Total SPA to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz doradztwie w zakresie jacuzzi ogrodowych, oferująca swoim klientom ekskluzywne i luksusowe rozwiązania do relaksu w przestrzeni własnego ogrodu. Dzięki 18-letniemu doświadczeniu na rynku, firma zyskała zaufanie ponad 2000 zadowolonych klientów oraz dostarczyła 1300 wanien, co potwierdza jej profesjonalizm i wysoką jakość usług. Total SPA wyróżnia się nie tylko bogatą gamą 20 modeli wanien, w tym serii klasycznej, premium oraz ekskluzywnej, ale również indywidualnym podejściem do każdego klienta. Proces zakupu jest starannie dopracowany, zaczynając od wywiadu, który pozwala określić potrzeby klienta, przez ocenę warunków montażowych, aż po przedstawienie dostosowanej oferty. Głównymi atutami wanien Total SPA są zaawansowany system filtracji, różnorodność hydromasażu, atrakcyjne wzornictwo oraz możliwość korzystania z jacuzzi przez cały rok, nawet w niskich temperaturach. Dzięki współpracy z fachowcami oraz wsparciu posprzedażowemu, klienci mogą liczyć na szybką pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. Total SPA stawia na komfort, jakość oraz budowanie trwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Silicol System Europe osiągnęła 1 511 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 510 264 zł. Pozostałe przychody to 1048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 427 196 zł.
Zysk netto wyniósł 83 069 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 511 312 zł w 2024 roku.
• 1 464 957 zł w 2023 roku.
• 1 450 602 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 069 zł w 2024 roku.
• 29 803 zł w 2023 roku.
• 54 394 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Silicol System Europe wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Silicol System Europe wynosi 90 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Silicol System Europe wynosi 1 477 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
137 746 zł a 3 778 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 350 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 477 563 zł w 2024 roku.
• 1 171 294 zł w 2023 roku.
• 1 237 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Silicol System Europe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Silicol System Europe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Silicol System Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Silicol System Europe wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 007
zł.
Koszty operacyjne Silicol System Europe wyniosły 1 419 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 007 zł w 2024 roku
• 93 729 zł w 2023 roku
• 53 687 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Silicol System Europe wyniosła 255 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 775 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 183 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 775 zł w 2024 roku.
• 199 836 zł w 2023 roku.
• 95 478 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Silicol System Europe wyniosły 72 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 113 zł w 2024 roku
• 99 243 zł w 2023 roku
• 24 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Silicol System Europe wykazała przychody na poziomie 1 511 312 zł.
Organizacja zarobiła 91 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8252 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8252 zł w 2024 roku
• 82 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Silicol System Europe wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kresso Paweł
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Zaremba Michał
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zaremba Michał (50% udziałów)
• Kresso Paweł (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2024 do 13.11.2024:
• Zaremba Michał (45% udziałów)
• Kresso Paweł (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2023 do 05.03.2024:
• Zaremba Michał (50% udziałów)
• Kresso Paweł (50% udziałów)