APS SP. Z O.O. | KRS: 0000174687

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1 mln

zysk

295 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. DROGOWCÓW, 36

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2003-10-01

Rozpoczęcie działalności

2003-12-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APS osiągnęła 1 044 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 043 619 zł. Pozostałe przychody to 703 zł.

Całkowite koszty wyniosły 748 256 zł.

Zysk netto wyniósł 295 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 90 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 044 322 zł w 2024 roku.
• 1 072 852 zł w 2023 roku.
• 1 051 642 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 363 zł w 2024 roku.
• 283 452 zł w 2023 roku.
• 264 728 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

409210.9

101670.06

376272.99

60088.79

558503.36

119285.5

774906.97

273105.22

948774.19

307545.31

1051641.78

264728.03

1072851.78

283451.89

1044322.27

295363.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APS wynosi 367 tys. zł.

EBITDA APS wynosi 399 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 26 967 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 366 770 zł w 2024 roku.
• 369 565 zł w 2023 roku.
• 351 027 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 399 404 zł w 2024 roku.
• 407 840 zł w 2023 roku.
• 383 661 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APS wynosi 3 659 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 566 483 zł a 9 502 133 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 659 317 zł w 2024 roku.
• 3 409 170 zł w 2023 roku.
• 3 107 543 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

466471.9

1145959.4

2487850.12

511538.49

1002742.31

2728205.28

713502.61

1562980.19

3805347.28

918331.53

2527357.06

4897768.16

1148990.51

3011687.88

6127949.4

1347536.53

3107543.18

7186861.52

1560127.7

3409169.78

8320681.08

1566483.41

3659317.04

9502133.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APS wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APS wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APS wynosi 167 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 475 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 475 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 359 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 526 889 zł.

Koszty operacyjne APS wyniosły 676 849 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 526 889 zł w 2024 roku
• 541 652 zł w 2023 roku
• 478 107 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APS wyniosła 2 971 225 zł.

a

ktywa trwałe to 1 398 188 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 573 036 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 971 225 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 375 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 595 691 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 971 225 zł w 2024 roku.
• 2 787 287 zł w 2023 roku.
• 2 570 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1811531.53

1771910.25

1952930.81

2197170.04

2414981.05

2570340.15

2787286.73

2971224.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.16

0.43

0.25

0.03

0.09

0.39

0.16

0.06

0.13

0.33

0.21

0.12

0.22

0.45

0.35

0.13

0.2

0.38

0.32

0.1

0.15

0.33

0.25

0.1

0.14

0.34

0.26

0.1

0.12

0.35

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APS wyniosły 595 691 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 971 225 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 595 691 zł w 2024 roku
• 707 116 zł w 2023 roku
• 773 625 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1811531.53

1189569

0.66

1771910.25

1089858.93

0.62

1952930.81

1001593.99

0.51

2197170.04

972728

0.44

2414981.05

882993.7

0.37

2570340.15

773624.77

0.3

2787286.73

707116.46

0.25

2971224.63

595691.31

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APS wykazała przychody na poziomie 1 044 322 zł.

Organizacja zarobiła 325 632 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 269 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1732 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 269 zł w 2024 roku
• 28 142 zł w 2023 roku
• 27 339 zł w 2022 roku

Wartość

18143

11331

12389

26656

26972

27339

28142

30269

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja APS wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88934

0.76529

0.90486

0.61322

0.83529

0.90151

0.67129

0.58354

0.90582

0.84232

0.74894

0.90482

0.60683

0.74582

0.86965

0.60026

0.52113

0.86926

0.87432

0.77099

0.91008

0.57107

0.74281

0.8066

0.60998

0.53928

0.89178

0.91608

0.8058

0.91213

0.5412

0.80297

0.86232

0.65762

0.58338

0.93179

0.90948

0.81104

0.90665

0.49345

0.81697

0.84476

0.68157

0.566

0.90876

0.88834

0.80583

0.90219

0.45622

0.77051

0.80204

0.62714

0.50509

0.89492

0.89078

0.79344

0.90421

0.44439

0.77241

0.80461

0.609

0.49873

0.8811

0.87535

0.74466

0.88839

0.41461

0.7979

0.81961

0.59988

0.48795

0.86692

Powiązania

MARPOL - wspólnik

W WAKUŁA DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2003

13.03.2013

B Artur

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

01.10.2003

13.03.2013

B Jolanta

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

13.03.2013

12.06.2015

K Bogdan

Maj 1952

Osoba

wspólnik

13.03.2013

12.06.2015

P Adam

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

12.06.2015

12.05.2016

W Wakuła Dorota

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

09.12.2019

W Wakuła Dorota

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

12.05.2016

09.12.2019

W Wakuła Dorota

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

12.05.2016

13.07.2018

S Adam

Maj 1976

Osoba

wspólnik

13.07.2018

09.12.2019

Sojka Michael

Osoba

wspólnik

09.12.2019

Marpol

Organizacja

prokurent

13.03.2013

12.06.2015

P Adam

Sierpień 1977

Osoba

prokurent

12.06.2015

24.10.2018

W Wakuła Dorota

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

01.10.2003

13.03.2013

B Artur

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

13.03.2013

24.10.2018

U Magdalena

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

24.10.2018

09.12.2019

W Wakuła Dorota

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

09.12.2019

W Wakuła Dorota

Lipiec 1988

Osoba

Udziałowcy

Marpol posiada 300 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Wacławek Wakuła Dorota posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2019 jest Marpol kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2018 do 09.12.2019:
• Wacławek Wakuła Dorota (50% udziałów)
• Sojka Michael (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2016 do 13.07.2018:
• Wacławek Wakuła Dorota (50% udziałów)
• Sojka Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do APS

	Organizacja	Numer KRS
1	JKG FINANSE SP. Z O.O.	0000348191
2	POLSKIE STOW. PRODUCENTÓW STYROPIANU	0000347458
3	EURO-STRADA SP. Z O.O.	0000520419
4	ZAKŁAD BUDOWLANY MICHALAK SP. Z O.O.	0000494248
5	GRUPA DORADCZO-AUDYTORSKA POLSKA	0000578140
6	BLUGO SP. Z O.O.	0000885646
7	GREENVITO SP. Z O.O.	0000881546
8	SILENCIONS SP. Z O.O.	0000690121
9	AG SP. Z O.O.	0000623951
10	J&K KONSULTING SP. Z O.O.	0000697273
11	BIATEL ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000268784
12	RIBOX K. POLKOWSKI, S. POLKOWSKI, M. POLKOWSKI	0000975817
13	DIRECT GROUP KANCELARIA RADTKE SP. K.	0000744744
14	DIMAR POLSKA SP. Z O.O.	0000060728
15	BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA SP. Z O.O.	0000794024
16	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE"WUDIMEKS"	0000147650
17	AMP POWER SP. Z O.O. SP. K.	0000712896
18	LEVEL ECO SP. Z O.O.	0000441530
19	MERIT MARK POLSKA SP. Z O.O.	0000907447
20	POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PRZYRODY "SALAMANDRA"	0000117212
21	STOW. KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH "BAŁTYK"	0000564268
22	GRANO'S SP. Z O.O.	0000124711
23	FUNDACJA DIVITAE	0000737433
24	SSM AGENCY SP. Z O.O.	0000545204
25	OGL SERVICE SP. Z O.O.	0000727242
26	REBIOCHEM SP. Z O.O.	0000860976
27	JAROSŁAW SAWKO SP. K.	0000730027
28	ORPLAST SP. Z O.O.	0000752710
29	POLSKIE TOWARZYSTWO GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ	0000190051
30	VRSNET.PL SP. Z O.O.	0000548282

APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000174687 NIP 5751762664 REGON 152134145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APS

APS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000174687 NIP
5751762664 REGON
152134145