WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ROZPORZĄDZANEGO PRAWA LUB ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA.
Dystrybutor farb i produktów dekoracyjnych dla budownictwa|Asortyment obejmuje m.in. tynki dekoracyjne, płatki akrylowe, farby matowe i satynowe|Oferuje również beton architektoniczny oraz lakiery dekoracyjne|Działa na rynku od 2001 roku, zyskując zaufanie klientów|Dostępność produktów umożliwia efektywne wykończenie wnętrz
Ponteck Sp. z o.o. to firma zajmująca się dystrybucją farb oraz produktów dekoracyjnych przeznaczonych dla sektora budownictwa. Działa jako wyłączny dystrybutor francuskiej marki Mineral Color, oferując bogaty asortyment, który umożliwia efektowne wykończenie wnętrz. W ofercie znajdują się różnorodne systemy dekoracyjne, takie jak płatki akrylowe, tynki dekoracyjne, glinki weneckie oraz tapety natryskowe. Poza tym Ponteck dostarcza farby matowe, satynowe, lakiery dekoracyjne i ochronne, a także zaawansowane produkty, takie jak beton architektoniczny. O jego renomie świadczy trwająca od 2001 roku obecność na rynku, a także stałe zadowolenie klientów, co manifestuje się w powracających zamówieniach. Ponteck nie tylko sprzedaje produkty, ale również dostarcza wyniki praktycznych rozwiązań, podchodząc do każdego projektu z należytą starannością, co stawia go w czołówce dystrybutorów materiałów dekoracyjnych w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ponteck osiągnęła 1 775 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 775 200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 717 501 zł.
Zysk netto wyniósł 57 699 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 80 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 775 200 zł w 2024 roku. • 1 834 094 zł w 2023 roku. • 1 749 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 57 699 zł w 2024 roku. • 54 268 zł w 2023 roku. • -43 246 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ponteck wynosi 1 802 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
388 562 zł a 4 438 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 802 826 zł w 2024 roku. • 1 785 087 zł w 2023 roku. • 1 470 758 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ponteck wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Ponteck wynosi 79 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 65 642 zł w
2024 roku. • 70 321 zł w
2023 roku. • -36 706 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 78 701 zł w
2024 roku. • 90 909 zł w
2023 roku. • -19 942 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ponteck wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ponteck wynosi 3,49%. To oznacza, że firma ma szansę 3,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,49% w 2024 roku. • 3,49% w 2023 roku. • 3,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ponteck wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ponteck charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ponteck wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 53 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 181 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku. • 131 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
437 945
zł.
Koszty operacyjne Ponteck wyniosły
1 709 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 437 945 zł w 2024 roku • 410 687 zł w 2023 roku • 442 797 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
23% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ponteck wyniosła 814 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 812 580 zł.
a
ktywa trwałe to 2318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 815 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 518 082 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 814 898 zł w 2024 roku. • 744 725 zł w 2023 roku. • 778 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ponteck wyniosły 296 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 898 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 296 815 zł w 2024 roku • 284 342 zł w 2023 roku • 372 804 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2024 roku • 38% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ponteck wykazała przychody na poziomie 1 775 200 zł.
Organizacja zarobiła 63 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6050 zł w 2024 roku • 6929 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ponteck wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 11 sprawozdań finansowych, 9 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 321 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 147 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+321
dni względem terminu
2
w terminie
9
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 27 dni09-12-2025
2023
+6 mies. 16 dni27-01-2025
2022
+6 mies. 6 dni17-01-2024
2021
+5 mies. 14 dni28-03-2023
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
+4 mies. 7 dni19-11-2019
2017
+4 mies. 23 dni05-12-2018
2016
+16 mies. 28 dni05-12-2018
2015
+29 mies. 3 dni05-12-2018
2014
+41 mies. 8 dni04-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mastek Tomasz posiada 102
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.