SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CHYBA, ŻE ZARZĄD JAST JEDNOOSOBOWY
Szybka dostawa zamówień w ciągu dwóch-trzech dni roboczych.
X-Line sp. z o.o. to firma zajmująca się sprzedażą materiałów lakierniczych oraz akcesoriów dla lakierników i stolarzy. Działa od marca 2020 roku i posiada siedzibę w Fabiankach w województwie kujawsko-pomorskim, z dodatkowymi punktami sprzedaży w innych lokalizacjach. X-Line wyróżnia się szeroką ofertą produktów, w tym trzy unikalne linie lakierów: Red Series, Blue Series oraz Green Series. Red Series to produkty przeznaczone dla profesjonalistów, oferujące najwyższą jakość lakierów bezbarwnych i rozpuszczalników. Blue Series to lakiery, które łączą w sobie bogate kolory oraz wysoką jakość, natomiast Green Series to ekonomiczne rozwiązania, które oferują korzystną relację jakości do ceny. Firma dysponuje mieszalnią lakierów, co umożliwia jej dostarczanie szerokiej palety kolorystycznej na podstawie wysokiej jakości pigmentów. Oprócz sprzedaży hurtowej, X-Line prowadzi również sprzedaż detaliczną, a ich bogata oferta obejmuje m.in. szpachle, podkłady, rozcieńczalniki oraz różnorodne akcesoria, takie jak tarcze polerskie i papiery ścierne. Klientom zapewniono wygodną możliwość składania zamówień online, z dostawą realizowaną w ciągu dwóch-trzech dni roboczych. Główne zasady, którymi firma się kieruje, to solidność, kompetencja oraz uczciwość, co czyni ją zaufanym partnerem na rynku materiałów lakierniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja x-Line osiągnęła 1 577 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 532 927 zł. Pozostałe przychody to 44 299 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 554 596 zł.
Strata netto wyniosła 21 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 315 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 577 226 zł w 2024 roku.
• 1 737 348 zł w 2023 roku.
• 1 866 254 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 670 zł w 2024 roku.
• 35 609 zł w 2023 roku.
• 41 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-Line wynosi 1 210 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 943 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 210 104 zł w 2024 roku.
• 1 475 540 zł w 2023 roku.
• 1 557 046 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-Line wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
x-Line charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 725
zł.
Koszty operacyjne x-Line wyniosły 1 575 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 725 zł w 2024 roku
• 238 676 zł w 2023 roku
• 268 260 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-Line wyniosła 708 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 708 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 708 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 708 051 zł w 2024 roku.
• 846 982 zł w 2023 roku.
• 867 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-Line wyniosły 496 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 708 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 557 zł w 2024 roku
• 613 818 zł w 2023 roku
• 670 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-Line wykazała przychody na poziomie 1 577 226 zł.
Organizacja zarobiła -21 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 545 zł w 2024 roku
• 4675 zł w 2023 roku
• 4581 zł w 2022 roku
Organizacja x-Line wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 38% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lendzion Marta
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.