Deweloper nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych|Realizacja projektów budowlanych na terenie Oświęcimia i Chrzanowa|Współpraca z Biurem Projektowym ARCHON PLUS i innymi specjalistami|Oferowanie lokali w różnych standardach wykończenia|Budowa mieszkań w tradycyjnej technologii budowlanej
Firma Code Aparts, założona w 2020 roku, specjalizuje się w szerokiej działalności deweloperskiej. Oferuje nie tylko nabywanie i pozyskiwanie nieruchomości, ale także projektowanie i budowę kompleksów mieszkalnych oraz biurowych. Chociaż firma ma zaledwie cztery lata, zespół pracujący dla Code Aparts składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz na rynku nieruchomości, co pozwala jej na realizację projektów, takich jak jednorodzinne domy w rejonach Oświęcimia i Chrzanowa, a także nieruchomości komercyjnych na Wybrzeżu Zachodnim.
Warto podkreślić, że Code Aparts nawiązała współpracę z renomowanymi partnerami, takimi jak Biuro Projektowe ARCHON PLUS oraz inne lokalne firmy budowlane i pośrednictwa finansowego. Główną misją przedsiębiorstwa jest szybka adaptacja do zmieniających się potrzeb rynku przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. W portfolio firmy znajdują się liczne aktualne inwestycje oraz zakończone realizacje, w tym projekty takie jak "Dom w poziomkach" oraz "Apartamenty Batorego", które ilustrują różnorodność ofert dewelopera oraz jego zaangażowanie w lokalny rynek nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Code Aparts osiągnęła 212 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 212 657 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 355 989 zł.
Strata netto wyniosła 143 331 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 212 657 zł w 2024 roku. • 2 508 982 zł w 2023 roku. • 1 127 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -143 331 zł w 2024 roku. • 283 727 zł w 2023 roku. • 26 301 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Code Aparts wynosi 324 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 973 039 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 324 216 zł w 2024 roku. • 2 841 534 zł w 2023 roku. • 856 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Code Aparts wynosi -143 tys. zł.
EBITDA Code Aparts wynosi -143 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Code Aparts wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Code Aparts wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,16% w 2023 roku. • 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Code Aparts charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Code Aparts wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Code Aparts wyniosły
355 989
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Code Aparts wyniosła 731 387 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 915 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 878 175 zł w 2024 roku. • 610 281 zł w 2023 roku. • 2 506 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Code Aparts wyniosły 634 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 634 915 zł w 2024 roku • 564 985 zł w 2023 roku • 2 699 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Code Aparts wykazała przychody na poziomie 212 657 zł.
Organizacja zarobiła -143 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Code Aparts wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 69 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+69
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
+18 dni02-08-2024
2022
+4 dni19-07-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
+11 mies. 19 dni29-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łaski Michał posiada 85
udziałów,
które stanowią
85.0% firmy.
Kulczyk Tomasz posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.11.2024 jest Łaski Michał kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2024 do 06.11.2024
był Łaski Michał kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.06.2022 do 19.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Łaski Michał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.