Zastosowanie w różnorodnych wydarzeniach sportowych.
POLFERRO to firma specjalizująca się w produkcji mobilnych ścianek wspinaczkowych, które stanowią nowoczesne rozwiązanie dla zapaleńców wspinaczki oraz organizatorów różnorodnych wydarzeń sportowych. Jej unikalna konstrukcja umożliwia rozstawienie ścianki w zaledwie 10 minut, co czyni ją idealnym wyborem na imprezy plenerowe i zamknięte. Kluczowym elementem tych ścianek jest autorski system podwójnej autoasekuracji, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i pozwala na korzystanie z ścianki bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu. To innowacyjne podejście sprawia, że POLFERRO wyróżnia się na rynku, oferując produkt, który łączy w sobie funkcjonalność i komfort użytkowania. Mobilne ścianki wspinaczkowe są dostosowane do użytkowników w różnym wieku i poziomie zaawansowania, z trzema niezależnymi torami wspinaczkowymi i dziewięcioma różnorodnymi trasami, co sprawia, że korzystanie z nich to nie tylko świetna zabawa, ale także doskonała forma treningu. POWODZENIE POLFERRO łączy w sobie wszechstronność zastosowania i mobilność, co sprawia, że ścianka znajdują zastosowanie nie tylko w sportach, ale także w różnych wydarzeniach, takich jak imprezy masowe, akcje marketingowe oraz zajęcia edukacyjne. Dzięki certyfikatom bezpieczeństwa i pozytywnym opiniom od renomowanych instytucji w Polsce, jak Polski Komitet Olimpijski, POLFERRO zdobywa coraz większe uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polferro osiągnęła 4 907 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 902 897 zł. Pozostałe przychody to 4243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 839 685 zł.
Zysk netto wyniósł 63 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -141 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 907 141 zł w 2024 roku.
• 4 400 582 zł w 2023 roku.
• 3 956 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 212 zł w 2024 roku.
• 204 212 zł w 2023 roku.
• 208 623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polferro wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Polferro wynosi 377 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 530 zł w
2024 roku.
• 257 070 zł w
2023 roku.
• 227 298 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 377 173 zł w
2024 roku.
• 565 339 zł w
2023 roku.
• 501 204 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polferro wynosi 7 674 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 123 zł a 22 132 923 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -293 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 674 199 zł w 2024 roku.
• 7 853 084 zł w 2023 roku.
• 7 421 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polferro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polferro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 696
zł.
Koszty operacyjne Polferro wyniosły 4 789 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-237 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 696 zł w 2024 roku
• 441 695 zł w 2023 roku
• 383 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polferro wyniosła 5 912 238 zł.
a
ktywa trwałe to 4 398 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 513 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 912 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 533 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 007 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 912 238 zł w 2024 roku.
• 5 745 688 zł w 2023 roku.
• 6 472 516 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polferro wyniosły 379 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 912 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 007 zł w 2024 roku
• 275 670 zł w 2023 roku
• 1 206 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polferro wykazała przychody na poziomie 4 907 141 zł.
Organizacja zarobiła 93 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 552 zł w 2024 roku
• 8697 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku