SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Ochrona fizyczna osób i mienia|Usługi wideo ochrony z automatycznym nadzorem|Instalacja i konserwacja systemów zabezpieczeń|Profesjonalna obsługa portierska dla wspólnot mieszkaniowych|Audyty bezpieczeństwa z identyfikacją słabych punktów
GRUPA OKTAGON Sp. z o.o. jest renomowaną agencją ochrony, która specjalizuje się w świadczeniu wysokiej jakości usług ochroniarskich na terenie całej Polski. Firma została założona w 2017 roku i od tego czasu zyskała uznanie dzięki profesjonalnemu podejściu oraz konkurencyjnym cenom. Jej oferta obejmuje różnorodne usługi, takie jak fizyczna ochrona osób i mienia, wideo ochrona, wieże monitorujące oraz kompleksowa obsługa portierska wspólnot mieszkaniowych. GRUPA OKTAGON przykładnie wykorzystuje nowoczesne technologie, które poprawiają efektywność ochrony, oferując autorskie rozwiązania, jak inteligentne analizy obrazu w systemach monitoringu. Każdemu klientowi przypisany jest dedykowany Opiekun Klienta, dostępny przez całą dobę, co podkreśla ich zaangażowanie w potrzeby klientów. Ponadto, firma prowadzi audyty bezpieczeństwa, co pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń w systemach ochrony, a tym samym na dostosowanie odpowiednich działań zabezpieczających. Dzięki estońskiemu doświadczeniu oraz efektywnej organizacji, GRUPA OKTAGON jest w stanie dostarczać nie tylko usługi ochroniarskie, ale także doradztwo w zakresie zabezpieczeń, co czyni ją liderem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Oktagon osiągnęła 7 874 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 874 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 338 414 zł.
Zysk netto wyniósł 536 422 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 124 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 874 836 zł w 2024 roku. • 4 326 968 zł w 2023 roku. • 2 713 674 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 536 422 zł w 2024 roku. • 356 074 zł w 2023 roku. • -54 881 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Oktagon wynosi 7 867 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
471 836 zł a 19 687 090 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 123 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 867 416 zł w 2024 roku. • 4 378 460 zł w 2023 roku. • 1 809 116 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Oktagon wynosi 593 tys. zł.
EBITDA Grupa Oktagon wynosi 606 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 593 004 zł w
2024 roku. • 393 048 zł w
2023 roku. • -43 050 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 605 780 zł w
2024 roku. • 393 356 zł w
2023 roku. • -43 050 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Oktagon wynosi 29 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 29 os. w 2023 roku. • 21 os. w 2022 roku. • 25 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Oktagon wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Oktagon wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,34% w 2023 roku. • 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Oktagon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Oktagon wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 315 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 181 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 315 tys. zł w 2024 roku. • 173 tys. zł w 2023 roku. • 109 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 694 745
zł.
Koszty operacyjne Grupa Oktagon wyniosły
7 281 832
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
384 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 694 745 zł w 2024 roku • 1 982 013 zł w 2023 roku • 1 141 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
50% w 2023 roku •
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Oktagon wyniosła 1 729 153 zł.
a
ktywa trwałe to 15 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 713 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 729 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 629 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 038 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 729 153 zł w 2024 roku. • 1 232 698 zł w 2023 roku. • 555 948 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1079571.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1080902.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Oktagon wyniosły 1 100 038 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 729 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 100 038 zł w 2024 roku • 1 140 006 zł w 2023 roku • 819 329 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2024 roku • 92% w 2023 roku • 147% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Oktagon wykazała przychody na poziomie 7 874 836 zł.
Organizacja zarobiła 592 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 55 662 zł w 2024 roku • 36 962 zł w 2023 roku • 10 016 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Oktagon wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 113 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-113
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−1 mies. 22 dni24-05-2024
2022
−4 mies. 24 dni21-02-2023
2021
−5 mies. 22 dni26-04-2022
2020
−6 mies. 7 dni11-04-2021
2019
−6 mies. 17 dni01-04-2020
2018
−3 mies. 18 dni29-03-2019
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie