Specjalizacja w nowoczesnych nieruchomościach komercyjnych (biura i magazyny)
Budowa obiektów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju
Dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb najemców
Wysoka jakość materiałów i bezpieczeństwo obiektów
Dobre lokalizacje zapewniające łatwy dostęp i komunikację
Senson jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w nowoczesnych nieruchomościach komercyjnych, których oferta obejmuje zarówno biura, jak i magazyny. Firma dąży do budowania trwałych i bezpiecznych obiektów na wynajem, z zachowaniem najwyższych standardów. Działa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na nowoczesnych technologiach i innowacyjnym podejściu do budownictwa. Senson podkreśla znaczenie detali, które wpływają na jakość i komfort użytkowania przestrzeni, dostosowując projekty do specyficznych wymagań najemców. Obiekty oferowane przez firmę są znakomicie zlokalizowane, co ułatwia komunikację oraz dostęp do niezbędnych udogodnień. Magazyny wykończone są przy użyciu materiałów zapewniających wysoką odporność ogniową oraz nowoczesne systemy obsługi, co umożliwia ich wszechstronne wykorzystanie, zarówno dla działalności produkcyjnej, jak i magazynowej. Senson stawia na rozwój, kreatywność oraz dobre relacje z klientami, a wszystko to w celu zapewnienia im komfortu i efektywności pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Senson osiągnęła 6 434 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 434 871 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 139 354 zł.
Strata netto wyniosła 2 704 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 072 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 434 871 zł w 2024 roku.
• 5 904 011 zł w 2023 roku.
• 6 104 160 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -450 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 704 484 zł w 2024 roku.
• -11 489 977 zł w 2023 roku.
• 600 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Senson wynosi 852 tys. zł.
EBITDA Senson wynosi 2,95 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Senson wynosi 4 289 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 087 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 714 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 289 914 zł w 2024 roku.
• 3 936 007 zł w 2023 roku.
• 10 304 199 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Senson wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2024 roku.
• 6,4% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Senson charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 355 462
zł.
Koszty operacyjne Senson wyniosły 5 583 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 355 462 zł w 2024 roku
• 479 542 zł w 2023 roku
• 336 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Senson wyniosła 46 136 500 zł.
a
ktywa trwałe to 37 269 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 866 771 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 136 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 132 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 268 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 689 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 136 500 zł w 2024 roku.
• 45 309 380 zł w 2023 roku.
• 44 589 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Senson wyniosły 55 268 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 136 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 211 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 268 763 zł w 2024 roku
• 51 687 682 zł w 2023 roku
• 39 477 398 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Senson wykazała przychody na poziomie 6 434 871 zł.
Organizacja zarobiła -2 630 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 704 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 392 zł w 2024 roku
• 99 672 zł w 2023 roku
• 90 777 zł w 2022 roku