GLOWING COMPANY SP. Z O.O. | KRS: 0000815073

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

32,3 mln

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

21,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2019-11-22

Rozpoczęcie działalności

2019-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Transport kolejowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Glowing Company osiągnęła 32 284 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 284 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 336 618 zł.

Strata netto wyniosła 2 052 497 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 456 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 284 121 zł w 2024 roku.
• 72 367 656 zł w 2023 roku.
• 108 486 993 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -410 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 052 497 zł w 2024 roku.
• -350 014 zł w 2023 roku.
• 3 835 681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

12852213.92

-98097.52

17081578

319194.29

108486993.18

3835680.82

72367655.72

-350013.85

32284120.89

-2052497.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Glowing Company wynosi -1,82 mln zł.

EBITDA Glowing Company wynosi -1,82 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Glowing Company wynosi 21 522 747 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 80 710 302 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 304 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 522 747 zł w 2024 roku.
• 48 470 461 zł w 2023 roku.
• 90 713 719 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8568142.61

32130534.8

169572.58

12834068.4

42703945

3046333.19

90713718.59

271217482.95

0

48470461.22

180919139.3

0

21522747.26

80710302.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Glowing Company wynosi 9,5%. To oznacza, że firma ma szansę 9,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,889% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,5% w 2024 roku.
• 1,45% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Glowing Company charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 478 361 zł.

Koszty operacyjne Glowing Company wyniosły 34 106 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 672 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 478 361 zł w 2024 roku
• 415 559 zł w 2023 roku
• 231 141 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Glowing Company wyniosła 2 829 707 zł.

a

ktywa trwałe to 821 290 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 008 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 829 707 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 752 021 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 581 728 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 565 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 829 707 zł w 2024 roku.
• 9 889 436 zł w 2023 roku.
• 21 927 983 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1764317.71

4385759.26

21927982.6

9889435.92

2829707.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 117%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.05

-0.01

0.07

1.41

0.02

0.17

0.94

0.06

0.04

-0.04

-1.16

-0.02

0

-0.73

1.17

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Glowing Company wyniosły 4 581 728 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 829 707 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 916 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 581 728 zł w 2024 roku
• 9 588 959 zł w 2023 roku
• 17 866 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1764317.71

1857415.23

1.05

4385759.26

4159662.49

0.95

21927982.6

17866205.01

0.81

9889435.92

9588959.38

0.97

2829707.21

4581727.81

1.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Glowing Company wykazała przychody na poziomie 32 284 121 zł.

Organizacja zarobiła -1 932 145 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 352 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 052 497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 070 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 352 zł w 2024 roku
• 318 535 zł w 2023 roku
• 961 138 zł w 2022 roku

Wartość

0

87631

961138

318535.42

120352

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Glowing Company wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31886

0.00163

0.00153

0

0.04947

0.93635

0.82986

0.79235

0.29424

0.29412

0.22333

0.91236

0

0.88349

0.94692

0.90423

0.76175

0.39497

0.38214

0.5924

0.94293

0.92829

0.98042

0.98997

0.97502

0.69341

0.473

0.50681

0.69389

0.84934

0.98085

0.02169

0.98228

0.94871

0.77778

0.30756

0.26119

0.25024

0.05133

0.95601

0.00288

0.95964

0.83717

0.89041

0.21171

0.21554

0.0791

0.92866

0.92131

Powiązania

S ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2019

S Aleksander

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

22.11.2019

S Aleksander

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Staniszewski Aleksander posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do GLOWING COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	KEROVT SP. Z O.O. SP. K.	0000713538
2	GORLAN POLSKA SP. Z O.O.	0000373334
3	LOGITRADE KRAJOWY SP. Z O.O.	0000707905
4	ORZESZKU.PL SP. Z O.O.	0000624273
5	MASTERMET SP. Z O.O.	0000312613
6	PHU KOLPOL SP. Z O.O.	0000951131
7	RTR GROUP SP. Z O.O.	0000518305
8	EPUFLOOR SP. Z O.O.	0000562566
9	PROSPECTA SP. Z O.O.	0000187180
10	POLPRIM SP. Z O.O.	0000885865
11	WINGED TRADE SP. Z O.O.	0000500497
12	ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000316566
13	POLFERT GROUP SP. Z O.O.	0000748589
14	UNIONKABEL SP. Z O.O.	0000249878
15	POLLUX PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.	0000575455
16	ENERGORAK OZE SP. Z O.O.	0000943488
17	EGORA J. DĄBKOWSKA SP. K.	0000631944
18	IUNGO SP. Z O.O. SP. K.	0000730770
19	COGNEX POLAND SP. Z O.O.	0000667485
20	AMSTRA SP. Z O.O.	0000811904
21	KOMPANIA LEŚNA SP. Z O.O.	0000885832
22	TARGET PRO SP. Z O.O. S.K.A.	0000852965
23	I4 MOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000742826
24	PROTEKTA SP. Z O.O.	0000072384
25	KRONES SP. Z O.O.	0000041572
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LUBMAX" SP. Z O.O.	0000237318
27	EBISU SP. Z O.O.	0000909662
28	APZ SP. Z O.O.	0000585348
29	COMEF SP. Z O.O.	0001098449
30	FOTOWOLTAIKA BY ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000591295

GLOWING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000815073 NIP 5213883032 REGON 384919850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GLOWING COMPANY

GLOWING COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000815073 NIP
5213883032 REGON
384919850