RTR GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000518305

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

32,9 mln

zysk

525 tys.

wartość firmy

25,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

KAWĘCZYN

Adres

, 48A

Kod pocztowy

87-123

Rejestracja

2014-07-30

Rozpoczęcie działalności

2014-07-30

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rtrgroup.eu/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE RÓWNIEŻ PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Badanie rynku i opinii publicznej Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Międzynarodowy handel i import produktów z Chin|Systemy grzewcze i sanitarne, w tym rury wielowarstwowe|Kompleksowe zaopatrzenie budowy w materiały instalacyjne|Doradztwo oraz wycena usług instalacyjnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RTR Group osiągnęła 32 849 433 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 729 870 zł. Pozostałe przychody to 119 564 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 205 234 zł.

Zysk netto wyniósł 524 635 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 932 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 849 433 zł w 2024 roku.
• 12 494 494 zł w 2023 roku.
• 9 337 043 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 524 635 zł w 2024 roku.
• 665 111 zł w 2023 roku.
• 421 740 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5322274.64

158744.81

5621594.24

63665.64

5801857.03

52633.22

5148363.43

75660.82

6394478.8

186551.51

9337042.89

421740.23

12494494.41

665111.09

32849433.21

524635.4

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RTR Group wynosi 25 746 655 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 748 491 zł a 82 123 583 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 050 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 746 655 zł w 2024 roku.
• 12 345 122 zł w 2023 roku.
• 8 767 838 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

212369.23

4395531.57

13305686.6

260118.46

4262510.52

14053985.6

299593.38

4378030.95

14504642.58

356339

4091224.56

12870908.57

539876.38

5549068.28

15986197

856181.55

8767837.73

23342607.23

1355014.87

12345122.17

31236236.02

1748491.42

25746655.16

82123583.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RTR Group wynosi 943 tys. zł.

EBITDA RTR Group wynosi 986 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 103 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 943 480 zł w 2024 roku.
• 1 029 824 zł w 2023 roku.
• 728 733 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 255 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 986 056 zł w 2024 roku.
• 1 029 824 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

220149.7

221271.1

234161.7

235283.1

218557.74

218557.95

305855.07

461919.15

728733.22

1029823.65

943479.5

986055.85

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie RTR Group wynosi 4 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RTR Group wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,99% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RTR Group wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RTR Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RTR Group wynosi 602 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 105 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 105 tys. zł a 1,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 602 tys. zł w 2024 roku.
• 359 tys. zł w 2023 roku.
• 246 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 105 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 632 tys. zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

31748.96

98322.6

210151.07

12733.13

104925.68

222295.41

10526.64

110660.36

226894.36

15132.16

113269.47

202840.2

37310.3

158235.57

255071.52

84348.05

245817.3

399551.39

133022.22

358934.05

632340.27

104927.08

602374.3

1309194.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 181 062 zł.

Koszty operacyjne RTR Group wyniosły 31 786 390 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 160 453 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 181 062 zł w 2024 roku
• 263 520 zł w 2023 roku
• 144 144 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

57892.8

70868.46

38325.56

46996.7

137040.74

144143.85

263520.24

1181061.55

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RTR Group wyniosła 13 121 577 zł.

a

ktywa trwałe to 597 452 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 524 126 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 121 577 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 331 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 790 255 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 602 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 121 577 zł w 2024 roku.
• 8 386 809 zł w 2023 roku.
• 6 570 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1903891.47

3889665.05

3282125.02

3846411.18

4916444.7

6570732.4

8386808.62

13121577.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.56

0.04

0.03

0.02

0.18

0.04

0.01

0.02

0.13

0.04

0.01

0.02

0.16

0.06

0.01

0.04

0.26

0.07

0.03

0.06

0.37

0.08

0.05

0.08

0.37

0.08

0.05

0.04

0.23

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RTR Group wyniosły 10 790 255 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 121 577 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 309 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 790 255 zł w 2024 roku
• 6 580 122 zł w 2023 roku
• 5 429 157 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Zadłużenie — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1903891.47

1620732.49

0.85

3889665.05

3542840.43

0.91

3282125.02

2882667.18

0.88

3846411.18

3371292.52

0.88

4916444.7

4196609.53

0.85

6570732.4

5429157

0.83

8386808.62

6580122.13

0.78

13121577.12

10790255.23

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RTR Group wykazała przychody na poziomie 32 849 433 zł.

Organizacja zarobiła 588 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 258 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 524 635 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4484 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 258 zł w 2024 roku
• 66 651 zł w 2023 roku
• 51 398 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

32871

33218

55630

56330

51370

51398

66651

64258

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja RTR Group wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Wyniki na tle rynku — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8699

0.88522

0.85197

0.6712

0.5512

0.55615

0.70799

0.75416

0.89004

0.80341

0.88518

0.90259

0.69643

0.42189

0.53915

0.57107

0.5828

0.88589

0.76986

0.89477

0.8916

0.69052

0.41374

0.51584

0.56841

0.52913

0.93612

0.78261

0.88337

0.89763

0.6911

0.37107

0.53264

0.52099

0.53434

0.92713

0.84835

0.89009

0.91217

0.70037

0.44003

0.57295

0.54683

0.58624

0.90483

0.88524

0.90786

0.92909

0.69918

0.51737

0.56597

0.56499

0.62759

0.88463

0.91103

0.92401

0.94447

0.66998

0.53341

0.59397

0.59554

0.63546

0.90442

0.88951

0.95908

0.95459

0.70603

0.40816

0.42796

0.51649

0.53477

0.88798

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 150 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+77

dni względem terminu

4

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+5 mies. 12-12-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

+1 mies. 9 dni 23-08-2023

2022

+1 mies. 9 dni 23-08-2023

2022

+7 mies. 10 dni 23-08-2023

2021

w terminie 15-10-2022

2020

+8 mies. 22 dni 04-07-2022

2019

−10 dni 05-10-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Antoniak Elżbieta - wspólnik, reprezentacja

Stasiuk Patryk - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2014

Antoniak Elżbieta

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

30.07.2014

Stasiuk Patryk

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

30.07.2014

Stasiuk Patryk

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

30.07.2014

Antoniak Elżbieta

Listopad 1954

Osoba

Udziałowcy

Antoniak Elżbieta posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stasiuk Patryk posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Stasiuk Patryk

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Antoniak Elżbieta

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do RTR GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KOS KOOPERACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000589415
2	BROSKO INT. SP. Z O.O.	0000929615
3	SEECOM POLSKA ROBERT GEISLER DARIUSZ BAKSALARY	0000801369
4	EUROCOMMERCE GROUP SP. Z O.O.	0000672607
5	MASTERMET SP. Z O.O.	0000312613
6	AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS POLAND SP. Z O.O.	0000764108
7	AMB POLSKA SP. Z O.O.	0000771569
8	BUOS SP. Z O.O.	0000051024
9	PHU KOLPOL SP. Z O.O.	0000951131
10	EBISU SP. Z O.O.	0000909662
11	DDZM SP. Z O.O.	0000977424
12	ORANGE RETAIL S.A.	0000281910
13	POLONUS TEL SP. Z O.O.	0000373757
14	ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000316566
15	STERCONTROL SP. Z O.O.	0000956640
16	AXOR INDUSTRY EU SP. Z O.O.	0000631025
17	ARTEL SP. Z O.O.	0000109643
18	POLLUX PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.	0000575455
19	POLPRIM SP. Z O.O.	0000885865
20	PROTEKTA SP. Z O.O.	0000072384
21	BG IMPORT EKSPORT SP. Z O.O.	0000822013
22	GORLAN POLSKA SP. Z O.O.	0000373334
23	MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000371639
24	RUR-BUD KAROLINA DZIAMA SP. K.	0001033433
25	ENERGORAK OZE SP. Z O.O.	0000943488
26	KLARO SP. Z O.O. SP. K.	0000633928
27	EGORA J. DĄBKOWSKA SP. K.	0000631944
28	GLOWING COMPANY SP. Z O.O.	0000815073
29	MUEBLES SP. Z O.O.	0000974031
30	TOMTECH SP. Z O.O.	0000577617

RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518305 NIP 8792674504 REGON 341603929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RTR GROUP

RTR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000518305 NIP
8792674504 REGON
341603929