Organizacja APS osiągnęła 1 044 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 043 619 zł. Pozostałe przychody to 703 zł.
Całkowite koszty wyniosły 748 256 zł.
Zysk netto wyniósł 295 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 322 zł w 2024 roku.
• 1 072 852 zł w 2023 roku.
• 1 051 642 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 363 zł w 2024 roku.
• 283 452 zł w 2023 roku.
• 264 728 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APS wynosi 367 tys. zł.
EBITDA APS wynosi 399 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 366 770 zł w
2024 roku.
• 369 565 zł w
2023 roku.
• 351 027 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 404 zł w
2024 roku.
• 407 840 zł w
2023 roku.
• 383 661 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APS wynosi 3 659 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 566 483 zł a 9 502 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 659 317 zł w 2024 roku.
• 3 409 170 zł w 2023 roku.
• 3 107 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 889
zł.
Koszty operacyjne APS wyniosły 676 849
zł.
Wynagrodzenia stanowią 78%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 889 zł w 2024 roku
• 541 652 zł w 2023 roku
• 478 107 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
78% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APS wyniosła 2 971 225 zł.
a
ktywa trwałe to 1 398 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 573 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 971 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 375 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 691 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 971 225 zł w 2024 roku.
• 2 787 287 zł w 2023 roku.
• 2 570 340 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APS wyniosły 595 691 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 971 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 595 691 zł w 2024 roku
• 707 116 zł w 2023 roku
• 773 625 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APS wykazała przychody na poziomie 1 044 322 zł.
Organizacja zarobiła 325 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 269 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 269 zł w 2024 roku
• 28 142 zł w 2023 roku
• 27 339 zł w 2022 roku
Organizacja APS wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Marpol
posiada 300 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.