RAPIDPRO to przedsiębiorstwo specjalizujące się w obróbce metalowej, oferujące szeroką gamę usług związanych z cięciem laserowym, gięciem, frezowaniem oraz spawaniem różnorodnych materiałów, w tym stali czarnej, nierdzewnej oraz aluminium. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz posiadanemu parkowi maszynowemu, firma zapewnia wysoką jakość wykonania oraz precyzję obróbki, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół doświadczonych operatorów dba o terminowość realizacji zamówień, co jest kluczowym atutem dla klientów. RAPIDPRO oferuje również projektowanie form wtryskowych oraz obróbkę ślusarską, co sprawia, że jest w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby przemysłowe. Koncentrując się na solidności i dokładności wykonania, firma zyskała uznanie wśród klientów, stając się rzetelnym partnerem w branży obróbczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rapidpro osiągnęła 3 181 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 181 589 zł. Pozostałe przychody to 184 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 180 625 zł.
Zysk netto wyniósł 964 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 454 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 181 773 zł w 2024 roku.
• 2 412 406 zł w 2023 roku.
• 2 148 019 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 964 zł w 2024 roku.
• 25 208 zł w 2023 roku.
• -54 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rapidpro wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Rapidpro wynosi 45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rapidpro wynosi 2 231 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9641 zł a 7 954 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 318 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 231 090 zł w 2024 roku.
• 1 814 433 zł w 2023 roku.
• 1 518 435 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rapidpro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rapidpro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rapidpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rapidpro wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 127 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 127 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 662 180
zł.
Koszty operacyjne Rapidpro wyniosły 3 180 700
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 662 180 zł w 2024 roku
• 505 856 zł w 2023 roku
• 377 839 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rapidpro wyniosła 287 455 zł.
a
ktywa trwałe to 18 703 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 141 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 455 zł w 2024 roku.
• 458 215 zł w 2023 roku.
• 437 286 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rapidpro wyniosły 146 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 053 zł w 2024 roku
• 317 776 zł w 2023 roku
• 322 055 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rapidpro wykazała przychody na poziomie 3 181 773 zł.
Organizacja zarobiła 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku