Organizacja Deleterma osiągnęła 114 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 910 zł. Pozostałe przychody to 18 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 702 880 zł.
Strata netto wyniosła 46 606 970 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -784 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 104 zł w 2022 roku.
• 251 374 zł w 2021 roku.
• 1 669 445 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8 479 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 606 970 zł w 2022 roku.
• -6 087 379 zł w 2021 roku.
• -22 608 204 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deleterma wynosi 76 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 285 260 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -522 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 069 zł w 2022 roku.
• 167 583 zł w 2021 roku.
• 1 112 963 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deleterma wyniosła 7 033 003 zł.
a
ktywa trwałe to 4 961 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 071 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 033 003 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -96 912 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 945 917 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 516 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 033 003 zł w 2022 roku.
• 54 368 831 zł w 2021 roku.
• 54 664 410 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -663%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -168%.
Marża netto wyniosła -40,846%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -131.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8148.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deleterma wyniosły 103 945 917 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 033 003 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,478%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 903 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 945 917 zł w 2022 roku
• 104 674 774 zł w 2021 roku
• 98 882 974 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1478% w 2022 roku
• 193% w 2021 roku
• 181% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Deleterma wykazała przychody na poziomie 114 104 zł.
Organizacja zarobiła -46 252 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 354 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 606 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 354 134 zł w 2022 roku
• 236 991 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Deleterma wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nordic Investment Fund I
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2023 jest
Nordic Investment Fund I
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2016 do 25.05.2023
był City Service Se
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.11.2013 do 29.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Ab "city Service". Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.