Opis działalności:INBAP Nieruchomości działa jako Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, specjalizując się w...nieruchomościach, galeriach handlowych i centrach handlowych pod marką Inbag. Od ponad 30 lat, grupa INBAP składająca się z kilkunastu podmiotów z powodzeniem funkcjonuje na rynku nieruchomości i kapitałowym. Działalność firmy obejmuje inwestycje komercyjno-usługowe, mieszkaniowe oraz projekty przeładunkowo-magazynowe, głównie na wschodzie Polski. W portfolio INBAP znajduje się kilkadziesiąt realizowanych projektów rozmieszczonych na terenie całej Polski, a liczba ta stale rośnie. Firma realizuje projekty komercyjno-usługowe na terenie całego kraju i obecnie posiada dziewięć obiektów handlowych o łącznej powierzchni najmu przekraczającej 76,329 m, goszcząc 262 najemców. W planach są kolejne pięć tego typu inwestycji.INBAP Terminal, położony w Małaszewiczach Dużych w pobliżu Terespola, stanowi kluczowy punkt na Nowym Jedwabnym Szlaku, łączącym Europę Zachodnią z Rosją i Dalekim Wschodem. Terminal specjalizuje się w przeładunku, magazynowaniu i filtracji produktów wysokokrzepliwych oraz przeładunku paliw ciekłych. Inwestycja jest obecnie w trakcie modernizacji, aby zwiększyć funkcjonalność, bezpieczeństwo i jakość oferowanych usług. Kolejnym ważnym projektem jest INBAP Intermodal, największy terminal przeładunkowy na wschodniej granicy Polski, który powstanie na obszarze ponad 16 hektarów w Małaszewiczach Dużych i Małaszewiczach Małych. Terminal ten będzie zajmował się głównie przyjmowaniem, przeładunkiem i wysyłką przesyłek całopociągowych. W ramach działalności deweloperskiej, INBAP realizuje projekty mieszkaniowe w Łukowie i Białej Podlaskiej, obejmujące łącznie 170 nowoczesnych mieszkań. Grupa nieustannie rozwija swoje portfolio, przywiązując dużą wagę do inwestycji zlokalizowanych w małych i średnich miastach. INBAP jest również aktywnie zaangażowany w różne inicjatywy sponsoringowe i stypendialne, wspierając lokalne społeczności i promując osiedla mieszkaniowe oraz obiekty handlowo-usługowe o wysokim standardzie.
W skrócie
Inwestycje komercyjno-usługowe i mieszkaniowe w całej Polsce
Dziewięć obiektów handlowych z 76 329 m powierzchni najmu
Projekty terminalów przeładunkowo-magazynowych w Małaszewiczach
Działalność deweloperska w Łukowie i Białej Podlaskiej
Wspieranie inicjatyw lokalnych i stypendialnych
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inbap nieruchomości osiągnęła 6 734 080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 733 911 zł. Pozostałe przychody to 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 654 303 zł.
Zysk netto wyniósł 79 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 734 080 zł w 2022 roku.
• 7 630 193 zł w 2021 roku.
• 6 054 931 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 608 zł w 2022 roku.
• 542 471 zł w 2021 roku.
• 294 318 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inbap nieruchomości wynosi 8 593 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 083 zł a 20 192 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 593 858 zł w 2022 roku.
• 10 983 010 zł w 2021 roku.
• 8 533 372 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inbap nieruchomości wyniosła 18 833 233 zł.
a
ktywa trwałe to 3 952 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 880 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 833 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 048 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 785 182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 222 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 833 233 zł w 2022 roku.
• 13 908 976 zł w 2021 roku.
• 13 081 708 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inbap nieruchomości wyniosły 13 785 182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 833 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 994 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 785 182 zł w 2022 roku
• 8 940 534 zł w 2021 roku
• 8 655 736 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inbap nieruchomości wykazała przychody na poziomie 6 734 080 zł.
Organizacja zarobiła 101 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 833 zł w 2022 roku
• 61 754 zł w 2021 roku
• 90 896 zł w 2020 roku
Organizacja Inbap nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki