Deweloper nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
Realizacja projektów budowlanych na terenie Oświęcimia i Chrzanowa
Współpraca z Biurem Projektowym ARCHON PLUS i innymi specjalistami
Oferowanie lokali w różnych standardach wykończenia
Budowa mieszkań w tradycyjnej technologii budowlanej
Firma Code Aparts, założona w 2020 roku, specjalizuje się w szerokiej działalności deweloperskiej. Oferuje nie tylko nabywanie i pozyskiwanie nieruchomości, ale także projektowanie i budowę kompleksów mieszkalnych oraz biurowych. Chociaż firma ma zaledwie cztery lata, zespół pracujący dla Code Aparts składa się z ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej oraz na rynku nieruchomości, co pozwala jej na realizację projektów, takich jak jednorodzinne domy w rejonach Oświęcimia i Chrzanowa, a także nieruchomości komercyjnych na Wybrzeżu Zachodnim.
Warto podkreślić, że Code Aparts nawiązała współpracę z renomowanymi partnerami, takimi jak Biuro Projektowe ARCHON PLUS oraz inne lokalne firmy budowlane i pośrednictwa finansowego. Główną misją przedsiębiorstwa jest szybka adaptacja do zmieniających się potrzeb rynku przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. W portfolio firmy znajdują się liczne aktualne inwestycje oraz zakończone realizacje, w tym projekty takie jak "Dom w poziomkach" oraz "Apartamenty Batorego", które ilustrują różnorodność ofert dewelopera oraz jego zaangażowanie w lokalny rynek nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Code Aparts osiągnęła 212 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 212 657 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 355 989 zł.
Strata netto wyniosła 143 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 657 zł w 2024 roku.
• 2 508 982 zł w 2023 roku.
• 1 127 125 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 331 zł w 2024 roku.
• 283 727 zł w 2023 roku.
• 26 301 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Code Aparts wynosi -143 tys. zł.
EBITDA Code Aparts wynosi -143 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Code Aparts wynosi 324 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 973 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 216 zł w 2024 roku.
• 2 841 534 zł w 2023 roku.
• 856 621 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Code Aparts wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Code Aparts wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Code Aparts charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Code Aparts wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Code Aparts wyniosły 355 989
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Code Aparts wyniosła 731 387 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 95 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 636 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 878 175 zł w 2024 roku.
• 610 281 zł w 2023 roku.
• 2 506 640 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Marża operacyjna wyniosła -67%.
Marża netto wyniosła -67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Code Aparts wyniosły 634 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 915 zł w 2024 roku
• 564 985 zł w 2023 roku
• 2 699 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Code Aparts wykazała przychody na poziomie 212 657 zł.
Organizacja zarobiła -143 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -143 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Code Aparts wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łaski Michał
posiada 85 udziałów,
które stanowią 85.0% firmy.
Kulczyk Tomasz
posiada 15 udziałów,
które stanowią 15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.11.2024 jest
Łaski Michał
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2024 do 06.11.2024
był Łaski Michał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 29.06.2022 do 19.01.2024 najwięcej udziałów posiadał Łaski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.