Dwa zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 2000 m2
Doradztwo na każdym etapie zamówienia
Certyfikat FSC i zaawansowany system zarządzania jakością
Szybkie terminy realizacji dostosowane do potrzeb klienta
Spirallo Spółka z o.o. to renomowana introligatornia, która działa na polskim rynku od 1990 roku. Organizacja wyróżnia się bogatym doświadczeniem oraz nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na świadczenie wysokiej jakości usług oprawy spiralnej i broszurowej. Spirallo skupia się na kompleksowej obsłudze swoich klientów, oferując doradztwo na każdym etapie realizacji zamówienia. Właściciele firmy zainwestowali w odpowiednie zasoby, dysponując dwoma halami produkcyjnymi oraz przestrzenią magazynową o łącznej powierzchni 2000 m2. Misją Spirallo jest dostarczanie konkurencyjnych usług introligatorskich, które łączą wysoką jakość produktów z terminowością ich realizacji. Dodatkowo, firma może poszczycić się certyfikatem FSC, co potwierdza ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój oraz stosowanie wysokich standardów jakości. Nowoczesne rozwiązania introligatorskie stosowane przez Spirallo są wspierane przez doświadczenie zespołu, co przekłada się na elastyczność oraz dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spirallo osiągnęła 7 185 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 185 607 zł. Pozostałe przychody to 347 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 122 959 zł.
Strata netto wyniosła 937 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 437 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 185 954 zł w 2024 roku.
• 8 168 886 zł w 2023 roku.
• 7 464 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -187 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -937 352 zł w 2024 roku.
• 151 117 zł w 2023 roku.
• 111 390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spirallo wynosi -726 tys. zł.
EBITDA Spirallo wynosi -704 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spirallo wynosi 4 790 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 964 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 790 636 zł w 2024 roku.
• 6 362 729 zł w 2023 roku.
• 5 694 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spirallo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,171% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spirallo wynosi 3,93%. To oznacza, że firma ma szansę 3,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,774% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,93% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spirallo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spirallo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 287 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 327 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 860 394
zł.
Koszty operacyjne Spirallo wyniosły 7 911 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 172 079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 860 394 zł w 2024 roku
• 5 534 664 zł w 2023 roku
• 4 777 206 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spirallo wyniosła 302 942 zł.
a
ktywa trwałe to 136 191 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -490 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 302 942 zł w 2024 roku.
• 739 882 zł w 2023 roku.
• 1 010 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -309%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 191%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spirallo wyniosły 793 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 262%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 203 zł w 2024 roku
• 323 432 zł w 2023 roku
• 646 468 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 262% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spirallo wykazała przychody na poziomie 7 185 954 zł.
Organizacja zarobiła -937 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -937 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 48 912 zł w 2023 roku
• 33 251 zł w 2022 roku