Zastosowanie w różnorodnych wydarzeniach sportowych.
POLFERRO to firma specjalizująca się w produkcji mobilnych ścianek wspinaczkowych, które stanowią nowoczesne rozwiązanie dla zapaleńców wspinaczki oraz organizatorów różnorodnych wydarzeń sportowych. Jej unikalna konstrukcja umożliwia rozstawienie ścianki w zaledwie 10 minut, co czyni ją idealnym wyborem na imprezy plenerowe i zamknięte. Kluczowym elementem tych ścianek jest autorski system podwójnej autoasekuracji, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i pozwala na korzystanie z ścianki bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu. To innowacyjne podejście sprawia, że POLFERRO wyróżnia się na rynku, oferując produkt, który łączy w sobie funkcjonalność i komfort użytkowania. Mobilne ścianki wspinaczkowe są dostosowane do użytkowników w różnym wieku i poziomie zaawansowania, z trzema niezależnymi torami wspinaczkowymi i dziewięcioma różnorodnymi trasami, co sprawia, że korzystanie z nich to nie tylko świetna zabawa, ale także doskonała forma treningu. POWODZENIE POLFERRO łączy w sobie wszechstronność zastosowania i mobilność, co sprawia, że ścianka znajdują zastosowanie nie tylko w sportach, ale także w różnych wydarzeniach, takich jak imprezy masowe, akcje marketingowe oraz zajęcia edukacyjne. Dzięki certyfikatom bezpieczeństwa i pozytywnym opiniom od renomowanych instytucji w Polsce, jak Polski Komitet Olimpijski, POLFERRO zdobywa coraz większe uznanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polferro osiągnęła 4 907 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 902 897 zł. Pozostałe przychody to 4243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 839 685 zł.
Zysk netto wyniósł 63 212 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -141 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 907 141 zł w 2024 roku.
• 4 400 582 zł w 2023 roku.
• 3 956 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -53 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 212 zł w 2024 roku.
• 204 212 zł w 2023 roku.
• 208 623 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polferro wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Polferro wynosi 377 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 530 zł w
2024 roku.
• 257 070 zł w
2023 roku.
• 227 298 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 377 173 zł w
2024 roku.
• 565 339 zł w
2023 roku.
• 501 204 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polferro wynosi 7 674 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 123 zł a 22 132 923 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 293 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 674 199 zł w 2024 roku.
• 7 853 084 zł w 2023 roku.
• 7 421 331 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polferro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polferro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polferro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polferro wynosi 313 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 298 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 1,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 469 696
zł.
Koszty operacyjne Polferro wyniosły 4 789 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-237 212 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 469 696 zł w 2024 roku
• 441 695 zł w 2023 roku
• 383 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polferro wyniosła 5 912 238 zł.
a
ktywa trwałe to 4 398 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 513 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 912 238 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 533 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 007 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 912 238 zł w 2024 roku.
• 5 745 688 zł w 2023 roku.
• 6 472 516 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polferro wyniosły 379 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 912 238 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 007 zł w 2024 roku
• 275 670 zł w 2023 roku
• 1 206 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polferro wykazała przychody na poziomie 4 907 141 zł.
Organizacja zarobiła 93 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 212 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 552 zł w 2024 roku
• 8697 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku