GRUPA OKTAGON SP. Z O.O. | KRS: 0000689451

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

7,9 mln

zysk

536 tys.

wartość firmy

7,9 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 2

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2017-08-17

Rozpoczęcie działalności

2017-08-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.grupaoktagon.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe sprzątanie

Opis

Ochrona fizyczna osób i mienia
Usługi wideo ochrony z automatycznym nadzorem
Instalacja i konserwacja systemów zabezpieczeń
Profesjonalna obsługa portierska dla wspólnot mieszkaniowych
Audyty bezpieczeństwa z identyfikacją słabych punktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Oktagon osiągnęła 7 874 836 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 874 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 338 414 zł.

Zysk netto wyniósł 536 422 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 124 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 874 836 zł w 2024 roku.
• 4 326 968 zł w 2023 roku.
• 2 713 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 536 422 zł w 2024 roku.
• 356 074 zł w 2023 roku.
• -54 881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.16

-12106.1

961888.46

-140239.14

1830503.62

-33557.9

1489236.43

17222.42

2229396.43

-89669.31

2713674.4

-54880.8

4326967.82

356073.92

7874836.15

536422.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Oktagon wynosi 593 tys. zł.

EBITDA Grupa Oktagon wynosi 606 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 593 004 zł w 2024 roku.
• 393 048 zł w 2023 roku.
• -43 050 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 179 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 605 780 zł w 2024 roku.
• 393 356 zł w 2023 roku.
• -43 050 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-12091.19

-11475.19

-138101.76

-31121.92

18622.22

-88417.49

-43049.93

393047.63

393356

593004.24

605779.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Oktagon wynosi 7 867 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 471 836 zł a 19 687 090 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 123 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 867 416 zł w 2024 roku.
• 4 378 460 zł w 2023 roku.
• 1 809 116 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.11

0.4

0

641258.97

2404721.15

0

1220335.75

4576259.05

0

1061713.97

3723091.07

0

1486264.29

5573491.08

0

1809116.27

6784186

69519.37

4378460.26

10817419.55

471836.16

7867416.49

19687090.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Oktagon wynosi 3,03%. To oznacza, że firma ma szansę 3,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,03% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310138

0.0579804

0.0308455

0.0308772

0.0308093

0.0307557

0.0306084

0.0303104

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Oktagon wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00039

0.003123

0.0029065

0.0018542

0.0062262

0.0067622

0.006929

0.0013024

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Oktagon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Oktagon wynosi 181 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 315 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 315 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.01

0

38475.54

0

7001.39

73219.82

0

7521.64

59569.4

0

1697.64

89175.8

0

4610.63

108546.98

18538.5

79611.12

173078.38

88950.64

181347.16

314993.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 694 745 zł.

Koszty operacyjne Grupa Oktagon wyniosły 7 281 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 384 839 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 694 745 zł w 2024 roku
• 1 982 013 zł w 2023 roku
• 1 141 943 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

873.98

489544.75

650902.85

633478.37

1110534.84

1141942.62

1982012.67

2694744.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Oktagon wyniosła 1 729 153 zł.

a

ktywa trwałe to 15 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 713 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 729 153 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 629 115 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 100 038 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 729 153 zł w 2024 roku.
• 1 232 698 zł w 2023 roku.
• 555 948 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4661.54

150001.41

234510.97

171305.19

226995.28

555947.67

1232698.48

1729152.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1079571.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1080902.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.6

1.7

-75569.94

-75663.13

-0.93

0.95

-0.14

-0.15

-0.14

0.25

-0.02

0.1

-0.14

0.01

-0.4

0.43

-0.04

-0.1

0.21

-0.02

0.29

3.84

0.09

0.08

0.31

0.85

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Oktagon wyniosły 1 100 038 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 729 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 467 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 100 038 zł w 2024 roku
• 1 140 006 zł w 2023 roku
• 819 329 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4661.54

11767.64

2.52

150001.41

297346.65

1.98

234510.97

370414.11

1.58

171305.19

290131.51

1.69

226995.28

435495.91

1.92

555947.67

819329.1

1.47

1232698.48

1140005.99

0.92

1729152.5

1100037.62

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Oktagon wykazała przychody na poziomie 7 874 836 zł.

Organizacja zarobiła 592 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 536 422 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7952 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 662 zł w 2024 roku
• 36 962 zł w 2023 roku
• 10 016 zł w 2022 roku

Wartość

0

10016

36962

55662

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Oktagon wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14208

0.20398

0.1439

0.94943

0.00119

0

0.01538

0.95026

0

0.05372

0.5848

0.46815

0.94231

0.10852

0.12249

0.0434

0.88431

0

0.09266

0.68666

0.55251

0.92997

0.18367

0.19707

0.13047

0.53902

0

0.5827

0.68547

0.5303

0.93169

0.28397

0.29653

0.55925

0.10066

0

0.05263

0.73039

0.55959

0.94444

0.1267

0.16189

0.07453

0.64028

0

0.08124

0.7509

0.66452

0.93304

0.16193

0.18898

0.13443

0.50766

0.72049

0.86824

0.77771

0.72654

0.82245

0.59195

0.61343

0.74019

0.95658

0.84671

0.88681

0.81379

0.74213

0.66997

0.63008

0.65735

0.80304

0.85084

0.85229

Powiązania

S JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2019

21.04.2023

K Krzysztof

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

17.08.2017

27.02.2019

K Krzysztof

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

21.04.2023

S Jarosław

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

17.08.2017

21.04.2023

K Krzysztof

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

21.04.2023

S Jarosław

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Sieklucki Jarosław posiada 455 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2023 jest Sieklucki Jarosław kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2019 do 21.04.2023 był Kolak Krzysztof kontrolując 88% udziałów.

W okresie od 17.08.2017 do 27.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Kolak Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 88%.

Podobne organizacje do GRUPA OKTAGON

	Organizacja	Numer KRS
1	ALAN OCHRONA SP. Z O.O.	0000861683
2	ELEPHANT SECURITY SP. Z O.O.	0000697835
3	ACTUS SP. Z O.O.	0000462068
4	AGIS MANAGEMENT GROUP 1 SP. Z O.O.	0000817317
5	AGAR AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000620605
6	PRYWATNE BIURO BEZPIECZEŃSTWA REDUTA SP. Z O.O.	0000953484
7	STW SYSTEM SP. Z O.O.	0000250765
8	SIGN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000790645
9	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA GLOBAL SECURITY SP. Z O.O.	0000331230
10	ALAN SECURITY SP. Z O.O.	0000225113
11	P&T GROUP SP. Z O.O.	0000600532
12	SILEZJAN SECURITY - BIURO OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.	0000215314
13	HERA SP. Z O.O.	0000006000
14	SEKRET SECURITY SP. Z O.O.	0000393654
15	IRON SECURITY SP. Z O.O.	0000805956
16	AGENCJA OCHRONY DORO SP. Z O.O.	0000584184
17	ARES SP. Z O.O.	0000549608
18	LYNX SECURITY SP. Z O.O.	0000556232
19	KOMANDOS SP. Z O.O.	0000101168
20	GRUPA "WOLF" SP. Z O.O.	0000709869
21	SIL-EVENTS GROUP SP. Z O.O.	0000620834
22	KOMES BIS SP. Z O.O.	0000330145
23	GUARD - SYSTEMY SP. Z O.O.	0000310745
24	"TOMMAX" KONCESJONOWANA FIRMA OCHRONY MIENIA I OSÓB	0000031559
25	GUARD PROVIDER SP. Z O.O.	0000831778
26	APEXIM SP. Z O.O.	0000337332
27	JU PI SP. Z O.O.	0000138580
28	KONSAL MONITORING SP. Z O.O.	0000742551
29	AKODO SECURITY SP. Z O.O.	0000424606
30	AGEMA - SERWIS SP. Z O.O.	0000492629

GRUPA OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689451 NIP 5252719779 REGON 368058750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA OKTAGON

GRUPA OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689451 NIP
5252719779 REGON
368058750