POLNA 66 SP. Z O.O. | KRS: 0000842514

Podsumowanie

aktywa

67,7 mln

przychód

6 mln

zysk

-448 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

POLNA, 100

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2020-05-21

Rozpoczęcie działalności

2020-05-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polna 66 osiągnęła 6 015 585 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 012 496 zł. Pozostałe przychody to 3088 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 460 519 zł.

Strata netto wyniosła 448 023 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 203 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 015 585 zł w 2024 roku.
• 6 556 025 zł w 2023 roku.
• 12 999 339 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -89 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -448 023 zł w 2024 roku.
• -1 322 511 zł w 2023 roku.
• -2 140 039 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

18100.63

-197533.51

10202.49

-28803.23

12999339.09

-2140038.53

6556025.14

-1322510.6

6015584.57

-448022.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polna 66 wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Polna 66 wynosi 3,47 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polna 66 wynosi 4 010 390 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 038 961 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 802 078 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 010 390 zł w 2024 roku.
• 4 370 683 zł w 2023 roku.
• 8 666 226 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12067.09

45251.58

0

6801.66

25506.22

0

8666226.06

32498347.73

0

4370683.43

16390062.85

0

4010389.71

15038961.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polna 66 wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,239% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 1,47% w 2023 roku.
• 2,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polna 66 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polna 66 wyniosły 4 479 931 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polna 66 wyniosła 67 660 417 zł.

a

ktywa trwałe to 62 014 425 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 645 993 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 660 417 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 131 908 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 792 326 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 532 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 660 417 zł w 2024 roku.
• 33 248 801 zł w 2023 roku.
• 38 311 010 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2438209.49

11279524.63

38311009.57

33248800.94

67660417.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

1.03

-10.48

-10.91

0

0.13

-2.82

-0.06

0.91

0.04

-0.16

-0.04

0.36

0.17

-0.2

-0.01

0.11

0.25

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polna 66 wyniosły 71 792 326 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 660 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 358 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 792 326 zł w 2024 roku
• 36 932 687 zł w 2023 roku
• 40 672 385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2438209.49

2630743

1.08

11279524.63

11500861.37

1.02

38311009.57

40672384.84

1.06

33248800.94

36932686.81

1.11

67660417.48

71792325.9

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polna 66 wykazała przychody na poziomie 6 015 585 zł.

Organizacja zarobiła -448 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -448 023 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Polna 66 wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36896

0.00201

0.00023

0

0.10976

0.28531

0.57145

0.86175

0.06534

0.0596

0.15707

0.93821

0

0.19604

0.26661

0.77883

0.8277

0.1017

0.09205

0.34512

0.66111

0

0.0254

0.93379

0.89783

0.84545

0.25515

0.43386

0.17356

0.90371

0

0.03252

0.86585

0.88145

0.86691

0.22474

0.59675

0.19793

0.79452

0

0.06529

0.84701

0.92807

0.85352

0.26822

0.65789

0.27157

0.62056

0

Powiązania

MARROW DEVELOPMENT - wspólnik

PROPERTIM - wspólnik

P JAROSŁAW - reprezentacja

M PAWEŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2020

Marrow Development

Organizacja

wspólnik

21.05.2020

Propertim

Organizacja

reprezentacja

21.05.2020

M Paweł

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

21.05.2020

P Jarosław

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Marrow Development posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Propertim posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do POLNA 66

	Organizacja	Numer KRS
1	LFL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000227869
2	QUANTUM PROJECT SP. Z O.O.	0000142866
3	SENSON SP. Z O.O. SP. K.	0000791031
4	LCUBE 1 SP. Z O.O.	0000881509
5	INVICTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000586743
6	ARENDA SP. Z O.O.	0000116759
7	LS GDYNIA NASYPOWA SP. Z O.O.	0000872216
8	IT GLOB PUNIEWSKI SP. K.	0000402301
9	PIETER SMIT GMACH SP. Z O.O.	0000751977
10	TI 15 SP. Z O.O.	0000979004
11	PROLOGIS POLAND LXXXII SP. Z O.O.	0000287462
12	WARSAW KONESER CENTRE SP. Z O.O.	0000663992
13	JARDIN SP. Z O.O.	0000855614
14	AXELL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000046141
15	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-USŁUGOWE "VALG-PODHALE"	0000028493
16	WROCLAW WROCLAVIA CENTRE SP. Z O.O.	0000664426
17	AK TRADING SP. Z O.O.	0000795830
18	AKADEMICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000196444
19	IMMOBILUS SP. Z O.O. SP. K.	0000536962
20	"TRROL" NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000349526
21	TODAN DEVELOPMENT IDZIKOWSKIEGO INVESTMENT	0000364854
22	UBIQ BUSINESS PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000414462
23	NK MIX SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000726091
24	POLAF POLISH PROPCO 7 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000745156
25	CAVATINA SPV 15 SP. Z O.O.	0000843008
26	ABH OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000706268
27	INDUSTRIAL CENTER 7 SP. Z O.O.	0000417105
28	RBI REAL ESTATE SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000264539
29	CFT PROPERTIES OF MIND-BPNT SP. Z O.O.	0000448608
30	DL INVEST GROUP XXVIII SP. Z O.O.	0000711843

POLNA 66 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000842514 NIP 8792722249 REGON 386109255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLNA 66

POLNA 66 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000842514 NIP
8792722249 REGON
386109255