Inwestycje komercyjno-usługowe i mieszkaniowe w całej Polsce|Dziewięć obiektów handlowych z 76 329 m powierzchni najmu|Projekty terminalów przeładunkowo-magazynowych w Małaszewiczach|Działalność deweloperska w Łukowie i Białej Podlaskiej|Wspieranie inicjatyw lokalnych i stypendialnych
INBAP Nieruchomości działa jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, specjalizując się w nieruchomościach, galeriach handlowych i centrach handlowych pod marką Inbag. Od ponad 30 lat, grupa INBAP składająca się z kilkunastu podmiotów z powodzeniem funkcjonuje na rynku nieruchomości i kapitałowym. Działalność firmy obejmuje inwestycje komercyjno-usługowe, mieszkaniowe oraz projekty przeładunkowo-magazynowe, głównie na wschodzie Polski. W portfolio INBAP znajduje się kilkadziesiąt realizowanych projektów rozmieszczonych na terenie całej Polski, a liczba ta stale rośnie. Firma realizuje projekty komercyjno-usługowe na terenie całego kraju i obecnie posiada dziewięć obiektów handlowych o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 76,329 m, goszcząc 262 najemców. W planach są kolejne pięć tego typu inwestycji.INBAP Terminal, położony w Małaszewiczach Dużych w pobliżu Terespola, stanowi kluczowy punkt na Nowym Jedwabnym Szlaku, łączącym Europę Zachodnią z Rosją i Dalekim Wschodem. Terminal specjalizuje się w przeładunku, magazynowaniu i filtracji produktów wysokokrzepliwych oraz przeładunku paliw ciekłych. Inwestycja jest obecnie w trakcie modernizacji, aby zwiększyć funkcjonalność, bezpieczeństwo i jakość oferowanych usług. Kolejnym ważnym projektem jest INBAP Intermodal, największy terminal przeładunkowy na wschodniej granicy Polski, który powstanie na obszarze ponad 16 hektarów w Małaszewiczach Dużych i Małaszewiczach Małych. Terminal ten będzie zajmował się głównie przyjmowaniem, przeładunkiem i wysyłką przesyłek całopociągowych. W ramach działalności deweloperskiej, INBAP realizuje projekty mieszkaniowe w Łukowie i Białej Podlaskiej, obejmujące łącznie 170 nowoczesnych mieszkań. Grupa nieustannie rozwija swoje portfolio, przywiązując dużą wagę do inwestycji zlokalizowanych w małych i średnich miastach. INBAP jest również aktywnie zaangażowany w różne inicjatywy sponsoringowe i stypendialne, wspierając lokalne społeczności i promując osiedla mieszkaniowe oraz obiekty handlowo-usługowe o wysokim standardzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inbap Nieruchomości osiągnęła 8 628 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 563 761 zł. Pozostałe przychody to 65 087 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 309 264 zł.
Zysk netto wyniósł 254 497 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 501 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 628 849 zł w 2024 roku. • 8 414 232 zł w 2023 roku. • 6 734 080 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 254 497 zł w 2024 roku. • 502 279 zł w 2023 roku. • 79 608 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inbap Nieruchomości wynosi 11 124 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 544 974 zł a 23 219 308 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 682 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 124 176 zł w 2024 roku. • 11 781 350 zł w 2023 roku. • 8 593 858 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inbap Nieruchomości wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Inbap Nieruchomości wynosi 2,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
134 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 135 129 zł w
2024 roku. • 1 497 043 zł w
2023 roku. • 103 199 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
253 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 052 570 zł w
2024 roku. • 2 263 712 zł w
2023 roku. • 229 072 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inbap Nieruchomości wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,81% w 2023 roku. • 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inbap Nieruchomości wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inbap Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inbap Nieruchomości wynosi 247 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 247 tys. zł w 2024 roku. • 204 tys. zł w 2023 roku. • 316 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,16 mln zł w 2024 roku. • 1,11 mln zł w 2023 roku. • 1,01 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 053 244
zł.
Koszty operacyjne Inbap Nieruchomości wyniosły
7 428 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią
41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 521 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 053 244 zł w 2024 roku • 2 969 806 zł w 2023 roku • 1 511 428 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
41% w 2024 roku •
43% w 2023 roku •
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inbap Nieruchomości wyniosła 18 667 563 zł.
a
ktywa trwałe to 7 238 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 428 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 667 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 804 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 862 736 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 849 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 18 667 563 zł w 2024 roku. • 19 143 109 zł w 2023 roku. • 18 833 233 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inbap Nieruchomości wyniosły 12 862 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 667 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 578 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 862 736 zł w 2024 roku • 13 592 779 zł w 2023 roku • 13 785 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inbap Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 8 628 849 zł.
Organizacja zarobiła 295 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 681 zł w 2024 roku • 69 832 zł w 2023 roku • 21 833 zł w 2022 roku
Organizacja Inbap Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−3 mies. 3 dni14-07-2022
2020
−24 dni21-09-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki