Oprogramowanie WAPRO pod kątem specyficznych potrzeb klientów.
Analiza potrzeb klienta przed realizacją zleceń.
ESENTA to kancelaria rachunkowa, która wyróżnia się na rynku świadczonych usług finansowych dzięki swojemu specjalistycznemu podejściu i dogłębnej analizie potrzeb klientów. Mimo długoletniej obecności w branży IT, firma skupia się na wypracowywaniu inteligentnych rozwiązań dla właścicieli działalności gospodarczych, którzy dążą do poprawy swojego wyniku finansowego oraz zwiększenia bezpieczeństwa operacyjnego. Wysoką jakość usług osiąga dzięki doświadczonemu zespołowi profesjonalistów, który starannie dostosowuje usługi do specyficznych wymagań każdego klienta.
ESENTA oferuje bogaty zakres usług, które obejmują outsourcing IT, dostarczanie oprogramowania oraz serwis sprzętu komputerowego, a także doradztwo informatyczne dla klientów indywidualnych. Zarządzając usługami, ESENTA stawia na nowoczesne systemy informatyczne, które przyczyniają się do oszczędności czasu oraz zwiększenia efektywności działań firm. Ponadto, firma dostarcza sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie od renomowanych producentów, oferując instalację i wsparcie techniczne. Celem ESENTA jest nieustanna optymalizacja procesów biznesowych, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i zdolności do adaptacji w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Dzięki bliskiej współpracy z klientem, firma przyczynia się do zbudowania atmosfery zaufania oraz wzajemnej akceptacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Esenta osiągnęła 962 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 961 526 zł. Pozostałe przychody to 958 zł.
Całkowite koszty wyniosły 855 190 zł.
Zysk netto wyniósł 106 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 962 484 zł w 2024 roku.
• 713 718 zł w 2023 roku.
• 6 138 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 337 zł w 2024 roku.
• 104 770 zł w 2023 roku.
• 44 687 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esenta wynosi 1 348 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
281 629 zł a 2 406 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 269 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 348 631 zł w 2024 roku.
• 1 096 768 zł w 2023 roku.
• 4 394 265 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esenta wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esenta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Esenta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Esenta wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 315
zł.
Koszty operacyjne Esenta wyniosły 845 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 315 zł w 2024 roku
• 63 071 zł w 2023 roku
• 39 521 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esenta wyniosła 401 400 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 48 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 375 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 894 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 400 zł w 2024 roku.
• 381 858 zł w 2023 roku.
• 439 923 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esenta wyniosły 25 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 894 zł w 2024 roku
• 112 689 zł w 2023 roku
• 275 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esenta wykazała przychody na poziomie 962 484 zł.
Organizacja zarobiła 116 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 517 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4514 zł w 2022 roku