SMART WINTER SP. Z O.O. | KRS: 0000381733

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

TOROWA, 3

Kod pocztowy

30-435

Rejestracja

2011-03-23

Rozpoczęcie działalności

2011-03-23

Kapitał zakładowy

1050000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja złączy i śrub Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów formowanych na zimno Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Smart Winter osiągnęła 5 951 156 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 951 156 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 883 076 zł.

Zysk netto wyniósł 1 068 080 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -129 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 951 156 zł w 2024 roku.
• 5 185 129 zł w 2023 roku.
• 5 941 637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 588 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 068 080 zł w 2024 roku.
• 587 204 zł w 2023 roku.
• 247 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6859660.81

27967.39

6058962.41

29665.18

3708423

304395.42

4378044.63

550682.55

4855735.25

688827.77

5941637.06

247394.6

5185128.62

587203.66

5951156.11

1068079.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Smart Winter wynosi 1,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 154 797 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 193 726 zł w 2024 roku.
• 732 530 zł w 2023 roku.
• 291 834 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Smart Winter wynosi 11 752 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 512 485 zł a 18 733 254 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 236 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 752 242 zł w 2024 roku.
• 8 516 992 zł w 2023 roku.
• 7 221 692 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

279673.9

5576589.04

17149152.02

296651.8

5071830.15

15147406.03

1142157.72

4832021.4

9271057.5

1568855.63

6690282.25

10945111.57

2085476.46

8077944.37

12139338.13

2271022.41

7221692.18

14854092.65

2711425.15

8516992.21

14460934.16

3512485.13

11752242.37

18733254

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smart Winter wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart Winter wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Smart Winter charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Smart Winter wynosi 461 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 179 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 179 tys. zł a 1,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 66 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 461 tys. zł w 2024 roku.
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 736 tys. zł w 2023 roku.
• 606 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Smart Winter wyniosły 4 757 430 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Smart Winter wyniosła 6 275 670 zł.

a

ktywa trwałe to 1 765 159 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 510 511 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 275 670 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 683 314 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 592 357 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -441 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 275 670 zł w 2024 roku.
• 4 655 719 zł w 2023 roku.
• 4 393 836 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9366347.42

5194191.17

4733327.11

4356485.46

4635726.22

4393836.03

4655719.43

6275670.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.01

0.02

0.03

0

0.06

0.2

0.11

0.08

0.13

0.26

0.14

0.13

0.15

0.25

0.17

0.14

0.06

0.08

0.05

0.04

0.13

0.16

0.14

0.11

0.17

0.23

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Smart Winter wyniosły 1 592 357 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 275 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -940 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 592 357 zł w 2024 roku
• 1 040 486 zł w 2023 roku
• 1 365 806 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9366347.42

8177531.06

0.87

5194191.17

3975709.63

0.77

4733327.11

3210450.15

0.68

4356485.46

2264677.95

0.52

4635726.22

1855090.94

0.4

4393836.03

1365806.15

0.31

4655719.43

1040485.89

0.22

6275670.02

1592356.52

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Smart Winter wykazała przychody na poziomie 5 951 156 zł.

Organizacja zarobiła 1 178 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 068 080 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 704 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 925 zł w 2024 roku
• 67 321 zł w 2023 roku
• 27 506 zł w 2022 roku

Wartość

0

37061

61352

49941

67506

27506

67321

109925

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Smart Winter wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57304

0.7931

0.87402

0.75627

0.27662

0.34532

0.27789

0.3377

0

0.55064

0.76659

0.80735

0.68159

0.27009

0.39117

0.40235

0.31695

0.78607

0.75711

0.69258

0.80097

0.64247

0.60727

0.65485

0.53476

0.52326

0.84361

0.84389

0.73882

0.789

0.48868

0.73713

0.73967

0.67907

0.58786

0.85428

0.82178

0.74558

0.79656

0.4106

0.71023

0.74106

0.65352

0.54197

0.82828

0.67915

0.75093

0.78263

0.37419

0.40212

0.38781

0.45513

0.35

0.69934

0.78517

0.69608

0.7806

0.31152

0.6421

0.66731

0.60855

0.46875

0.79805

0.86411

0.69327

0.7922

0.34429

0.79345

0.79034

0.68431

0.57506

0.85399

Powiązania

D JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2011

28.03.2012

M Grzegorz

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

23.03.2011

28.03.2012

D Joanna

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

28.03.2012

D Joanna

Sierpień 1972

Osoba

prokurent

23.03.2011

15.10.2014

M Ewa

Wrzesień 1965

Osoba

prokurent

02.06.2011

20.12.2012

D Joanna

Sierpień 1972

Osoba

prokurent

20.12.2012

14.02.2013

Z Władysław

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

23.03.2011

20.12.2012

M Grzegorz

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

14.02.2013

03.10.2016

M Grzegorz

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

D Joanna

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Dobroń Joanna posiada 10380 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2012 jest Dobroń Joanna kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.03.2011 do 28.03.2012 była Dobroń Joanna kontrolująca 76% udziałów.

Podobne organizacje do SMART WINTER

	Organizacja	Numer KRS
1	MEESE POLSKA SP. Z O.O.	0000309126
2	OMEGA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000091202
3	TECHWELD SP. Z O.O.	0000672410
4	METALKOS SP. Z O.O.	0000792783
5	MERA-POLTIK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000313825
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE GOLIK,	0000076593
7	TI PRODUCTION SP. Z O.O.	0000370168
8	ALL FOR INJECTION SP. Z O.O. SP. K.	0000597808
9	PRASMET SP. Z O.O.	0000144374
10	DO-MET TECHNOLOGIES S.A.	0000782007
11	J.P.S. SERWIS SP. Z O.O.	0000772943
12	PROFIS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000711850
13	SILFUR SP. Z O.O.	0000775908
14	BPM METAL SP Z O.O. SP. K.	0000772292
15	KSN KONSTRUKCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000843163
16	SERTA POLSKA SP. Z O.O.	0000050300
17	BLACHMIX SP. Z O.O.	0000488201
18	UNIMEBEL SP. Z O.O.	0000171779
19	ARCTOM URBAŃCZYK SP. K.	0000974719
20	GRUPA TECH-KOB SP. Z O.O.	0000885409
21	CGS JODMET SP. Z O.O.	0000957730
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE BROLAM	0000174243
23	BURI SWISS-POLSKA SP. Z O.O.	0000260404
24	FAMAS S.A.	0000063865
25	PRESSTA-NARZĘDZIOWNIA SP. Z O.O.	0000256773
26	MECHANIKA PRECYZYJNA SP. Z O.O.	0000294059
27	AWAX-DIA SP. Z O.O.	0000152021
28	ŚRUBONIT A.K. L.KASZOWSKA, S.KASZOWSKI, J.KASZOWSKI	0000222530
29	F.D.S. POLSKA SP. Z O.O.	0000322781
30	AMF SP. Z O.O.	0000437519

SMART WINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381733 NIP 6793059964 REGON 121484754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SMART WINTER

SMART WINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381733 NIP
6793059964 REGON
121484754