PROREAL INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000661499

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

462 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

801 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

SKAWINA

Adres

UL. PISARY, 10

Kod pocztowy

32-050

Rejestracja

2017-02-06

Rozpoczęcie działalności

2017-02-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową dróg i autostrad Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proreal invest osiągnęła 461 585 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 461 585 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 542 642 zł.

Strata netto wyniosła 81 057 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -173 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 585 zł w 2024 roku.
• 342 999 zł w 2023 roku.
• 1 229 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 057 zł w 2024 roku.
• -547 157 zł w 2023 roku.
• 606 749 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1673629.89

-25414.99

2190226.56

-6817.37

1366020.53

-6480.38

2486938.97

-183369.42

2635376.64

-340589.39

1229955.06

606749.22

342998.53

-547156.83

461585.09

-81056.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proreal invest wynosi 64 tys. zł.

EBITDA Proreal invest wynosi 183 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 015 zł w 2024 roku.
• -394 832 zł w 2023 roku.
• 800 587 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 136 zł w 2024 roku.
• -253 461 zł w 2023 roku.
• 800 587 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proreal invest wynosi 800 960 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 630 594 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 800 960 zł w 2024 roku.
• 782 695 zł w 2023 roku.
• 3 246 967 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1134192.02

4184074.72

0

1473476.77

5475566.4

0

919145.8

3415051.33

0

1657959.31

6217347.43

0

1756917.76

6588441.6

0

3246966.92

8494489.08

0

782694.51

2954820.4

0

800959.8

2630594.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proreal invest wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 2,31% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6194 zł.

Koszty operacyjne Proreal invest wyniosły 397 570 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 885 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6194 zł w 2024 roku
• 6810 zł w 2023 roku
• 10 179 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proreal invest wyniosła 2 835 708 zł.

a

ktywa trwałe to 1 225 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 610 018 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 835 708 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 657 649 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 178 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 835 708 zł w 2024 roku.
• 2 956 156 zł w 2023 roku.
• 1 988 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1712628.91

4697003.97

5934974.9

5957529.08

6225989.89

1988100.79

2956156.16

2835707.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.03

-0.01

-0.02

0

-0.38

-0.01

0

-0.57

-0.02

0

-0.03

0.24

0.18

-0.07

-0.05

0.3

0.02

-0.13

0.31

-16.79

0.65

0.49

-0.19

-0.74

-1.15

-1.6

-0.03

-0.12

0.14

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proreal invest wyniosły 2 178 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 835 708 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 178 059 zł w 2024 roku
• 2 217 451 zł w 2023 roku
• 2 024 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1712628.91

1688043.9

0.99

4697003.97

4679236.33

1

5934974.9

5923687.64

1

5957529.08

6722746.98

1.13

6225989.89

7368877.18

1.18

1988100.79

2024238.86

1.02

2956156.16

2217451.06

0.75

2835707.97

2178059.43

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proreal invest wykazała przychody na poziomie 461 585 zł.

Organizacja zarobiła -81 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

27543

630

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Proreal invest wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20363

0.80823

0.66954

0.70479

0.46784

0.47702

0.36365

0.05073

0

0.29816

0.82594

0.78715

0.71545

0.49645

0.46349

0.44626

0.09653

0

0.29816

0.77506

0.81401

0.71556

0.48243

0.43388

0.43528

0.07402

0

0.09517

0.8359

0.82004

0.84261

0.40132

0.72637

0.28458

0.61009

0.90646

0.06152

0.82366

0.80787

0.86484

0.37857

0.52243

0.23015

0.62251

0.71268

0.90222

0.73743

0.63914

0.74251

0.91612

0.94831

0.89655

0.00589

0

0.05398

0.58344

0.65878

0.52563

0.2499

0.26007

0.1278

0.05694

0

0.17146

0.60452

0.67864

0.5649

0.38114

0.70134

0.29421

0.14793

0

Powiązania

T MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

STERNKOPF JÖRG DETLEV - reprezentacja

STERNKOPF JÖRG DETLEV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2017

T Mariusz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2017

Sternkopf Jörg Detlev

Osoba

reprezentacja

06.02.2017

T Mariusz

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

06.02.2017

Sternkopf Jörg Detlev

Osoba

Udziałowcy

Sternkopf Jörg Detlev posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Trynka Mariusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do PROREAL INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	BZE SP. Z O.O.	0000294657
2	CONSTRUCTION MACIEJ STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000437702
3	HDV SP. Z O.O. SP. K.	0000744289
4	ASMA PRO SP. Z O.O.	0000261484
5	AD ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000588674
6	ŚLĄSKI DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392264
7	ARB SP. Z O.O.	0000652209
8	R&R DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000675519
9	DOMEA SP. Z O.O.	0000695091
10	MS-B SP. Z O.O.	0000365241
11	PLUSS INVEST DEVELOPER 2 SP. Z O.O.	0000313997
12	SKWER CZARNIECKIEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000618807
13	POLISH INVESTOR CLUB 3 SP. Z O.O.	0000943796
14	WMP DEVELOPMENT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000896070
15	PAGARD SP. Z O.O.	0000941837
16	RIGOLETTO SP. Z O.O.	0000342423
17	MYPROFI SP. Z O.O.	0000818658
18	8S SP. Z O.O.	0000460346
19	SPQ PROJEKT SP. Z O.O.	0000570767
20	POZMAR SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000623612
21	STRUCTUR CONCEPT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000527777
22	MOWEREST SP. Z O.O.	0000854486
23	PROGRES DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000675652
24	ZAPCONE SP. Z O.O. SP. K.	0000709290
25	P&P HOME SP. Z O.O.	0001001130
26	DRAGON INVEST SP. Z O.O.	0000886810
27	KOBRA SP. Z O.O.	0000731574
28	URBAN PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0000744714
29	EXIMUS SP. Z O.O. SP. K.	0000507424
30	MATTON SP. Z O.O.	0000816175

PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661499 NIP 9442253961 REGON 366508427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROREAL INVEST

PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000661499 NIP
9442253961 REGON
366508427