SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.
Realizacja inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu, Warszawie i Łodzi.
Oferta ponad 1000 mieszkań dostępnych na rynku.
Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym systemów smart home.
Wsparcie lokalnych dostawców i podwykonawców.
Zrównoważone budownictwo z ekologicznymi rozwiązaniami.
PD Inwestycje 5, znana również jako Profit Development S.A., jest jednym z wiodących deweloperów na rynku nieruchomości w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży, firma zrealizowała 47 inwestycji, które zaowocowały budową 6671 mieszkań, a także ma w swojej ofercie ponad 1000 mieszkań w trakcie realizacji. Profit Development koncentruje się na dostarczaniu mieszkań, które kojarzą się z nowoczesnością, bezpieczeństwem i komfortem, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla klientów z różnych segmentów rynku. Deweloper kieruje się ideą zrównoważonego budownictwa, integrując nowoczesne technologie, takie jak systemy smart home i ekologiczne rozwiązania, co wpływa na jakość życia mieszkańców oraz dbałość o środowisko. Dzięki rodzinnej strukturze, Profit Development współpracuje z lokalnymi dostawcami, co pozwala nie tylko na wsparcie lokalnej gospodarki, ale również na zapewnienie wysokiej jakości materiałów i usług budowlanych. Celem firmy jest nie tylko sprzedaż mieszkań, ale także budowanie społeczności, które spotykają się w przestrzeni stworzonych osiedli. Dzięki stałemu rozwojowi i innowacyjnym podejściu, Profit Development S.A. skutecznie odpowiada na potrzeby współczesnego rynku nieruchomości i przyczynia się do rozwoju atrakcyjnych lokalizacji, zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie oraz Łodzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pd inwestycje 5 osiągnęła 21 132 136 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 734 584 zł. Pozostałe przychody to 397 552 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 720 707 zł.
Zysk netto wyniósł 1 013 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 519 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 132 136 zł w 2024 roku.
• 80 511 195 zł w 2023 roku.
• 41 911 076 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 013 877 zł w 2024 roku.
• 8 387 340 zł w 2023 roku.
• 6 199 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pd inwestycje 5 wynosi 790 tys. zł.
EBITDA Pd inwestycje 5 wynosi 790 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
202 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 789 897 zł w
2024 roku.
• 10 457 329 zł w
2023 roku.
• 7 357 250 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
202 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 789 897 zł w
2024 roku.
• 10 457 329 zł w
2023 roku.
• 7 357 250 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pd inwestycje 5 wynosi 19 110 536 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
966 939 zł a 52 830 340 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 180 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 110 536 zł w 2024 roku.
• 93 720 527 zł w 2023 roku.
• 57 646 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pd inwestycje 5 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,129% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pd inwestycje 5 wyniosły 19 944 687
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pd inwestycje 5 wyniosła 2 463 967 zł.
a
ktywa trwałe to 552 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 911 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 463 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 289 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 174 715 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 246 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 463 967 zł w 2024 roku.
• 33 442 964 zł w 2023 roku.
• 58 491 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 242.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 417 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 318 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pd inwestycje 5 wyniosły 1 174 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 463 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 457 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 174 715 zł w 2024 roku
• 24 780 248 zł w 2023 roku
• 51 945 146 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pd inwestycje 5 wykazała przychody na poziomie 21 132 136 zł.
Organizacja zarobiła 1 070 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 047 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 013 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 047 zł w 2024 roku
• 2 081 083 zł w 2023 roku
• 202 686 zł w 2022 roku
Organizacja Pd inwestycje 5 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.