Organizacja R2energy osiągnęła 2 662 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 644 957 zł. Pozostałe przychody to 17 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 175 502 zł.
Zysk netto wyniósł 469 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 331 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 662 142 zł w 2022 roku.
• 2 075 852 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 234 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 455 zł w 2022 roku.
• 157 456 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R2energy wynosi 4 126 517 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
473 934 zł a 6 655 355 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 063 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 126 517 zł w 2022 roku.
• 2 135 568 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R2energy wyniosła 1 756 741 zł.
a
ktywa trwałe to 1 142 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 614 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 756 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 631 911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 878 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 756 741 zł w 2022 roku.
• 248 809 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R2energy wyniosły 1 124 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 756 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 562 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 124 829 zł w 2022 roku
• 86 353 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R2energy wykazała przychody na poziomie 2 662 142 zł.
Organizacja zarobiła 518 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 515 zł w 2022 roku
• 17 876 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja R2energy wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Kras
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fundacja Rodzinna Kras (50% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2023 do 24.01.2024:
• Kras Marek (50% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Rzeszotarskich (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2020 do 17.10.2023:
• Kras Marek (50% udziałów)
• Rzeszotarski Rafał (50% udziałów)