AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000714407 NIP
6922516749 REGON
369358796

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

31 tys.

zysk

-67 tys.

wartość firmy

984 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

UL. PERŁOWA, 2

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2018-01-26

Rozpoczęcie działalności

2018-01-26

Kapitał zakładowy

9000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PRZY CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI DO 50 000,00 ZŁ(WŁĄCZNIE), JAK RÓWNIEŻ GDY CZYNNOŚCI NIE DOTYCZĄ PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY CZYNNOŚCIACH DOTYCZACYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 50 000,00 ZŁ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowywanie i podawanie napojów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Reklama Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AD osiągnęła 30 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 97 578 zł.

Strata netto wyniosła 67 077 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 501 zł w 2024 roku.
• 1 166 991 zł w 2023 roku.
• 223 339 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 077 zł w 2024 roku.
• 140 885 zł w 2023 roku.
• 23 544 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

161610.24

-7712.05

110006.86

-24431.72

6801

-4606.4

1200546

819818.65

223339.28

23544.47

1166990.81

140884.59

30501.13

-67077.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AD wynosi 984 399 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 141 682 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 984 399 zł w 2024 roku.
• 2 055 905 zł w 2023 roku.
• 851 780 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

107740.16

404025.6

73337.91

275017.15

4534

17002.5

591051.36

4670689.96

11477461.1

235444.7

851780.45

3246451.8

714373.16

2055905.39

3809990.16

984399.45

5141681.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AD wynosi -67 tys. zł.

EBITDA AD wynosi -50 tys. zł.

EBIT i EBITDA — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-7712.05

-24431.72

-4606.4

897694.97

25491.47

107491.43

170466.43

204041.19

-67077.05

-49829.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AD wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AD wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AD wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 257 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1186.98

6464.41

4400.27

272.04

80307.31

163963.73

27500.58

162322.59

48913.88

190499.51

25433.5

257084.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne AD wyniosły 97 578 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AD wyniosła 1 963 406 zł.

ktywa trwałe to 1 522 967 zł.

ktywa obrotowe to 440 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 963 406 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 285 420 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 986 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 963 406 zł w 2024 roku.
• 1 230 735 zł w 2023 roku.
• 1 173 794 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

180681.95

290220.44

294954.7

1571336.98

1173794.12

1230734.82

1963406.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -220%.

Marża netto wyniosła -220%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

2.84

-0.05

-0.08

0.9

-0.22

-0.02

0.15

-0.68

0.52

1.04

0.75

0.68

0.02

0.03

0.11

0.15

0.12

-0.03

-0.05

-2.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AD wyniosły 677 986 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 963 406 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 677 986 zł w 2024 roku
• 278 237 zł w 2023 roku
• 362 181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Zadłużenie — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

180681.95

183394

1.01

290220.44

317364.21

1.09

294954.7

326704.87

1.11

1571336.98

783268.5

0.5

1173794.12

362181.17

0.31

1230734.82

278237.28

0.23

1963406.09

677985.6

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AD wykazała przychody na poziomie 30 501 zł.

Organizacja zarobiła -67 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 077 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 438 zł w 2023 roku
• 1947 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

76839

1947

15438

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja AD wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42883

0.0057

0.00073

0.29076

0.62425

0.44982

0.74349

0.43968

0.42078

0.27494

0.97029

0.21399

0.58863

0.4769

0.82332

0.35978

0.33557

0.20815

0.82351

0.31214

0.47732

0.48325

0.83542

0.28135

0.2644

0.31582

0.56413

0.91612

0.75499

0.63316

0.40669

0.93926

0.95448

0.935

0.86108

0.91629

0.72871

0.59905

0.5628

0.32523

0.70406

0.67983

0.69217

0.4492

0.7202

0.79469

0.72801

0.56836

0.29295

0.68586

0.70656

0.80135

0.55719

0.79956

0.20297

0.40766

0.5702

0.33176

0.24022

0.23062

0.29189

0.18883

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 154 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-83

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 mies. 4 dni 11-02-2025

2023

−4 mies. 20 dni 26-02-2024

2022

−3 mies. 17 dni 30-03-2023

2021

−3 mies. 24 dni 23-06-2022

2020

−6 mies. 17 dni 01-04-2021

2019

+5 mies. 18 dni 01-04-2021

2018

−1 mies. 10 dni 05-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Andruszków Raczyńska Elżbieta - wspólnik

Dubiński Artur - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.01.2018

Dubiński Artur

Luty 1966

Osoba

wspólnik

03.09.2024

Andruszków Raczyńska Elżbieta

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

26.01.2018

Dubiński Artur

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Dubiński Artur posiada 49 udziałów, które stanowią 54.4% firmy.

Andruszków Raczyńska Elżbieta posiada 40 udziałów, które stanowią 44.4% firmy.

Największym udziałowcem od 03.09.2024 jest Dubiński Artur kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2018 do 03.09.2024 był Dubiński Artur kontrolując 54% udziałów.

Reprezentacja

Dubiński Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Andruszków Raczyńska Elżbieta

wspólnik

Podobne organizacje do AD

	Organizacja	Numer KRS
1	OSIEDLE SADY-BIERKOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000369390
2	DARKO SP. Z O.O.	0000788144
3	KP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000849540
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-WYDAWNICZE	0000169225
5	ECO-HOUSE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000668603
6	WANTED SP. Z O.O.	0000524348
7	14 AVENUE SP. Z O.O.	0000512380
8	RTB SP. Z O.O.	0000696144
9	DOMY KASI SP. Z O.O. SP. K.	0000724835
10	ZOJA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000725841
11	PROMYCZEK SP. Z O.O.	0000294338
12	FORMAR SP. Z O.O.	0000604200
13	AMOH SP. Z O.O.	0000699820
14	MJ DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0001036996
15	CONVECTOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000055605
16	CLAYTIMBER SP. Z O.O.	0000497861
17	L&S HOMES SP. Z O.O.	0000256637
18	PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROBETAM SP. Z O.O.	0000771896
19	FIESTA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000877534
20	APP SP. Z O.O. SP. K.	0000406166
21	ELMEGA SP. Z O.O.	0000193161
22	HOMESA SP. Z O.O.	0000269572
23	ZESPÓŁ ARCHITEKTÓW UNGEHEUER SP. Z O.O.	0000322641
24	MAR-ROB SP. Z O.O.	0000872090
25	HOST INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000462434
26	WELL DONE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000764964
27	DS-BUD SP. Z O.O.	0000838557
28	MJ CAPITAL SP. Z O.O.	0000270129
29	GRUPA MRK SP. Z O.O.	0000766176
30	J-K BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000476746

AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714407 NIP 6922516749 REGON 369358796

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AD

AD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000714407 NIP
6922516749 REGON
369358796