Usługi ochrony osób i mienia|Monitoring obiektów|Projektowanie i montaż systemów CCTV|Ochrona personalna z obecnością pracowników|Instalacja systemów alarmowych i przeciwpożarowych
LS Security Sp. z o.o. to koncesjonowana firma, która specjalizuje się w świadczeniu usług ochrony osób i mienia oraz monitorowania obiektów. W swojej działalności wykorzystuje nowoczesne technologie oraz unikalne metody dozoru, co pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W ramach swoich usług, LS Security oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, w tym projektowanie i montaż systemów CCTV, ochronę personalną, zabezpieczenie ważnych dokumentów, instalację systemów alarmowych oraz monitoring przeciwpożarowy. Cechą wyróżniającą firmę jest indywidualne podejście do każdego klienta oraz dbałość o jakość świadczeń, co możliwe jest dzięki ciągłemu doskonaleniu umiejętności personelu oraz stosowaniu sprzętu od renomowanych producentów. LS Security z powodzeniem realizuje umowy, przejmując pełną odpowiedzialność za powierzone obiekty i mienie, co stanowi fundament ich działalności, bazując na efektywności i transparentności usług. Dodatkowo, wraz z fuzją z innymi liderami branży, takimi jak Sokół Inpuls Monitoring i Luna Security, firma jest w stanie oferować jeszcze bardziej kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LS Security osiągnęła 3 846 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 846 336 zł. Pozostałe przychody to 54 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 800 857 zł.
Zysk netto wyniósł 45 478 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -103 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 846 389 zł w 2024 roku. • 3 747 316 zł w 2023 roku. • 3 627 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -163 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 45 478 zł w 2024 roku. • 14 311 zł w 2023 roku. • 17 805 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LS Security wynosi 4 227 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
454 784 zł a 9 615 973 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 647 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 227 709 zł w 2024 roku. • 4 290 111 zł w 2023 roku. • 4 213 784 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LS Security wynosi 134 tys. zł.
EBITDA LS Security wynosi 237 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
195 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 134 240 zł w
2024 roku. • 32 179 zł w
2023 roku. • 90 130 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
190 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 236 544 zł w
2024 roku. • 270 612 zł w
2023 roku. • 275 175 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LS Security wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LS Security wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LS Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LS Security wynosi 217 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 606 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 606 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 217 tys. zł w 2024 roku. • 237 tys. zł w 2023 roku. • 225 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 606 tys. zł w 2024 roku. • 689 tys. zł w 2023 roku. • 618 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 319 216
zł.
Koszty operacyjne LS Security wyniosły
3 712 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 319 216 zł w 2024 roku • 1 358 291 zł w 2023 roku • 1 127 497 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2024 roku •
37% w 2023 roku •
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LS Security wyniosła 2 502 697 zł.
a
ktywa trwałe to 242 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 260 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 502 697 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 975 382 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 527 316 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 502 697 zł w 2024 roku. • 2 739 894 zł w 2023 roku. • 2 707 648 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LS Security wyniosły 527 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 502 697 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 527 316 zł w 2024 roku • 427 018 zł w 2023 roku • 409 082 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 16% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LS Security wykazała przychody na poziomie 3 846 389 zł.
Organizacja zarobiła 132 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 320 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -28 977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 87 320 zł w 2024 roku • 17 591 zł w 2023 roku • 72 323 zł w 2022 roku
Organizacja LS Security wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
+5 mies. 7 dni19-12-2023
2021
−1 mies. 21 dni25-08-2022
2020
−3 mies. 20 dni27-06-2021
2019
−1 mies. 18 dni28-08-2020
2018
−3 mies. 18 dni29-03-2019
2017
−2 mies. 29 dni17-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kania Dariusz posiada 450
udziałów,
które stanowią
90.0% firmy.