PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000661499 NIP
9442253961 REGON
366508427

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

462 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

801 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

SKAWINA

Adres

UL. PISARY, 10

Kod pocztowy

32-050

Rejestracja

2017-02-06

Rozpoczęcie działalności

2017-02-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, TAKŻE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proreal Invest osiągnęła 461 585 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 461 585 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 542 642 zł.

Strata netto wyniosła 81 057 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -173 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 585 zł w 2024 roku.
• 342 999 zł w 2023 roku.
• 1 229 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 057 zł w 2024 roku.
• -547 157 zł w 2023 roku.
• 606 749 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1673629.89

-25414.99

2190226.56

-6817.37

1366020.53

-6480.38

2486938.97

-183369.42

2635376.64

-340589.39

1229955.06

606749.22

342998.53

-547156.83

461585.09

-81056.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proreal Invest wynosi 800 960 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 630 594 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 47 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 800 960 zł w 2024 roku.
• 782 695 zł w 2023 roku.
• 3 246 967 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1134192.02

4184074.72

1473476.77

5475566.4

919145.8

3415051.33

1657959.31

6217347.43

1756917.76

6588441.6

3246966.92

8494489.08

782694.51

2954820.4

800959.8

2630594.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proreal Invest wynosi 64 tys. zł.

EBITDA Proreal Invest wynosi 183 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 015 zł w 2024 roku.
• -394 832 zł w 2023 roku.
• 800 587 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 183 136 zł w 2024 roku.
• -253 461 zł w 2023 roku.
• 800 587 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-17494.47

-26466.86

-24267.53

-32390.77

450980.72

41105.91

800586.83

-394832.25

-253461.35

64015.45

183136.37

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proreal Invest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proreal Invest wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 2,38% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proreal Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proreal Invest wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 132 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 132 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20494.78

66945.19

20328.09

86823.07

9939.72

53604.38

99477.56

105415.07

38836.96

121349.84

147741.02

131529.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6194 zł.

Koszty operacyjne Proreal Invest wyniosły 397 570 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 885 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6194 zł w 2024 roku
• 6810 zł w 2023 roku
• 10 179 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2372.82

9081.46

10179.24

6809.52

6194

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proreal Invest wyniosła 2 835 708 zł.

ktywa trwałe to 1 225 690 zł.

ktywa obrotowe to 1 610 018 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 835 708 zł.

apitał (fundusz) własny to 657 649 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 178 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 835 708 zł w 2024 roku.
• 2 956 156 zł w 2023 roku.
• 1 988 101 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1712628.91

4697003.97

5934974.9

5957529.08

6225989.89

1988100.79

2956156.16

2835707.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-1.03

-0.01

-0.02

-0.38

-0.01

-0.57

-0.02

-0.03

0.24

0.18

-0.07

-0.05

0.3

0.02

-0.13

0.31

-16.79

0.65

0.49

-0.19

-0.74

-1.15

-1.6

-0.03

-0.12

0.14

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proreal Invest wyniosły 2 178 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 835 708 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 178 059 zł w 2024 roku
• 2 217 451 zł w 2023 roku
• 2 024 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Zadłużenie — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1712628.91

1688043.9

0.99

4697003.97

4679236.33

5934974.9

5923687.64

5957529.08

6722746.98

1.13

6225989.89

7368877.18

1.18

1988100.79

2024238.86

1.02

2956156.16

2217451.06

0.75

2835707.97

2178059.43

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proreal Invest wykazała przychody na poziomie 461 585 zł.

Organizacja zarobiła -81 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

27543

630

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Proreal Invest wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20392

0.80785

0.66925

0.70451

0.46843

0.47685

0.36402

0.05051

0.29818

0.82612

0.78685

0.71484

0.49726

0.46425

0.44667

0.09703

0.29911

0.77501

0.81413

0.71503

0.48379

0.43462

0.43544

0.0743

0.09537

0.83572

0.82055

0.84211

0.4019

0.72683

0.28466

0.61025

0.90671

0.06141

0.82407

0.80909

0.86407

0.37862

0.52286

0.23035

0.62305

0.714

0.90299

0.74037

0.64356

0.74204

0.91514

0.94735

0.89652

0.00582

0.0482

0.62509

0.69616

0.5287

0.24962

0.25939

0.12623

0.05649

0.18739

0.58122

0.63302

0.52778

0.37065

0.69775

0.29171

0.14496

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 53 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-70

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 23 dni 23-05-2025

2023

−1 mies. 24 dni 22-05-2024

2022

−2 mies. 12 dni 04-05-2023

2021

−2 mies. 20 dni 27-07-2022

2020

−4 mies. 3 dni 14-06-2021

2019

−4 mies. 14 dni 03-06-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

−19 dni 26-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Trynka Mariusz - reprezentacja, wspólnik

STERNKOPF JÖRG DETLEV - reprezentacja

STERNKOPF JÖRG DETLEV - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2017

Trynka Mariusz

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

06.02.2017

Sternkopf Jörg Detlev

Osoba

reprezentacja

06.02.2017

Trynka Mariusz

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

06.02.2017

Sternkopf Jörg Detlev

Osoba

Udziałowcy

Sternkopf Jörg Detlev posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Trynka Mariusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Sternkopf Jörg Detlev

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Trynka Mariusz

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do PROREAL INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PODMIEJSKA INVEST SP. Z O.O.	0000918644
2	SOLTRA 3 SP. Z O.O.	0000739648
3	PARCEL NIERUCHOMOŚCI KALISZAN GAJEWSKI SP. K.	0000607281
4	ML INVEST SP. Z O.O.	0000498535
5	GASZYN PARK SP. Z O.O.	0000802616
6	HARAS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000614595
7	POLISH INVESTOR CLUB 3 SP. Z O.O.	0000943796
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "X-BUD" SP. Z O.O.	0000142142
9	JH-INVESTMENTS REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000930130
10	BZE SP. Z O.O.	0000294657
11	RINOPOL SP. Z O.O.	0000786974
12	REMAROTEX SP. Z O.O.	0000204533
13	APARTAMENTY TERESIN SP. Z O.O. SP. K.	0000692112
14	PARK HANDLOWY FAMILY WYSZKÓW SP. Z O.O.	0000808978
15	URB IWICKI SP. Z O.O.	0000854009
16	CONSTRUCTION MACIEJ STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000437702
17	RH SYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000543320
18	CONSTRUCTION PL SP. Z O.O.	0000520657
19	TERRA VILLA SP. Z O.O.	0000270097
20	BUILDUP SP. Z O.O.	0000882468
21	HDV SP. Z O.O. SP. K.	0000744289
22	ERGA SP. Z O.O.	0000276479
23	ASMA PRO SP. Z O.O.	0000261484
24	AERO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000804174
25	AMSPOL SP. Z O.O.	0000816077
26	LOGIS A2 SP. Z O.O.	0000731111
27	JMBUD SP. Z O.O.	0000658670
28	SL PROJEKT SP. Z O.O.	0000490640
29	AD ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000588674
30	JA BROKER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435084

PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000661499 NIP 9442253961 REGON 366508427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PROREAL INVEST

PROREAL INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000661499 NIP
9442253961 REGON
366508427