PHOTON ENERGY POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000813510

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

2,8 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PLAC EUROPEJSKI, 2

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2019-11-13

Rozpoczęcie działalności

2019-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Photon Energy Polska osiągnęła 2 839 045 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 747 080 zł. Pozostałe przychody to 91 965 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 463 138 zł.

Strata netto wyniosła 1 716 058 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 709 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 839 045 zł w 2023 roku.
• 306 zł w 2022 roku.
• 58 903 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -429 014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 716 058 zł w 2023 roku.
• -2 818 697 zł w 2022 roku.
• -1 847 874 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

209166.85

-788299.4

58902.88

-1847873.97

306.36

-2818697.31

2839045.18

-1716057.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Photon Energy Polska wynosi -907 tys. zł.

EBITDA Photon Energy Polska wynosi -902 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Photon Energy Polska wynosi 1 892 697 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 097 613 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 892 697 zł w 2023 roku.
• 204 zł w 2022 roku.
• 39 269 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

139444.57

522917.13

0

39268.59

147257.2

0

204.24

765.9

0

1892696.79

7097612.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Photon Energy Polska wynosi 4,75%. To oznacza, że firma ma szansę 4,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,173% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,75% w 2023 roku.
• 6,3% w 2022 roku.
• 6,6% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Photon Energy Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 991 338 zł.

Koszty operacyjne Photon Energy Polska wyniosły 3 653 753 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 247 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 991 338 zł w 2023 roku
• 507 693 zł w 2022 roku
• 265 627 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Photon Energy Polska wyniosła 7 196 727 zł.

a

ktywa trwałe to 21 673 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 175 054 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 196 727 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 165 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 362 655 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 799 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 196 727 zł w 2023 roku.
• 5 617 676 zł w 2022 roku.
• 3 311 013 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

237025.17

3311012.88

5617675.98

7196726.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -33%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.33

1.01

-3.72

-3.77

-0.56

0.7

-30.06

-31.37

-0.5

0.52

-8419.19

-9200.6

-0.24

0.24

-0.33

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Photon Energy Polska wyniosły 14 362 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 196 727 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 590 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 362 655 zł w 2023 roku
• 11 067 547 zł w 2022 roku
• 5 942 186 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2023 roku
• 197% w 2022 roku
• 179% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

237025.17

1020324.57

4.3

3311012.88

5942186.25

1.79

5617675.98

11067546.66

1.97

7196726.6

14362655.07

2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Photon Energy Polska wykazała przychody na poziomie 2 839 045 zł.

Organizacja zarobiła -1 716 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 716 058 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Photon Energy Polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38045

0.00251

0.00058

0

0.0182

0.69322

0.68199

0.94073

0.10353

0.1054

0.02682

0.896

0

0.00943

0.54468

0.89839

0.88644

0.07075

0.06784

0.10828

0.80433

0

0.00854

0.36144

0.91879

0.89627

0.02253

0.02854

0.11169

0.75011

0

0.01236

0.89256

0.92713

0.90189

0.17068

0.18781

0.15527

0.6277

0

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2019

20.04.2020

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

20.04.2020

Photon Energy N.v.

Organizacja

reprezentacja

13.11.2019

20.04.2020

G Christian

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

20.04.2020

Hotar Georg

Osoba

Udziałowcy

Photon Energy N.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.04.2020 jest Photon Energy N.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2019 do 20.04.2020 był Vistra Shelf Companies kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PHOTON ENERGY POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MUUB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000382032
2	R2ENERGY SP. Z O.O.	0000862210
3	ACOMMO SP. Z O.O.	0000552936
4	EXPANDIA SP. Z O.O.	0000414272
5	SPARROW 5 SP. Z O.O.	0000470779
6	LUKSANTIA SP. Z O.O.	0000641504
7	NOZI SP. Z O.O.	0000577326
8	GREMI INTERNATIONAL S.A R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000660686
9	BF HR SP. Z O.O. SP. K.	0000541469
10	JCS CONSULTING SP. Z O.O.	0000844673
11	LOOK GROUP SP. Z O.O.	0000717712
12	CORZA MEDICAL SP. Z O.O.	0000856259
13	HE4 CZEMPIN 1 SP. Z O.O.	0000967304
14	MM CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000990570
15	HREIT SSC SP. Z O.O.	0001004455
16	RAMANI CAPITAL SP. Z O.O.	0000925382
17	PRAMEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135418
18	ORCHIDEA CREATIVE GROUP SP. Z O.O.	0000558878
19	UPNET SP. Z O.O.	0000760252
20	FORTINA SP. Z O.O.	0000780615
21	INBUSO SP. Z O.O.	0000848854
22	BTCH SP. Z O.O.	0000947277
23	TACHOLANDIA SP. Z O.O.	0000785809
24	FIM CONSULTING SP. Z O.O.	0000056012
25	SALCAMICO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000941241
26	INVOLT GROUP SP. Z O.O.	0000410727
27	INEOS STYROLUTION POLAND SP. Z O.O.	0000246298
28	KAN FINCO SP. Z O.O.	0000629799
29	AUDERE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000674534
30	HUGE THING SP. Z O.O.	0000411691

PHOTON ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000813510 NIP 5272911770 REGON 384856255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHOTON ENERGY POLSKA

PHOTON ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000813510 NIP
5272911770 REGON
384856255