Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DERNET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000299166 NIP
1132712040 REGON
141362254

Podsumowanie

aktywa

20 mln

przychód

3,8 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

17,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

OLSZYNKI GROCHOWSKIEJ, 2E

Kod pocztowy

04-281

Rejestracja

2008-02-13

Rozpoczęcie działalności

2008-04-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Doradztwo związane z zarządzaniem Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność wspomagająca edukację Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Pola kempingowe Reklama Produkcja wyrobów z papieru i tektury Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja wyrobów tartacznych Pozostały transport lądowy pasażerski Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Transport kolejowy towarów Produkcja win gronowych Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Nadawanie programów radiofonicznych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność holdingów finansowych Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport rurociągowy Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dernet polska osiągnęła 3 769 726 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3 769 726 zł.

Całkowite koszty wyniosły -3 677 511 zł.

Zysk netto wyniósł 3 677 511 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -291 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 769 726 zł w 2023 roku.
• 154 333 zł w 2022 roku.
• 136 182 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -252 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 677 511 zł w 2023 roku.
• -2 561 818 zł w 2022 roku.
• -2 260 215 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5516984.95

5191204.81

125706.24

-2085871.85

17188.17

-300297.45

310628.84

280501.17

136181.76

-2260214.58

154333.28

-2561818

3769725.96

3677511.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dernet polska wynosi -13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 021 zł w 2023 roku.
• -14 564 zł w 2022 roku.
• -12 550 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dernet polska wynosi 17 223 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 51 485 157 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 203 269 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 223 196 zł w 2023 roku.
• 102 889 zł w 2022 roku.
• 90 788 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

24442809.21

72676867.34

83804.16

314265.6

11458.78

42970.42

1329090.57

3927016.38

90787.84

340454.4

102888.85

385833.2

17223195.56

51485157.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dernet polska wynosi 4,42%. To oznacza, że firma ma szansę 4,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,42% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.
• 4,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dernet polska wyniosły 13 021 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dernet polska wyniosła 19 999 249 zł.

ktywa obrotowe to 19 999 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 999 249 zł.

apitał (fundusz) własny to -11 127 934 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 127 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 999 249 zł w 2023 roku.
• 20 222 377 zł w 2022 roku.
• 20 065 182 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

19832174.31

19950220.36

19951669.91

19926450.88

20065182.4

20222376.68

19999249.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.

Marża operacyjna wyniosła -21,702,250%.

Marża netto wyniosła 98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3617041.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

-0.66

0.94

-0.1

0.21

-16.59

-0.02

0.03

-380.13

-17.47

0.01

-0.03

0.9

-0.11

0.18

-16.6

-0.13

0.17

-16.6

0.18

-0.33

-217022.5

0.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dernet polska wyniosły 31 127 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 999 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 544 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 127 183 zł w 2023 roku
• 35 027 822 zł w 2022 roku
• 32 308 810 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2023 roku
• 173% w 2022 roku
• 161% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19832174.31

27709919.24

1.4

19950220.36

29913836.84

1.5

19951669.91

30215583.84

1.51

19926450.88

29909863.64

1.5

20065182.4

32308809.74

1.61

20222376.68

35027822.02

1.73

19999249.02

31127183.13

1.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dernet polska wykazała przychody na poziomie 3 769 726 zł.

Organizacja zarobiła 3 677 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 677 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dernet polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9863

0.93944

0.90775

0.86212

0.97653

0.93569

0.06569

0.02027

0.64379

0.91174

0.87141

0.18374

0.20393

0.68333

0.07097

0.5212

0.91554

0.8752

0.16661

0.11134

0.33053

0.52097

0.89609

0.71324

0.91926

0.87896

0.9653

0.67577

0.21735

0.0132

0.62941

0.92079

0.89682

0.16596

0.16765

0.6132

0.01373

0.59949

0.91509

0.90348

0.16774

0.16186

0.58896

0.97522

0.89361

0.90263

0.89325

0.98847

0.01232

0.87583

0.09376

Powiązania

INVEST PLAN GROUP - wspólnik

J JUSTYNA - prokurent

J WŁADYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2008

23.06.2010

Dernet Enterprises Limited

Organizacja

wspólnik

23.06.2010

Invest Plan Group

Organizacja

prokurent

17.12.2013

J Justyna

Czerwiec 1953

Osoba

reprezentacja

13.02.2008

J Władysław

Grudzień 1954

Osoba

Udziałowcy

Invest Plan Group posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2010 jest Invest Plan Group kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2008 do 23.06.2010 był Dernet Enterprises Limited kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do DERNET POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ES-DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000936577
2	PLAST-BOX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000197071
3	TDG 23 SP. Z O.O. JULIANÓW SP. K.	0000934433
4	NPARK ZGIERZ SP. Z O.O.	0000318198
5	NPARK CZERWIONKA SP. Z O.O.	0000365326
6	DRUKARNIA CENTER SP. Z O.O.	0000354415
7	LAPIS SP. Z O.O.	0000463835
8	NASZA SYMFONIA SP. Z O.O.	0000549066
9	MARKI REAL ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000122362
10	FARRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000286577
11	ARM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000183007
12	INWESTGRUPA IG5 SP. Z O.O.	0000733883
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
14	ERED 2 SP. Z O.O.	0000392857
15	NIERUCHOMOŚCI-GRABOWSCY SP. J.	0000397697
16	GROSZ I SP. Z O.O.	0000398360
17	PROJEKT BRONISZE MICHAŁ SKIPIETROW SP. K.	0000504942
18	KARAT PROPERTY SP. Z O.O.	0000653667
19	OSIEDLE PARYSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000671419
20	CREDIT INVEST S.A.	0000608912
21	PÓŁNOCNA 5 SP. Z O.O.	0000613594
22	SOBIESKIEGO RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000655063
23	FOSTER PARK SP. Z O.O.	0000893800
24	P&P FUTURUM SP. Z O.O. SP. K.	0000726378
25	BALTIC HANSE INVEST SP. Z O.O.	0000919498
26	SAWA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000143618
27	KJ INWESTYCJE NIERUCHOMOŚCI JARCZYK SP. K.	0000519861
28	NPARK TRAKT BRZESKI SP. Z O.O.	0000613577
29	STRZELCE PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000743418
30	PURO SP. Z O.O.	0000907302

DERNET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000299166 NIP 1132712040 REGON 141362254

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DERNET POLSKA

DERNET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000299166 NIP
1132712040 REGON
141362254