GRYF DIRECT - SP. Z O.O. | KRS: 0000088660

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

6,3 mln

zysk

-875 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KAMIŃSKIEGO, 18

Kod pocztowy

03-130

Rejestracja

2002-02-11

Rozpoczęcie działalności

1997-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wydawanie książek Transport drogowy towarów Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gryf Direct osiągnęła 6 312 521 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 312 521 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 187 050 zł.

Strata netto wyniosła 874 529 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -435 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 312 521 zł w 2024 roku.
• 10 035 145 zł w 2023 roku.
• 15 207 579 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -154 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -874 529 zł w 2024 roku.
• -702 779 zł w 2023 roku.
• 643 888 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9358314.35

208849.04

9487090.51

144488.81

8818113.47

-142187.4

8718326

88241.13

12446748.81

192126.09

15207579.47

643888.38

10035144.63

-702778.88

6312521

-874529.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gryf Direct wynosi -791 tys. zł.

EBITDA Gryf Direct wynosi -668 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 161 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -790 544 zł w 2024 roku.
• -609 820 zł w 2023 roku.
• 833 744 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 157 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -667 659 zł w 2024 roku.
• -469 963 zł w 2023 roku.
• 904 908 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gryf Direct wynosi 4 679 110 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 781 303 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -532 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 679 110 zł w 2024 roku.
• 7 816 756 zł w 2023 roku.
• 14 459 034 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1332458.73

8406731.12

23395785.88

1368973.09

8271655.33

23717726.27

0

7067001.1

22045283.68

882411.3

7419621.49

21795815

1354802.45

10421139.35

31116872.03

1745093.74

14459033.57

38018948.68

0

7816756

25087861.58

0

4679110.04

15781302.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gryf Direct wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 2,24% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gryf Direct charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 175 222 zł.

Koszty operacyjne Gryf Direct wyniosły 7 103 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 581 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 175 222 zł w 2024 roku
• 2 997 216 zł w 2023 roku
• 2 977 415 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gryf Direct wyniosła 1 113 653 zł.

a

ktywa trwałe to 723 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 390 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 113 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 627 684 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 485 970 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -338 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 113 653 zł w 2024 roku.
• 3 636 332 zł w 2023 roku.
• 4 597 009 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3480125.43

3322357.06

3014242.95

3458724.51

4813991.54

4597008.94

3636331.57

1113653.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -79%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -139%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.12

0.04

0.02

0.04

0.08

0.02

-0.05

-0.09

-0.01

-0.02

0.03

0.05

0

0.01

0.04

0.11

0.02

0.14

0.28

0.05

0.04

-0.19

-0.47

-0.06

-0.07

-0.79

-1.39

-0.13

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gryf Direct wyniosły 485 970 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 113 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -173 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 485 970 zł w 2024 roku
• 2 134 119 zł w 2023 roku
• 2 270 217 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3480125.43

1703513.79

0.49

3322357.06

1497059.61

0.45

3014242.95

1429897.9

0.47

3458724.51

1786138.33

0.52

4813991.54

3007588.27

0.62

4597008.94

2270217.29

0.49

3636331.57

2134118.8

0.59

1113653.16

485969.55

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gryf Direct wykazała przychody na poziomie 6 312 521 zł.

Organizacja zarobiła -874 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -874 529 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 829 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 193 836 zł w 2022 roku

Wartość

75804

44941

0

27064

17081

193836

0

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Gryf Direct wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83133

0.92593

0.86747

0.50667

0.39286

0.37037

0.62667

0.53333

0.93333

0.79518

0.87805

0.84337

0.44578

0.36364

0.35938

0.53012

0.50602

0.88

0.03488

0.90476

0.82558

0.53086

0.23881

0.28125

0.23457

0.1625

0

0.75

0.89412

0.84091

0.54217

0.44928

0.375

0.59036

0.46341

0.88889

0.76087

0.93182

0.8587

0.61364

0.32394

0.37143

0.46591

0.43678

0.81395

0.88776

0.92632

0.86735

0.52747

0.5

0.49333

0.64835

0.61111

0.93407

0.02128

0.86813

0.80851

0.64045

0.14865

0.16901

0.11111

0.05618

0

0.05634

0.74648

0.6338

0.49296

0.14063

0.12698

0.04225

0

Powiązania

R KWIATKOWSKI MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2002

19.08.2009

R Kwiatkowski Mariusz

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

01.02.2013

13.10.2017

R Kwiatkowski Mariusz

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

19.08.2009

01.02.2013

R Kwiatkowski Mariusz

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

13.10.2017

28.03.2024

R Kwiatkowski Mariusz

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

28.03.2024

R Kwiatkowski Mariusz

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

11.02.2002

19.08.2009

H Przemysław

Marzec 1964

Osoba

reprezentacja

01.02.2013

R Kwiatkowski Mariusz

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

11.02.2002

01.02.2013

R Kwiatkowski Mariusz

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

11.02.2002

19.08.2009

H Przemysław

Marzec 1964

Osoba

Udziałowcy

Rolka Kwiatkowski Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2024 jest Rolka Kwiatkowski Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.10.2017 do 28.03.2024 był Rolka Kwiatkowski Mariusz kontrolując 96% udziałów.

W okresie od 01.02.2013 do 13.10.2017 najwięcej udziałów posiadał Rolka Kwiatkowski Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GRYF DIRECT -

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA WARTA	0000087801
2	SPIRALLO SP. Z O.O.	0000832795
3	FIRMA HANDLOWA "POL-PAPIER" RYSZARD BRYJA I BARTŁOMIEJ	0000140278
4	PRACOWNIA POLIGRAFICZNO-INTROLIGATORSKA INTRO-DRUK	0001008480
5	PRACA WM SP. Z O.O. SP. K.	0000273637
6	YUNCHENG (POLAND) SP. Z O.O.	0000280028
7	JAVRO 2 SP. Z O.O.	0000335460
8	PARTEX LABELS SP. Z O.O.	0000793805
9	TRIM-GRAF SP. Z O.O.	0000114331
10	DRUK-POZ SP. Z O.O.	0000456532
11	GROMSON SP. Z O.O.	0000482604
12	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
13	MINTY GROUP SP. Z O.O.	0000540754
14	B - G SP. Z O.O.	0000284608
15	ABC PACKMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000582895
16	ARW FOCUS SP. Z O.O.	0000947928
17	D.A.M. PRINT SP. Z O.O.	0000908521
18	FOUR COLORS SP. Z O.O.	0000297751
19	LAMART SP. Z O.O.	0000251865
20	WOLFF LDP SP. Z O.O.	0000491564
21	PROMA BIS SP. Z O.O.	0000494236
22	UNISOFT EU SP. Z O.O.	0000927522
23	LIMPACK SP. Z O.O.	0000514697
24	BUGAŁA MANUFACTURING SP. K.	0001089546
25	RASTER R. NOWAK I S-KA SP. J.	0000065354
26	LCL DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000325568
27	PEGASUSUV.COM SP. Z O.O.	0000753982
28	ATS DIGITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000430438
29	PILAT & ROSS SP. Z O.O.	0000167524
30	COLOURAMA SP. Z O.O.	0000240848

GRYF DIRECT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000088660 NIP 1180822513 REGON 012346982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRYF DIRECT -

GRYF DIRECT - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000088660 NIP
1180822513 REGON
012346982