Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi i minimalnymi|Wykonanie schematów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych|Produkcja osłon i ogrodzeń maszyn|Zabezpieczenia w układach automatyki|Pomiary dobiegometryczne oraz badania wytrzymałościowe regałów
SOTIA EXPERT Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w ocenie zgodności maszyn oraz dostosowywaniu ich do wymagań określonych przez przepisy prawa. Obsługuje klientów poprzez różnorodne usługi, w tym oceny zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz minimalnymi, a także wykonanie instruktów użytkownika, schematów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Ponadto, SOTIA EXPERT zajmuje się wykonawstwem osłon, zabudów i ogrodzeń maszynowych, co jest istotne dla poprawy bezpieczeństwa oraz efektywności operacyjnej. W ofercie firmy znajduje się również wykonanie zabezpieczeń w układach automatyki, pomiary dobiegometryczne oraz badania wytrzymałościowe regałów. Dzięki pasji do trudnych i nietypowych zadań, SOTIA EXPERT zdobyła zaufanie wielu klientów, których maszyny były modernizowane na terenie różnych stref ekonomicznych w Polsce. Celem firmy jest zapewnienie kompleksowych usług o wysokiej jakości, co przekłada się na rozwiązywanie skomplikowanych problemów w obszarze technologii i bezpieczeństwa maszyn.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sotia Expert osiągnęła 5 455 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 397 224 zł. Pozostałe przychody to 58 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 248 928 zł.
Zysk netto wyniósł 3 148 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 091 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 455 670 zł w 2024 roku.
• 6 535 177 zł w 2023 roku.
• 1 723 578 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 629 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 148 295 zł w 2024 roku.
• 4 339 528 zł w 2023 roku.
• 1 046 027 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sotia Expert wynosi 19 010 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 779 860 zł a 44 076 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 801 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 010 154 zł w 2024 roku.
• 25 800 204 zł w 2023 roku.
• 6 534 188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sotia Expert wynosi 3,31 mln zł.
EBITDA Sotia Expert wynosi 3,4 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sotia Expert wynosi 3,14%. To oznacza, że firma ma szansę 3,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,14% w 2024 roku.
• 3,14% w 2023 roku.
• 3,15% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sotia Expert wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sotia Expert charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sotia Expert wynosi 566 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
113 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 566 tys. zł w 2024 roku.
• 831 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 560 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 712 805
zł.
Koszty operacyjne Sotia Expert wyniosły 2 090 276
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 561 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 712 805 zł w 2024 roku
• 500 463 zł w 2023 roku
• 297 594 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sotia Expert wyniosła 4 315 856 zł.
a
ktywa trwałe to 416 966 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 898 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 315 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 706 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 609 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 862 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 315 856 zł w 2024 roku.
• 6 649 405 zł w 2023 roku.
• 1 765 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sotia Expert wyniosły 609 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 315 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 609 377 zł w 2024 roku
• 1 202 332 zł w 2023 roku
• 164 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sotia Expert wykazała przychody na poziomie 5 455 670 zł.
Organizacja zarobiła 3 365 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 956 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 148 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 956 zł w 2024 roku
• 422 386 zł w 2023 roku
• 104 024 zł w 2022 roku
Organizacja Sotia Expert wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 225 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 mies. 15 dni25-02-2026
2023
−11 dni04-07-2024
2022
+1 mies. 22 dni05-09-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
+3 mies. 19 dni01-02-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie