. Z O.O.	0000798991
21	PHU WIEWIÓRA KRZYSZTOF SP. Z O.O.	0000876054
22	CENTRUM MYŚLIWSKIE DEER SP. Z O.O.	0000400577
23	DOMATER SP. Z O.O. SP. K.	0000779148
24	MICHALAK SP. Z O.O.	0000637082
25	RANT SP. Z O.O.	0000194676
26	BEZPRZEWODU.PL SP. Z O.O.	0000834840
27	EURODOM SP. Z O.O. SP. K.	0000536178
28	ELLISION SP. Z O.O.	0001015388
29	RC TECHNIKA SP. Z O.O.	0000347887
30	CONNECT SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000344369

ELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000301107 NIP 9591808795 REGON 260207136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.78.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELNAR

ELNAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301107 NIP
9591808795 REGON
260207136