Profesjonalne usługi konsultingowe dotyczące zabezpieczeń
Wykwalifikowany zespół z doświadczeniem
Iron Security to renomowana agencja ochrony z siedzibą w Szczecinie, która od lat oferuje szeroki wachlarz usług bezpieczeństwa dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Specjalizuje się w kompleksowej ochronie osób, mienia oraz obiektów, a jej działalność obejmuje nie tylko Szczecin, ale całą Polskę. Zespół Iron Security to wykwalifikowani profesjonaliści, którzy dzięki swojemu doświadczeniu są w stanie dostarczyć usługi na najwyższym poziomie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w zaufaniu klientów. Agencja oferuje między innymi zabezpieczenie imprez masowych, ochronę zakładów pracy oraz usługę ochrony osobistej. Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, a zespół dostosowuje rozwiązania w zależności od specyfiki klientów. Dodatkowo, Iron Security świadczy usługi konsultingowe z zakresu zabezpieczeń, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat. Misją agencji jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa swoim klientom poprzez skuteczne systemy ochrony oraz zaufanych agentów, co czyni ją liderem w branży ochrony.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iron Security osiągnęła 5 344 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 344 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 194 540 zł.
Zysk netto wyniósł 1 149 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 068 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 344 273 zł w 2024 roku.
• 3 921 475 zł w 2023 roku.
• 3 647 269 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 149 733 zł w 2024 roku.
• 79 254 zł w 2023 roku.
• 378 122 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iron Security wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Iron Security wynosi 1,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iron Security wynosi 9 346 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 184 561 zł a 16 096 259 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 869 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 346 341 zł w 2024 roku.
• 3 467 886 zł w 2023 roku.
• 4 704 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Iron Security wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iron Security wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iron Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Iron Security wynosi 256 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 160 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 428 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 160 tys. zł a 428 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 428 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 273 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 353 339
zł.
Koszty operacyjne Iron Security wyniosły 4 071 007
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
670 668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 353 339 zł w 2024 roku
• 3 302 526 zł w 2023 roku
• 2 633 950 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iron Security wyniosła 1 989 420 zł.
a
ktywa trwałe to 356 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 632 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 579 415 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 005 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 989 420 zł w 2024 roku.
• 1 207 027 zł w 2023 roku.
• 1 350 898 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iron Security wyniosły 410 005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 989 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 005 zł w 2024 roku
• 491 624 zł w 2023 roku
• 336 628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iron Security wykazała przychody na poziomie 5 344 273 zł.
Organizacja zarobiła 1 272 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 149 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 123 041 zł w 2024 roku
• 9746 zł w 2023 roku
• 41 250 zł w 2022 roku
Organizacja Iron Security wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Deptuła Tobiasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Ryfa Izabela
posiada 41 udziałów,
które stanowią 41.0% firmy.