SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Partner IN Security osiągnęła 6 415 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 415 544 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 293 387 zł.
Zysk netto wyniósł 1 122 157 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 872 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 415 544 zł w 2024 roku. • 5 347 040 zł w 2023 roku. • 4 519 017 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 122 157 zł w 2024 roku. • 757 738 zł w 2023 roku. • 242 582 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner IN Security wynosi 11 656 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 890 351 zł a 16 038 861 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 629 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 656 011 zł w 2024 roku. • 8 644 378 zł w 2023 roku. • 5 463 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner IN Security wynosi 1,25 mln zł.
EBITDA Partner IN Security wynosi 1,26 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
178 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 253 728 zł w
2024 roku. • 877 654 zł w
2023 roku. • 288 932 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
178 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 260 400 zł w
2024 roku. • 877 654 zł w
2023 roku. • 292 731 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partner IN Security wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner IN Security wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partner IN Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Partner IN Security wynosi 488 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 188 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 188 tys. zł a 1,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 488 tys. zł w 2024 roku. • 351 tys. zł w 2023 roku. • 248 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 188 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,3 mln zł w 2024 roku. • 902 tys. zł w 2023 roku. • 683 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 208 442
zł.
Koszty operacyjne Partner IN Security wyniosły
5 161 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią
62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
425 962 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 208 442 zł w 2024 roku • 2 643 926 zł w 2023 roku • 2 518 262 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
62% w 2024 roku •
59% w 2023 roku •
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner IN Security wyniosła 4 707 290 zł.
a
ktywa trwałe to 149 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 558 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 707 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 853 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 853 489 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 662 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 707 290 zł w 2024 roku. • 3 478 053 zł w 2023 roku. • 2 437 258 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner IN Security wyniosły 853 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 707 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 853 489 zł w 2024 roku • 746 409 zł w 2023 roku • 463 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner IN Security wykazała przychody na poziomie 6 415 544 zł.
Organizacja zarobiła 1 234 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 122 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 112 243 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 26 652 zł w 2022 roku
Organizacja Partner IN Security wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 10 dni06-08-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hold Security posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2017 jest Hold Security kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2016 do 25.05.2017
był Zyguła Zbigniew kontrolując 100% udziałów.