Organizacja Glowing Company osiągnęła 32 284 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 284 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 336 618 zł.
Strata netto wyniosła 2 052 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 456 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 284 121 zł w 2024 roku.
• 72 367 656 zł w 2023 roku.
• 108 486 993 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -410 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 052 497 zł w 2024 roku.
• -350 014 zł w 2023 roku.
• 3 835 681 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Glowing Company wynosi -1,82 mln zł.
EBITDA Glowing Company wynosi -1,82 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Glowing Company wynosi 21 522 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 80 710 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 304 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 522 747 zł w 2024 roku.
• 48 470 461 zł w 2023 roku.
• 90 713 719 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glowing Company wynosi 9,6%. To oznacza, że firma ma szansę 9,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,915% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,6% w 2024 roku.
• 1,49% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Glowing Company charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 478 361
zł.
Koszty operacyjne Glowing Company wyniosły 34 106 988
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 672 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 478 361 zł w 2024 roku
• 415 559 zł w 2023 roku
• 231 141 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Glowing Company wyniosła 2 829 707 zł.
a
ktywa trwałe to 821 290 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 008 417 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 829 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 752 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 581 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 829 707 zł w 2024 roku.
• 9 889 436 zł w 2023 roku.
• 21 927 983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Glowing Company wyniosły 4 581 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 829 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 916 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 581 728 zł w 2024 roku
• 9 588 959 zł w 2023 roku
• 17 866 205 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Glowing Company wykazała przychody na poziomie 32 284 121 zł.
Organizacja zarobiła -1 932 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 052 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 352 zł w 2024 roku
• 318 535 zł w 2023 roku
• 961 138 zł w 2022 roku
Organizacja Glowing Company wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.