Organizacja O.P.TRADE osiągnęła 13 955 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 882 735 zł. Pozostałe przychody to 72 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 746 096 zł.
Zysk netto wyniósł 209 584 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
293 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 955 681 zł w 2025 roku. • 9 614 700 zł w 2024 roku. • 14 543 310 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 209 584 zł w 2025 roku. • 24 646 zł w 2024 roku. • 221 626 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji O.P.TRADE wynosi 9 204 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 080 zł a 31 002 532 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
262 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 204 368 zł w
2025 roku. • 5 462 739 zł w
2024 roku. • 9 728 634 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT O.P.TRADE wynosi 780 tys. zł.
EBITDA O.P.TRADE wynosi 1,13 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
286 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 779 641 zł w
2025 roku. • 291 570 zł w
2024 roku. • 206 153 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
288 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 125 562 zł w
2025 roku. • 601 404 zł w
2024 roku. • 548 884 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie O.P.TRADE wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji O.P.TRADE.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1171182. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/791177/25/381]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1171181. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/791177/25/980]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1171180. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/791177/25/579]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1179412. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/672112/24/933]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179411. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/672112/24/532]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179410. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/672111/24/820]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 286032. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3191/24/618]
Rzuć okiemMSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. HULYAYHRODSKA 2. YULIYA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 60.000 ZŁ wykreślić: 2 1. PUPA 2. OLEH
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 6. NIE
Poz. 1246985. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/563758/23/329]
MSiG 194/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 04.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1246984. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/563758/23/928]
MSiG 194/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 04.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1246983. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RDF/563758/23/527]
MSiG 194/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.09.2023 okres OD
04.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 396627. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4915/22/527]
Rzuć okiemMSiG 122/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość
PRZEMYŚL wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW wykreślić: 2. miejscowość PRZEMYŚL ulica UL. GRUNWALDZKA
nr domu 43 nr lokalu 3M kod pocztowy 37-700
poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu
5 kod pocztowy 35-105 poczta RZESZÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.03.202
R., REPERTORIUM A NR 1931/2022, NOTARIUSZ
JANINA CZEKAJ, KANCELARIA NOTARIALNA, UL.
PLAC WOLNOŚCI 16/3, 35-073 RZESZÓW, § 3
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. PUPA
2. OSTAP 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ wpisać:
5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000
ZŁ 2 (dla pozycji: 1. HULYAYHRODSKA 2. YULIYA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ wpisać: 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
3 1. PUPA 2. OLEH 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 6. NIE
Poz. 1182509. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/20749/21/619]
Rzuć okiemMSiG 246/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PUPA
2. OLEH 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. HULYAYHRODSKA 2. YULIYA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ 6. NIE
Poz. 1122441. O.P.TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931462. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/18371/21/531]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
0 NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. O.P.TRADE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL 2. miejscowość PRZEMYŚL ulica
UL. GRUNWALDZKA nr domu 43 nr lokalu 3M kod
pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.11.2021R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PUPA 2. OLEH 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ 6. NIE 2 1. PUPA
2. OSTAP 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PUPA 2. OSTAP 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 45 HANDEL
S HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO-
- WYCH 4 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
- DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
9 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
O.P.TRADE nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji O.P.TRADE wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 4,31% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
O.P.TRADE charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla O.P.TRADE wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 555 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 555 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 36 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 555 tys. zł w 2025 roku. • 380 tys. zł w 2024 roku. • 580 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
626 988 zł.
Koszty operacyjne O.P.TRADE wyniosły
13 103 094 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 853 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 626 988 zł w 2025 roku • 480 852 zł w 2024 roku • 325 282 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2025 roku •
5,2% w 2024 roku •
2,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów O.P.TRADE wyniosła 11 016 502 zł.
Aktywa trwałe to 7 550 574 zł.
Aktywa obrotowe to 3 465 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 016 502 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 288 214 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 728 288 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 546 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 126 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 11 016 502 zł sumy bilansowej i 288 214 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 343 761 zł sumy bilansowej i 78 630 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 703 410 zł sumy bilansowej i 541 943 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72,72%.
Marża operacyjna wyniosła 5,62%.
Marża netto wyniosła 1,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania O.P.TRADE wyniosły 10 728 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 016 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 283 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 728 288 zł w 2025 roku • 10 265 132 zł w 2024 roku • 10 161 467 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2025 roku • 99% w 2024 roku • 95% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja O.P.TRADE ma 10 728 288 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 9 004 552 zł (84%).
Dalej: dostawcom 1 511 998 zł (14%), państwu 151 701 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 60 036 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 9 004 552 zł (84%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
152 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
32 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
9 mln zł
84%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
28 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 84% (w 2022: 44%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji O.P.TRADE wynosi 2,04 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,99 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 257 tys. zł należności i inne: 3,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 87 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,04 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
2,04
płynność bieżąca
1,99
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,04 w 2025 roku • 1,23 w 2024 roku • 2,49 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji O.P.TRADE wobec banków i pożyczkodawców: 9 004 552 zł, gotówka: 257 425 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 8 747 126 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 311 658 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,5 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 7,8 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 728 288 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 8,7 mln zł
0 zł9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców9 mln zł
gotówka257 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 312 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 7,8 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 8,7 mln zł • 2024: 7,7 mln zł • 2023: 3,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,5 raza • 2024: tylko 92% • 2023: 252,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji O.P.TRADE wynosi 81 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 43 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 39 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 38 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 097 433 zł, z czego 3 097 433 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza39 dni
firma płaci dostawcom 39 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
81 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 81 dni
42 dni
bez amortyzacji43 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 81 dni w 2025 roku • 18 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji O.P.TRADE wynoszą 13 026 413 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 11 425 420 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 521 061 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 345 921 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów11,4 mln zł · 88%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)521 tys. zł · 4%
Amortyzacja346 tys. zł · 3%
Usługi obce314 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii186 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia106 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe92 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty36 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13 mln zł w 2025 roku • 9,2 mln zł w 2024 roku • 14,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja O.P.TRADE wykazała przychody na poziomie 13 955 681 zł.
Organizacja zarobiła 331 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 589 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
48 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 121 589 zł w 2025 roku • 64 950 zł w 2024 roku • 25 000 zł w 2023 roku
Organizacja O.P.TRADE wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 877 032,72
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów490 270,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-28 310,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów13 415 072,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 026 413,42
I. Amortyzacja345 920,83
II. Zużycie materiałów i energii186 043,81
III. Usługi obce314 082,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)35 969,00
V. Wynagrodzenia521 061,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)105 926,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe91 989,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów11 425 420,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)850 619,30
D. Pozostałe przychody operacyjne5 702,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 158,71
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne543,34
E. Pozostałe koszty operacyjne76 680,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych34 249,10
III. Inne koszty operacyjne42 431,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)779 640,71
G. Przychody finansowe72 945,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)72 945,82
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe521 413,21
I. Odsetki, w tym: (+1)311 657,85
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne209 755,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)331 173,32
J. Podatek dochodowy121 589,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)209 584,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji O.P.TRADE składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 41 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+34
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 11 dni25-08-2026
2024
+7 dni22-07-2025
2023
+16 dni31-07-2024
2022
+2 mies. 13 dni26-09-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
