Deweloper działający we Wrocławiu, Warszawie i Łodzi|Zrealizowane 47 inwestycji oraz ponad 6671 mieszkań|Oferuje nowoczesne mieszkania z systemami smart home|Współpraca z lokalnymi dostawcami i podwykonawcami|Angażuje się w rozwój zrównoważonego budownictwa oraz ekologicznych rozwiązań
Profit Development S.A. to doświadczony deweloper, który działa na rynku nieruchomości od 2003 roku, skupiając swoje działania głównie w trzech dynamicznie rozwijających się miastach: Wrocławiu, Warszawie i Łodzi. Firma może pochwalić się imponującą liczbą 47 zrealizowanych inwestycji, które zaowocowały powstaniem ponad 6671 mieszkań. Obecnie w ofercie znajduje się 1096 mieszkań, co odzwierciedla ciągły rozwój i dostosowanie do potrzeb klientów. Profit Development wyróżnia się rodzinny charakterem, co wpływa na bliską współpracę z lokalnymi dostawcami i podwykonawcami, stawiając na jakość oraz wspierając lokalną gospodarkę. Deweloper kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, nowoczesność oraz komfort, co przekłada się na nowatorskie rozwiązania w budownictwie takie jak systemy smart home oraz ekologiczne technologie budowlane. W ciągu swojej działalności firma nie tylko zyskała zaufanie wielu klientów, ale również przyczyniła się do rozwoju infrastruktury miejskiej, angażując się w projekty związane z szerokim zakresem inwestycji. Profit Development, poprzez swoje mieszkania, odpowiada na aktualne potrzeby rynku oraz oczekiwania klientów, tworząc bezpieczną i komfortową przestrzeń do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Inwestycje 4 osiągnęła 141 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5289 zł. Pozostałe przychody to 136 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 704 635 zł.
Strata netto wyniosła 699 346 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 141 689 zł w 2024 roku. • 145 946 zł w 2023 roku. • 10 141 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -699 346 zł w 2024 roku. • 25 352 zł w 2023 roku. • 1 902 377 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Inwestycje 4 wynosi 453 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 913 060 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 453 158 zł w 2024 roku. • 1 681 913 zł w 2023 roku. • 17 259 975 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PD Inwestycje 4 wynosi -793 tys. zł.
EBITDA PD Inwestycje 4 wynosi -793 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -793 371 zł w
2024 roku. • -68 244 zł w
2023 roku. • 1 848 071 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6901 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -793 371 zł w
2024 roku. • -68 244 zł w
2023 roku. • 1 848 071 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w PD Inwestycje 4.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PD Inwestycje 4 wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Inwestycje 4 wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,081% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,44% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Inwestycje 4 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PD Inwestycje 4 wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 167 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 167 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 394 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 227 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 167 tys. zł w 2024 roku. • 396 tys. zł w 2023 roku. • 770 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne PD Inwestycje 4 wyniosły
798 660
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Inwestycje 4 wyniosła 560 888 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 478 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 623 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 963 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 560 888 zł w 2024 roku. • 1 993 432 zł w 2023 roku. • 5 097 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -125%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -146%.
Marża operacyjna wyniosła -15,002%.
Marża netto wyniosła -494%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -101.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1696.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 627 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Inwestycje 4 wyniosły 82 623 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 066 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 82 623 zł w 2024 roku • 15 821 zł w 2023 roku • 1 245 090 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Inwestycje 4 wykazała przychody na poziomie 141 689 zł.
Organizacja zarobiła -667 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -699 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 478 zł w 2024 roku • 52 310 zł w 2023 roku • 13 539 zł w 2022 roku
Organizacja PD Inwestycje 4 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 77 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-77
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−1 mies. 13 dni02-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 15 dni02-07-2021
2019
−6 mies. 9 dni09-04-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie