SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPOŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓREGO SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY: PREZES ZARZĄDU KOMPLEMANTARIUSZA SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU GDYBY ZARZĄDU TEN BYŁ WIELOOSOBOWY TO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Deweloper oferujący mieszkania i domy w Wrocławiu|Projekty w klasie wysokiej jakości z komfortem i funkcjonalnością|Działa na rynku budowlanym od 2004 roku|Lokalizacje w Ołtaszynie, Muchoborze Wielkim oraz innych dzielnicach|Oferta obejmuje lokale wielorodzinne oraz szeregowe domy
Firma DR DEVELOPER Sp. z o.o. to wrocławski deweloper, który od 2004 roku angażuje się w branżę budowlaną, oferując usługi z zakresu projektowania i budowy mieszkań oraz domów. Działalność spółki koncentruje się na tworzeniu lokali mieszkalnych o wysokiej jakości, które wyróżniają się komfortem i funkcjonalnością. Każda inwestycja jest starannie przemyślana, a podejście firmy do klienta ma na celu dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb, co czyni ją atrakcyjnym wyborem na rynku deweloperskim. W ofercie znajdują się różnorodne lokale, od budynków wielorodzinnych po domy szeregowe, zlokalizowane w popularnych dzielnicach Wrocławia, takich jak Ołtaszyn czy Muchobór Wielki. DR DEVELOPER dąży do zapewnienia przystępnych cen w połączeniu z wysoką jakością swojego produktu, co potwierdzają zrealizowane projekty oraz stale rozwijająca się baza inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DR Invest Gagarina osiągnęła 688 659 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 688 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 204 519 zł.
Strata netto wyniosła 515 860 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
7 350 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 688 659 zł w 2024 roku. • 2 541 653 zł w 2023 roku. • 15 389 173 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 496 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -515 860 zł w 2024 roku. • 386 767 zł w 2023 roku. • 2 477 913 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DR Invest Gagarina wynosi 417 467 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
10 081 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 417 467 zł w
2024 roku. • 3 367 952 zł w
2023 roku. • 20 579 781 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DR Invest Gagarina wynosi -511 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 696 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -511 068 zł w
2024 roku. • 504 316 zł w
2023 roku. • 2 882 822 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w DR Invest Gagarina.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji DR Invest Gagarina.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1445660. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/808922/25/156]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1445659. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/808921/25/444]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 1445658. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANIOD CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/808921/25/43]
MSiG 228/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1095324. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/665334/24/474]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1095323. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/665334/24/73]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 904678. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/539082/23/239]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 904677. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/539082/23/838]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 904676. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/539050/23/294]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 904675. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/539050/23/893]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 603715. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/408119/22/331]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 603714. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SYSTEM, wpis
do rejestru: 13.11.2019.
[RDF/408119/22/930]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2022 okres OD
13.11.2019 DO 31.12.2020
Poz. 1129860. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000813493. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2019.
[WR.VI NS-REJ.KRS/35732/19/876]
MSiG 224/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAGARINA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. BRYLANTOWA nr domu 3C
kod pocztowy 52-214 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@DRDEVELOPER.PL 4. Adres strony internetowej WWW.
DRDEVELOPER.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.10.2019 R., NOTARIUSZ KAROLINA WARCZAK-MAŃDZIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
WE WROCŁAWIU PRZY ULICY GWIAŹDZISTEJ
64 LOK.28/1, REPERTORIUM A NR 12628/2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361569714
4. 0000558990 9. NIE 2 1. OSTROPOLSKI 2. DAMIAN
PAWEŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 500 ZŁ 11. 100 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100 ZŁ
2. NIE 3 1. SUCHODOLSKI 2. ROMAN KAZIMIERZ
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 500 ZŁ 11.
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 100 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPOŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ,
KTÓREGO SPOSÓB REPREZENTACJI JEST NASTĘPUJĄCY: PREZES ZARZĄDU KOMPLEMANTARIUSZA SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU GDYBY
ZARZĄDU TEN BYŁ WIELOOSOBOWY TO CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB
PROKURENTEM. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361569714
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
4. 0000558990
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄ-
. ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
5 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
7 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 8 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 9 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DR Invest Gagarina nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DR Invest Gagarina wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,950% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DR Invest Gagarina charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DR Invest Gagarina wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 329 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 91 tys. zł w 2023 roku. • 420 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 76 tys. zł w 2023 roku. • 187 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 28 tys. zł w 2024 roku. • 136 tys. zł w 2023 roku. • 616 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów DR Invest Gagarina wyniosła 845 957 zł.
Aktywa obrotowe to 845 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 957 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -515 160 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 361 117 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 874 408 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 723 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 845 957 zł sumy bilansowej i -515 160 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 079 602 zł sumy bilansowej i 387 467 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 594 772 zł sumy bilansowej i 932 682 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
78 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
83 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DR Invest Gagarina wyniosły 1 361 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 150 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 361 117 zł w 2024 roku • 1 692 135 zł w 2023 roku • 1 662 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
48,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 161% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 64% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja DR Invest Gagarina ma 1 361 117 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 318 749 zł (97%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 42 368 zł (3%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
42 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,3 mln zł
97%
W roku 2024 97% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 97%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DR Invest Gagarina wynosi 0,62 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,33 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
Aktywa obrotowe (845 957 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 361 117 zł) o 515 160 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
846 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 440 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 399 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,62 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,62
płynność bieżąca
0,33
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,62 w 2024 roku • 2 w 2023 roku • 9,26 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 2, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 27,66 w 2020 roku • płynność bieżąca: 9,26 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja DR Invest Gagarina: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 7065 zł. Do tego 1 360 520 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 4792 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 361 117 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł7 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka7 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020, 2022-2024 organizacja miała też od 990 tys. zł do 4,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019, 2020, 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 18,7 raza • 2022: 28,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DR Invest Gagarina wynosi 2 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 212 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3750 zł, z czego 3750 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2 dni
13 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 13 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży689 tys. zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów1,1 mln zł · 153% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży0 zł · 0% przychodów
Koszty ogólnego zarządu51 tys. zł · 7% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 1,1 mln zł w 2024 roku • 1,8 mln zł w 2023 roku • 11,7 mln zł w 2022 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja DR Invest Gagarina wykazała przychody na poziomie 688 659 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
212 610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 90 529 zł w 2023 roku • 303 139 zł w 2022 roku
Organizacja DR Invest Gagarina wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:688 657,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów688 657,41
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:1 053 294,25
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 053 294,25
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)-364 636,84
D. Koszty sprzedaży0,00
E. Koszty ogólnego zarządu50 546,19
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-415 183,03
G. Pozostałe przychody operacyjne1,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,57
H. Pozostałe koszty operacyjne95 887,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych95 885,89
III. Inne koszty operacyjne1,14
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)-511 068,49
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe4 791,67
I. Odsetki, w tym: (+1)4 791,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)-515 860,16
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)-515 860,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DR Invest Gagarina składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 134 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 121 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+134
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 1 dzień13-11-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+9 mies. 1 dzień13-07-2023
2020
+9 mies. 7 dni19-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
