DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,3 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,8 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
296 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,8 mln
zł
Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO, 4A
Kod pocztowy
00-389
Rejestracja
2021-06-16
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dertono osiągnęła 11 754 016 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 11 754 016 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 11 457 885 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 296 131 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 611 477 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 754 016 zł w 2025 roku.
• 6 142 539 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 98 727 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 131 zł w 2025 roku.
• 155 754 zł w 2024 roku.
• -51 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Dertono wynosi 8 795 947 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 342 656 zł a 27 537 209 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 396 143 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 795 947 zł w 2025 roku.
• 4 613 666 zł w 2024 roku.
• 3660 zł w 2023 roku.

Powiązania


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Dertono.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń dotyczących organizacji Dertono.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 października 2025 (MSiG nr 199/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1355215. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021. [RDF/803520/25/403]
    MSiG 199/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/803520/25/403 Nr ogłoszenia: 1355215
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1355214. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021. [RDF/803520/25/2]
    MSiG 199/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/803520/25/2 Nr ogłoszenia: 1355214
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1355213. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021. [RDF/803520/25/601]
    MSiG 199/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/803520/25/601 Nr ogłoszenia: 1355213
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 657325. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.06.2021. [WA.XIII NS-REJ.KRS/33713/24/479]
    Rzuć okiem MSiG 132/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/33713/24/479 Nr ogłoszenia: 657325
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 80/82 nr lokalu 700 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. JULIANA SMULIKOWSKIEGO nr domu 4A nr lokalu 16 kod pocztowy 00-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SECUNDUS_PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388580560 4. 0000891921 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. ZEENKOVS 2. JEVGNIJS 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FIEDLER 2. WITOLD TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZEENKOVS 2. JEVGNIJS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI wpisać: 2 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
  5. Poz. 518608. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021. [RDF/610885/24/72]
    MSiG 120/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/610885/24/72 Nr ogłoszenia: 518608
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 518607. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021. [RDF/610885/24/671]
    MSiG 120/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/610885/24/671 Nr ogłoszenia: 518607
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 518606. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021. [RDF/610879/24/448]
    MSiG 120/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/610879/24/448 Nr ogłoszenia: 518606
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 508516. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021. [RDF/610878/24/736]
    MSiG 119/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/610878/24/736 Nr ogłoszenia: 508516
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 ł nie
  9. Poz. 508515. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021. [RDF/610868/24/234]
    MSiG 119/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/610868/24/234 Nr ogłoszenia: 508515
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 16.06.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 508514. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021. [RDF/610868/24/833]
    MSiG 119/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/610868/24/833 Nr ogłoszenia: 508514
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2024 okres OD 16.06.2021 DO 31.12.2021
  11. Poz. 405182. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906682. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO49 WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.06.2021. [WA.XIII NS-REJ.KRS/29368/21/95]
    MSiG 121/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/29368/21/95 Nr ogłoszenia: 405182
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    i W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DERTONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 80/82 nr lokalu 700 kod pocztowy 00-844 poczta WAR- 9 SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.06.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SECUNDUS_PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 388580560 4. 0000891921 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FIEDLER 2. WITOLD TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 02 Z DZIAX V. W P I S Y D ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Dertono w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dertono wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2025 roku.
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Dertono charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Dertono wynosi 201 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 55 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 470 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 55 tys. zł a 470 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 100 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 201 tys. zł w 2025 roku.
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 449 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 55 tys. zł w 2025 roku.
• 31 tys. zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 470 tys. zł w 2025 roku.
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 005 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Dertono wyniosły 11 384 817 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 0,5% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 418 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 005 zł w 2025 roku
• 8587 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,5% w 2025 roku
• 0,1% w 2024 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Dertono wynosi 369 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 146 031 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 369 162 zł w 2025 roku.
• 223 131 zł w 2024 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Dertono wyniosła 3 336 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 336 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 336 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 487 532 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 849 158 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 665 896 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 241 317 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 336 690 zł sumy bilansowej i 487 532 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 3 192 410 zł sumy bilansowej i 160 652 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 4898 zł sumy bilansowej i 4898 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,87%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60,74%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 3,14%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,52%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 1 punkt procentowy rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Dertono wyniosły 2 849 158 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 336 690 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 182 599 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 849 158 zł w 2025 roku
• 3 031 757 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 42,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2025 roku
• 95% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dertono ma 2 849 158 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 817 616 zł (99%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 4598 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 26 944 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2024: 100%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców w 2024 i w 2025 był poniżej 1%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020-2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dertono wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 336 690 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2 849 158 zł) o 487 532 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,17 w 2025 roku
• 1,05 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Dertono od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 4598 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 45 800 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Dertono wynosi 102 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 90 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 286 292 zł, z czego 3 286 292 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 102 dni w 2025 roku
• 177 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dertono wynoszą 11 384 437 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 633 211 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 53 005 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 11,4 mln zł w 2025 roku
• 5,9 mln zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dertono wykazała przychody na poziomie 11 754 016 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 366 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 70 572 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 131 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 254 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 572 zł w 2025 roku
• 49 318 zł w 2024 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Dertono wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021 (16-06-2021 do 31-12-2021), 2022, 2023 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,08%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 13 z 14 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 11 753 587,86
I. Przychody netto ze sprzedaży 11 753 587,86
B. Koszty działalności operacyjnej 11 384 436,88
III. Usługi obce 633 211,01
IV. Wynagrodzenia 53 005,12
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 10 698 257,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 369 113,98
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 427,85
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 379,89
G. Koszty finansowe, w tym: 2 459,32
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 366 702,62
I. Podatek dochodowy 70 572,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 296 130,62

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dertono składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 204 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 51 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 mies. 21 dni
2024
+2 mies. 18 dni
2023
−1 mies. 8 dni
2022
+10 mies. 28 dni
2021
+20 mies. 1 dzień
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zeļenkovs Jevgēnijs posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 25.06.2024 jest Zeļenkovs Jevgēnijs kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 16.06.2021 do 25.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Secundus_pl (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do DERTONO

OrganizacjaNumer KRS
1
SAKURA FINETEK POLAND SP. Z O.O.
0000799309
2
AHORST SP. Z O.O.
0000297629
3
LEO CERAMIKA SP. Z O.O.
0000503093
4
L&C PRINTING GROUP SP. Z O.O.
0000921630
5
SALVAMAC SP. Z O.O.
0000623398
6
P&S WORK SP. Z O.O.
0001104215
7
WPG GROUP SP. Z O.O.
0000900832
8
TOOLSTATIC POLSKA SP. Z O.O.
0000754537
9
FORSELL SP. Z O.O.
0000506314
10
MOBILCAR SP. Z O.O. SP. K.
0000682671
11
BSM SP. Z O.O.
0001090400
12
WEYOU SP. Z O.O.
0000504536
13
OPTIMO SP. Z O.O.
0000274265
14
VECTOR SYSTEMY HIGIENICZNE SP. Z O.O.
0000406173
15
WKM SP. Z O.O.
0000247814
16
ETUSA SP. Z O.O.
0000404640
17
DEKE POLSKA SP. Z O.O.
0000655349
18
KAMA SP. Z O.O. SP. K.
0000437059
19
SUNLIKE POLSKA SP. Z O.O.
0000429230
20
STIGO SP. Z O.O.
0000367127
21
MRS TELECOM SP. Z O.O.
0000753661
22
EXPEN A. WASYLKO, A. CHMIELEWSKI SP. K.
0000939029
23
ARANS SP. Z O.O.
0000361087
24
FAST BOX SP. Z O.O.
0000575576
25
VIOLZA SP. Z O.O.
0001058374
26
AMSTRA SP. Z O.O.
0000811904
27
ROSINPOL SP. Z O.O.
0001000612
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ECOBI
0000619011
29
P&S SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000988692
30
PRIVLAB SP. Z O.O.
0000244317