Tworzenie rozwiązań z zakresu automatyki i mechatroniki|Projektowanie i wdrażanie innowacyjnych systemów|Prototypowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych|Integracja mechaniki, elektroniki i informatyki
INNOVATIVE MECHATRONIC SOLUTIONS AND PROTOTYPING SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo, które koncentruje się na tworzeniu rozwiązań z pogranicza automatyki i mechatroniki. Firma specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych systemów oraz prototypów, które znajdują zastosowanie w nowoczesnych gałęziach przemysłu. Działalność spółki obejmuje projektowanie, wdrażanie oraz testowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które odpowiadają na potrzeby klientów poszukujących nowoczesnych i efektywnych narzędzi automatyzacji procesów. IMSP Sp. z o.o. skupia się na integracji różnych dziedzin inżynierii, takich jak mechanika, elektronika oraz informatyka, co pozwala na tworzenie kompleksowych systemów mechatronicznych. Firma oferuje wsparcie na każdym etapie realizacji projektów – od koncepcji, przez projektowanie i prototypowanie, aż po wdrożenie gotowych rozwiązań. Dzięki interdyscyplinarnemu podejściu, IMSP Sp. z o.o. jest w stanie dostarczać produkty i usługi dopasowane do indywidualnych wymagań klientów z różnych sektorów przemysłu. Spółka kładzie nacisk na innowacyjność oraz wysoką jakość realizowanych projektów, co przekłada się na efektywność i niezawodność oferowanych rozwiązań. IMSP Sp. z o.o. stale rozwija swoje kompetencje, śledząc najnowsze trendy technologiczne oraz wdrażając nowoczesne metody pracy. Firma dąży do budowania długofalowych relacji z klientami, oferując elastyczne podejście oraz wsparcie techniczne na każdym etapie współpracy. Dzięki temu jest postrzegana jako partner technologiczny, który pomaga przedsiębiorstwom w osiąganiu przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mechatronicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping osiągnęła 524 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 334 zł. Pozostałe przychody to 3170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 377 543 zł.
Zysk netto wyniósł 143 791 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 524 504 zł w 2023 roku. • 436 119 zł w 2022 roku. • 269 225 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 143 791 zł w 2023 roku. • 110 203 zł w 2022 roku. • 25 771 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wynosi 1 153 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 419 zł a 2 013 068 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 153 250 zł w 2023 roku. • 852 133 zł w 2022 roku. • 320 489 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wynosi 180 tys. zł.
EBITDA Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wynosi 180 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku. • 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 106 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
74 165
zł.
Koszty operacyjne Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wyniosły
341 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 74 165 zł w 2023 roku • 48 308 zł w 2022 roku • 32 639 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2023 roku •
15% w 2022 roku •
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wyniosła 320 634 zł.
a
ktywa trwałe to 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 634 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 076 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 320 634 zł w 2023 roku. • 164 010 zł w 2022 roku. • 54 653 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wyniosły 16 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 634 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 076 zł w 2023 roku • 3242 zł w 2022 roku • 4089 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2023 roku • 2% w 2022 roku • 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wykazała przychody na poziomie 524 504 zł.
Organizacja zarobiła 160 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4052 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 209 zł w 2023 roku • 11 146 zł w 2022 roku • 2707 zł w 2021 roku
Organizacja Innovative Mechatronic Solutions AND Prototyping wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 dni16-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie