Organizacja K2 dystrybucje osiągnęła 19 182 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 182 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 236 681 zł.
Zysk netto wyniósł 1 945 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 206 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 182 109 zł w 2023 roku.
• 18 773 541 zł w 2022 roku.
• 15 799 327 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 945 428 zł w 2023 roku.
• 1 740 757 zł w 2022 roku.
• 4 318 015 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K2 dystrybucje wynosi 20 916 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
346 666 zł a 47 955 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 808 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 916 452 zł w 2023 roku.
• 19 546 042 zł w 2022 roku.
• 28 165 041 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K2 dystrybucje wyniosła 2 673 843 zł.
a
ktywa trwałe to 14 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 659 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 673 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 462 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 211 622 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 673 843 zł w 2023 roku.
• 2 619 121 zł w 2022 roku.
• 2 118 574 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 421%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K2 dystrybucje wyniosły 2 211 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 673 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 258 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 211 622 zł w 2023 roku
• 2 529 362 zł w 2022 roku
• 1 638 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K2 dystrybucje wykazała przychody na poziomie 19 182 109 zł.
Organizacja zarobiła 2 309 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 363 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 945 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 363 614 zł w 2023 roku
• 379 076 zł w 2022 roku
• 498 984 zł w 2021 roku
Organizacja K2 dystrybucje wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki