Pomiary dobiegometryczne oraz badania wytrzymałościowe regałów
SOTIA EXPERT Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w ocenie zgodności maszyn oraz dostosowywaniu ich do wymagań określonych przez przepisy prawa. Obsługuje klientów poprzez różnorodne usługi, w tym oceny zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz minimalnymi, a także wykonanie instruktów użytkownika, schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Ponadto, SOTIA EXPERT zajmuje się wykonawstwem osłon, zabudów i ogrodzeń maszynowych, co jest istotne dla poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności operacyjnej. W ofercie firmy znajduje się również wykonanie zabezpieczeń w układach automatyki, pomiary dobiegometryczne oraz badania wytrzymałościowe regałów. Dzięki pasji do trudnych i nietypowych zadań, SOTIA EXPERT zdobyła zaufanie wielu klientów, których maszyny były modernizowane na terenie różnych stref ekonomicznych w Polsce. Celem firmy jest zapewnienie kompleksowych usług o wysokiej jakości, co przekłada się na rozwiązywanie skomplikowanych problemów w obszarze technologii i bezpieczeństwa maszyn.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sotia Expert osiągnęła 6 535 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 452 623 zł. Pozostałe przychody to 82 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 113 094 zł.
Zysk netto wyniósł 4 339 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 633 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 535 177 zł w 2023 roku.
• 1 723 578 zł w 2022 roku.
• 900 613 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 084 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 339 528 zł w 2023 roku.
• 1 046 027 zł w 2022 roku.
• 601 078 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sotia Expert wynosi 4,68 mln zł.
EBITDA Sotia Expert wynosi 4,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sotia Expert wynosi 25 800 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 085 305 zł a 60 753 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 449 113 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 800 204 zł w 2023 roku.
• 6 534 188 zł w 2022 roku.
• 3 421 382 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sotia Expert wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sotia Expert wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sotia Expert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sotia Expert wynosi 831 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 196 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 196 tys. zł a 1,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
208 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 831 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.
• 98 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 560 tys. zł w 2022 roku.
• 194 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 463
zł.
Koszty operacyjne Sotia Expert wyniosły 1 770 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 463 zł w 2023 roku
• 297 594 zł w 2022 roku
• 227 832 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sotia Expert wyniosła 6 649 405 zł.
a
ktywa trwałe to 96 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 552 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 649 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 447 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 661 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 649 405 zł w 2023 roku.
• 1 765 500 zł w 2022 roku.
• 689 007 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sotia Expert wyniosły 1 202 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 649 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 332 zł w 2023 roku
• 164 128 zł w 2022 roku
• 133 462 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sotia Expert wykazała przychody na poziomie 6 535 177 zł.
Organizacja zarobiła 4 761 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 422 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 339 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 422 386 zł w 2023 roku
• 104 024 zł w 2022 roku
• 54 961 zł w 2021 roku
Organizacja Sotia Expert wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.